AMBA
Ambarella Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$65.94
+2.19 ▲ +3.44%
🌙 4월 29일 7:49 PM ET (한국 4/30 08:49)
$66.51
+0.57 ▲ +0.86%
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
326%
저 46% 고 -32%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.78 | Insider Own | 5.73% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | 7.6% |
| Market Cap | 2.89B | Forward P/E | 60.54 | EPS next Y | 39.9% | Insider Trans | -4.98% | Shs Float | 0.04B | Perf Month | 35.54% |
| Enterprise Value | 2.59B | PEG | 1.9 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 85.79% | Short Float | 6.19% | Perf Quarter | -1.12% |
| Income | -0.08B | P/S | 7.39 | EPS this Y | 25.58% | Inst Trans | 3.66% | Short Ratio | 3.07 | Perf Half Y | -23.8% |
| Sales | 0.39B | P/B | 4.8 | EPS next 5Y | 31.82% | ROA | -10.2% | Short Interest | 2.56M | Perf YTD | -6.92% |
| Book/sh | 13.73 | P/C | 9.22 | EPS past 3/5Y | -1.39% -0.6% | ROE | -13.12% | 52W High | -31.8% ($96.69) | Perf Year | 39.88% |
| Cash/sh | 7.15 | P/FCF | 49.77 | Sales past 3/5Y | 4.99% 11.87% | ROIC | -12.51% | 52W Low | 45.88% ($45.20) | Perf 3Y | 6.39% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 37.41% | Gross Margin | 58.16% | Volatility(W/M) | 4.58% 4.26% | Perf 5Y | -35.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.62 | Sales Y/Y TTM | 37.15% | Oper. Margin | -20.81% | ATR (14) | 2.73 | Perf 10Y | 60.44% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.01 | EPS Q/Q | 21.31% | Profit Margin | -19.42% | RSI (14) | 69.57 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.31 | Sales Q/Q | 20.06% | SMA20 | 14.74% ($57.47) | Beta | 2.1 | Target Price | $87.92 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/2/26 | SMA50 | 14.74% ($57.47) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $63.75 |
| Employees | 959 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 27.08% 0.71% | SMA200 | -6.95% ($70.87) | Avg Volume(3M) | 0.83M | Price | $65.94 |
| IPO | 2012/10/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10655 | Volume | 634,320 | Change | 3.44% |
Ambarella Inc (AMBA) 투자 분석
Ambarella Inc, 어떤 회사인가요?
암바라렐라(AMBA) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
시가총액 1788위 — 중형주
👁️ 고해상도 영상 처리 및 에지 AI(Edge AI) 반도체 분야의 기술 리더입니다.
Ambarella Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 4.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1788위
직원 수959명
IPO2012/10/10
현재가$65.94 ≈ 90,338원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +27.1% 매출 +0.7%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-20.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-19.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
58.2%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-13.1%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-10.2%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-12.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.02
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.31
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.01
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+27.1%
평균 서프라이즈
2026.02.26
상회
+27.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+25.6%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+39.9%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+31.8%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-1.4%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-0.6%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+11.9%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+20.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -105%p
AMBA -35.9% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-105.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-160.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+11.5%p
시장보다 우위
vs 기술섹터 (XLK)
-12.3%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-45.9%p) 최고 (-31.8%p)
현재가가 저점 대비 45.9% 위, 고점 대비 31.8% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-31.8%
연간 변동성
53.7%
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
60.54배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.80배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
7.39배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
49.77배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$87.92 현재가 대비 +33.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Semiconductor Equipment & Materials
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매도 -5.0% · 기관 순매수 +3.7% · 공매도 보통 6.2% · 공매도 최근 68일간 +0.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-5.0%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 85.8%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 5.7%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 8.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.2%
보통
최근 68일 📈 +0.8%p 증가
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 43.3M주
유동주식 (거래 가능) 41.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
AMBA를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBA 이 종목 | $2.9B | - | 4.8 ▼ | -13.12% ▼ | - | +3.4% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.