RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
4월 29일 2:27 PM ET (한국 4/30 03:27)
$26.94
-0.18 ▼ -0.67%
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$745M
약 1조원
보유종목
45개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.2% | Total Holdings | 45 | Perf Week | -1.65% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $745M | Perf Month | 11.1% |
| Expense | 0.75% | NAV | $27.12 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.9% | Perf Quarter | 2.58% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.02% | Perf Half Y | 1.35% |
| Flows% 1M | -0.04% | Flows% YTD | -1.66% | Return% SI | 4.5% | Volatility(W/M) | 0.74% 0.96% | Perf YTD | 6.68% |
| SMA20 | 0.98% | SMA50 | 3.93% | SMA200 | 3.68% | RSI (14) | 57.36 | Beta | 1.01 |
| IPO | 2024/10/11 | Prev Close | $27.12 | Perf Year | 13.17% | Avg Volume | 0.02M | Price | $26.94 |
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) 투자 분석
ETF 개요
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 Russell 2500 지수의 시가총액 범위 내에 있는 미국 중소형주 주식에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equitysmall-mid-capfundamental
- 규모
- $0M 약 1조원
- 운용사
- Rockefeller
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%
US Equities - US Style 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
연 -0.72%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
연 -0.72%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
연 -0.71%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -15.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
1년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
115,200,000원
→
누적 수익
+15,200,000원
연평균 +15.2%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +15.20%
하위 25%벤치마크보다 연 15.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
2024년 10월 상장 — 3년 미만
5년
2021.04 ~ 2026.04
2024년 10월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2024년 10월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권1.01
시장 +10% 상승 시 +10.1%
시장 -10% 하락 시 -10.1%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.96%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
- 🎯벤치마크 대비 연 -15.5%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
34.6%
최대 단일 종목
4.06%
집중도(HHI)
253
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 29.6%
Financial 22.0%
Technology 19.9%
Healthcare 7.7%
Consumer Defensive 3.4%
Utilities 1.5%
Consumer Cyclical 1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - U.S. Bank Money Market Deposit Account 3.53%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSMC보다 유리, ▼ 표시는 RSMC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMC | Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 0.75% | $745M | 45 | - | +6.68% | +13.17% |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $5.0B ▲ | 39 | 0.25% | - | +54.10% ▲ | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.2B ▲ | 33 | 0.55% | - | +19.01% ▲ | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.2B ▲ | 865 | 0.83% | - | +32.82% ▲ | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▲ | $1.1B ▲ | 40 | 0.68% | - | +19.09% ▲ | |
| GQG US Equity ETF | 0.49% ▲ | $563M ▼ | 35 | 0.95% | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSMC보다 유리 · ▼ RSMC보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.