GEO

Geo Group Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$18.95

+0.13 ▲ +0.69%

🌙 4월 29일 5:53 PM ET (한국 4/30 06:53)

$18.91

-0.04 ▼ -0.21%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.41	EPS (ttm) ⓘ	1.82	Insider Own ⓘ	4.82%	Shs Outstand ⓘ	0.14B	Perf Week ⓘ	0.21%
Market Cap ⓘ	2.51B	Forward P/E ⓘ	10.65	EPS next Y ⓘ	55.59%	Insider Trans ⓘ	-0.1%	Shs Float ⓘ	0.13B	Perf Month ⓘ	16.12%
Enterprise Value ⓘ	4.17B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.19	Inst Own ⓘ	94.36%	Short Float ⓘ	7.62%	Perf Quarter ⓘ	18.07%
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	0.96	EPS this Y ⓘ	33.02%	Inst Trans ⓘ	-5.03%	Short Ratio ⓘ	3.98	Perf Half Y ⓘ	11.54%
Sales ⓘ	2.63B	P/B ⓘ	1.71	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.81%	Short Interest ⓘ	9.62M	Perf YTD ⓘ	17.56%
Book/sh ⓘ	11.05	P/C ⓘ	34.93	EPS past 3/5Y ⓘ	16.04% 14.08%	ROE ⓘ	17.91%	52W High ⓘ	-40.95% ($32.09)	Perf Year ⓘ	-40.05%
Cash/sh ⓘ	0.54	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	3.45% 2.29%	ROIC ⓘ	7.91%	52W Low ⓘ	51.48% ($12.51)	Perf 3Y ⓘ	151.66%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	9.63	EPS Y/Y TTM ⓘ	793.94%	Gross Margin ⓘ	20.18%	Volatility(W/M) ⓘ	3.13% 3.85%	Perf 5Y ⓘ	234.81%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.58	Sales Y/Y TTM ⓘ	8.55%	Oper. Margin ⓘ	11.43%	ATR (14) ⓘ	0.65	Perf 10Y ⓘ	-11.26%
Dividend Ex-Date ⓘ	2021/1/22	Quick Ratio ⓘ	2.01	EPS Q/Q ⓘ	119.15%	Profit Margin ⓘ	9.67%	RSI (14) ⓘ	63.36	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.01	Sales Q/Q ⓘ	16.45%	SMA20 ⓘ	3.9% ($18.24)	Beta ⓘ	0.83	Target Price ⓘ	$27.2
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.15	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	14.93% ($16.49)	Rel Volume ⓘ	0.51	Prev Close ⓘ	$18.82
Employees ⓘ	17600	LT Debt/Eq ⓘ	1.13	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.17% 6.06%	SMA200 ⓘ	4.38% ($18.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.42M	Price ⓘ	$18.95
IPO ⓘ	1994/7/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8906	Volume ⓘ	1,233,843	Change ⓘ	0.69%

📊 Geo Group Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Security & Protection Services

🏢 정부 기관을 대신하여 교정 시설, 구금 센터 및 사회 복귀 시설을 설계, 구축 및 운영하는 글로벌 선도 기업으로, 전자 모니터링 및 치료 서비스 분야에서도 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.

시가총액

$2.5B

약 3조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

17,600명

IPO

7/27/1994

GEO

$2.5B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

11.43%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

9.67%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

17.91%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

6.81%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

33.02%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

20.18%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+51.48%) 최고 (-40.95%)

1주

+0.2%

1개월

+16.1%

3개월

+18.1%

6개월

+11.5%

YTD

+17.6%

1년

-40.0%

3년

+151.7%

5년

+234.8%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

저평가 신호

PER (주가수익비율)

10.4

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

1.7

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$27

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $19 대비 +43.5% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+4.4%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

이 기업은 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다.

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$18.95

≈ 25,962원

10만원으로

3.85주

소수점 매매 기준

100만원으로

38.5주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GEO	$2.5B	10.4	1.7	17.91%	-	+0.7%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-