지오그룹(GEO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 6:05 AM ET (한국 10/28 19:05)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 13.34 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 4.85% | Shs Outstand | 132.3M | Perf Week | 1.07% |
| Market Cap | 3.72B | Forward P/E | 15.28 | EPS next Y | 41.22% | Insider Trans | -0.5% | Shs Float | 125.2M | Perf Month | -6.45% |
| Enterprise Value | 5.30B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 96.71% | Short Float | 7.89% | Perf Quarter | -5.61% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 52.33% | Inst Trans | -2.62% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 50.21% |
| Sales | 2.83B | P/B | 2.47 | EPS next 5Y | 32.6% | ROA | 7.88% | Short Interest | 9.88M | Perf YTD | 75.37% |
| Book/sh | 11.46 | P/C | 65.13 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 20.11% | 52W High | -14.77% ($33.17) | Perf Year | 66.39% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 140.73 | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 9.38% | 52W Low | 125.98% ($12.51) | Perf 3Y | 221.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.85 | EPS Y/Y TTM | 227.66% | Gross Margin | 21.26% | Volatility(W/M) | 3.36% 4.29% | Perf 5Y | 269.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.87 | Sales Y/Y TTM | 15.32% | Oper. Margin | 12.49% | ATR (14) | 1.27 | Perf 10Y | 82.39% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | 73.65% | Profit Margin | 10.31% | RSI (14) | 42.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.65 | Sales Q/Q | 15.08% | SMA20 | -4.77% ($29.69) | Beta | 0.77 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -7.99% ($30.72) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $27.57 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 28.7% 1.48% | SMA200 | 17.31% ($24.1) | Avg Volume(3M) | 2.30M | Price | $28.27 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10303 | Volume | 1,995,785 | Change | 2.54% |
🏛️ 교정·구금 시설과 전자 감독 서비스를 제공하는 미국 보안 서비스 기업입니다. 정부 위탁 교정·구금 시설을 운영하고 전자 감독과 재활 서비스를 제공하며, 정부 계약과 이민 정책에 실적이 연동됩니다. 민간 교정·구금 분야의 기업입니다.
지난 1년 중 높은 편입니다
1년 최고가보다 15% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 87% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 5일이에요
8일 남았어요.
지오그룹은 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 1,249원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +52.3% 늘 것으로 봅니다.
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값은 업종 평균 수준입니다
빚까지 합쳐서, 1년에 영업현금 1만원을 버는 회사를 10만 8,500원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 11만 6,600원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 비슷한 값이에요.
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발표할 때마다 예상을 넘겼어요
최근 4분기를 시장 예상과 견줬어요.
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 벌었어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +269.1%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +70%였어요.
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배당이 없습니다
번 돈을 배당 대신 사업에 다시 써요.
수급이 안정적입니다
기관이 96.7%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 22곳 중 6번째로 큽니다
시가총액 $4B 기준이에요.
ADT3위 에이디티 $5B PER 9.5 
BCO4위 브릭스 $4B PER 24.8 
BRC5위 브래디코프 $4B PER 19.2 GEO6위 지오그룹 $4B PER 13.3 
CXW7위 코어시빅 $3B PER 24.5 
자주 묻는 질문
지오그룹(GEO)은 어떤 회사인가요?
지오그룹(GEO)은 Industrials 섹터에 속하며 Security & Protection Services 산업의 기업입니다.
GEO의 시가총액은 얼마인가요?
GEO의 시가총액은 약 $3.7B, 섹터 내 순위는 1,589위입니다.
GEO의 PER은 어떤가요?
GEO의 PER은 약 13.3배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GEO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GEO은 지난 52주간 최고 $33.17, 최저 $12.51를 기록했습니다.
