ESTA

Establishment Labs Holdings Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$62.43

-1.97 ▼ -3.06%

🌙 4월 29일 5:03 PM ET (한국 4/30 06:03)

$62.43

+0.00 +0.00%

시가총액

$1.8B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

128%

저 116% 고 -25%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.74	Insider Own ⓘ	9.75%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-6.95%
Market Cap ⓘ	1.83B	Forward P/E ⓘ	332.27	EPS next Y ⓘ	118.84%	Insider Trans ⓘ	-5.64%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	14.15%
Enterprise Value ⓘ	2.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.35	Inst Own ⓘ	99.01%	Short Float ⓘ	17.26%	Perf Quarter ⓘ	-7.07%
Income ⓘ	-0.05B	P/S ⓘ	8.69	EPS this Y ⓘ	42.02%	Inst Trans ⓘ	-1.06%	Short Ratio ⓘ	9.23	Perf Half Y ⓘ	22.88%
Sales ⓘ	0.21B	P/B ⓘ	77.7	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-14.51%	Short Interest ⓘ	4.58M	Perf YTD ⓘ	-14.34%
Book/sh ⓘ	0.8	P/C ⓘ	24.28	EPS past 3/5Y ⓘ	17.54% -1.07%	ROE ⓘ	-133.25%	52W High ⓘ	-25.06% ($83.31)	Perf Year ⓘ	106.31%
Cash/sh ⓘ	2.57	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	9.29% 20.04%	ROIC ⓘ	-18.64%	52W Low ⓘ	116.1% ($28.89)	Perf 3Y ⓘ	-10.42%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	41.64%	Gross Margin ⓘ	69.32%	Volatility(W/M) ⓘ	4.58% 4.74%	Perf 5Y ⓘ	-15.19%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	9.59	Sales Y/Y TTM ⓘ	27.14%	Oper. Margin ⓘ	-18.48%	ATR (14) ⓘ	3.29	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2	EPS Q/Q ⓘ	92.64%	Profit Margin ⓘ	-24.19%	RSI (14) ⓘ	45.97	Recom ⓘ	1.22
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.04	Sales Q/Q ⓘ	45.16%	SMA20 ⓘ	-1.68% ($63.5)	Beta ⓘ	1.07	Target Price ⓘ	$88
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	11.23	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-5.46% ($66.04)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$64.4
Employees ⓘ	1004	LT Debt/Eq ⓘ	10.63	EPS/Sales Surpr. ⓘ	59.48% 1.24%	SMA200 ⓘ	8.47% ($57.56)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.50M	Price ⓘ	$62.43
IPO ⓘ	2018/7/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5543	Volume ⓘ	399,818	Change ⓘ	-3.06%

📊 Establishment Labs Holdings Inc (ESTA) 투자 분석

Establishment Labs Holdings Inc, 어떤 회사인가요?

에스티ablish먼트 랩스 홀딩스(ESTA)

Healthcare · Medical Devices

Healthcare 종목

💃 여성의 건강과 미적 가치를 혁신하는 차세대 유방 보형물 및 재건 솔루션 전문 기업입니다. 독자적인 '모티바(Motiva)' 브랜드를 통해 기존 보형물의 부작용을 획기적으로 줄이고, 전 세계 미용 성형 시장의 패러다임을 바꾸고 있어요.

Establishment Labs Holdings Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.5조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2126위

직원 수1,004명

IPO2018/07/19

현재가$62.43 ≈ 85,529원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $-0.35

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +59.5% 매출 +1.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성·재무 모두 주의가 필요합니다

투자 전 경영 리스크 충분히 검토

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-18.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-24.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

69.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 60.4% · 상위 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-133.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-14.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-18.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

11.23

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.04

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.78

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.00

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Devices 중앙값 2.11

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+59.5%

평균 서프라이즈

2026.02.24

상회

+59.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+42.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 17.0% · 상위 41%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+118.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 22.9% · 상위 20%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+17.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 0.5% · 상위 30%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-1.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 1.2% · 하위 48%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+20.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.9% · 상위 17%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+45.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

미분류 소형주 중앙값 7.5% · 상위 22%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -85%p

ESTA -15.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-84.6%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-32.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+77.9%p

시장보다 크게 우위

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+103.8%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-116.1%p) 최고 (-25.1%p)

현재가가 저점 대비 116.1% 위, 고점 대비 25.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-31.4%

연간 변동성

49.2%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

332.27배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 16.26배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

77.70배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 3.04배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

8.69배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Devices 소형주 중앙값 2.61배 · 업계에서 비싼 하위 20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$88.00 현재가 대비 +41.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Devices 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -5.6% · 기관 순매도 -1.1% · 공매도 다소 높음 17.3% · 공매도 최근 68일간 -1.4%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-5.6%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.1%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 99.0%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 소형주 중앙값 63.8%

🧑‍💼 내부자 9.8%

경영진 유의미한 지분

Healthcare 소형주 중앙값 17.9%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

17.3%

다소 높음

Healthcare 소형주 중앙값 10.8%

최근 68일 📉 -1.4%p 감소

공매도 회전일수

9.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 29.3M주

유동주식 (거래 가능) 26.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ESTA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시

NUSC

Nuveen ESG Small-Cap ETF

0.10%

$1.3B

ESML

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

0.05%

$2.3B

VHT

Vanguard Health Care ETF

0.02%

$15.9B

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

-0.53%

$37M

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

-0.53%

$42M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ESTA 이 종목	$1.8B	-	77.7 ▼	-133.25% ▼	-	-3.1%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-