BOUT

Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF

4월 29일 3:19 PM ET (한국 4/30 04:19)

$44.05

+0.55 ▲ +1.27%

총보수비율

0.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$15M

약 211억원

보유종목

82개

배당수익률

0.28%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.38%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	0.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.12%	AUM ⓘ	$15M	Perf Month ⓘ	15.11%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$43.94	Return% 5Y ⓘ	5.75%	52W High ⓘ	-0.47%	Perf Quarter ⓘ	11.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.12 (0.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-31.91% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.57%	Perf Half Y ⓘ	11.72%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	14.71%	Return% SI ⓘ	8.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.91%	Perf YTD ⓘ	21.35%
SMA20 ⓘ	3.38%	SMA50 ⓘ	7.95%	SMA200 ⓘ	13.99%	RSI (14) ⓘ	64.41	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2018/9/13	Prev Close ⓘ	$43.5	Perf Year ⓘ	31.04%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.05

📊 Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF (BOUT) 투자 분석

ETF 개요

Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IBD Breakout Stocks 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 다양한 시장 상황을 고려하여 최근 '저항선'을 넘어 지속적인 가격 상승을 보일 가능성이 있는 '브레이크아웃' 잠재력이 있는 주식에 대해 기회주의적인 투자 노출을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitygrowth

규모: $0M 약 211억원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.8%

US Equities - US Style 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

800,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,222,574원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.76%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - US Style 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

132,251,888원

→

누적 수익

+32,251,888원

연평균 +5.8%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +31.38%

평균권

벤치마크보다 연 0.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +13.12% 누적 +44.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +5.75% 누적 +32.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2018년 9월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-09-13 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

BOUT · 주가만 BOUT · 주가 + 누적배당 BOUT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

BOUT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-30%

2018

+22%

2019

+50%

2020

+24%

2021

-22%

2022

+14%

2023

+21%

2024

-8%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 8년

벤치마크 대비 열세 (13%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (21.2% vs 4.4%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 111%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.03

시장 +10% 상승 시 +10.3%

시장 -10% 하락 시 -10.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.91%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.8%

낙폭 기간: 18개월

2018-09-14 → 2020-03-20

약 5개월 만에 회복

2018-09-13 최악 -31% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.28%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.40 +920.5%

2022

$0.44 +9.8%

2023

$0.23 -46.5%

2024

$0.13 -46.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-31

$0.125

—

0.97%

2024-12-31

$0.228

—

0.60%

2024-07-31

$0.006

—

1.23%

2023-12-28

$0.437

—

2.50%

2022-12-29

$0.398

—

1.34%

2018-12-27

$0.039

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 230,465원

5년 누적 (세후) 1,152,327원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.8%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -7.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

107개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

42.9%

최대 단일 종목

5.64%

집중도(HHI)

387

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

26.5%

Healthcare

13.6%

Financial

11.7%

Consumer Cyclical

8.6%

Technology

5.0%

Consumer Defensive

-0.2%

Basic Materials

-1.2%

Utilities

-2.0%

Real Estate

-2.4%

Communication Services

-4.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HQY HealthEquity Inc

5.64%

RBC RBC Bearings Inc

4.71%

MEDP Medpace Holdings Inc

4.48%

ENSG Ensign Group Inc/The

4.27%

GWRE Guidewire Software Inc

4.21%

KAI Kadant Inc

4.14%

CWST Casella Waste Systems Inc

3.95%

OZK Bank OZK

3.89%

MPWR Monolithic Power Systems Inc

3.85%

#10

MC Moelis & Co

3.78%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 4/5위 · 보수율 5/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOUT보다 유리, ▼ 표시는 BOUT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOUT	Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF	0.8%	$15M	82	0.28%	+21.35%	+31.04%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.9B ▲	445	0.98% ▲	-	+24.62% ▼
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.52% ▲	$7.8B ▲	51	1.11% ▲	-	+6.04% ▼
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25% ▲	$2.0B ▲	1942	1.12% ▲	-	+28.86% ▼
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▲	$3M ▼	88	0.91% ▲	-	+29.07% ▼