KAI
Kadant Inc
7월 29일 11:25 AM ET (한국 7/30 24:25)
$315.10
+2.95 ▲ +0.95%
카댄트(KAI)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
36.0
적정 수준
배당수익률
0.44%
52주 위치
56%
저점 +29% · 고점 -15%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Specialty Industrial Machinery 중형주 대비
수익성 상위 32%
성장 상위 43%
밸류에이션 상위 41%
재무 안정 상위 45%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 36원입니다. 지난 5년 동안은 보통 31원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 35.96 | EPS (ttm) | 8.76 | Insider Own | 1.17% | Shs Outstand | 11.8M | Perf Week | 2.84% |
| Market Cap | 3.72B | Forward P/E | 22.21 | EPS next Y | 14.25% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 11.7M | Perf Month | -2.91% |
| Enterprise Value | 3.97B | PEG | - | EPS next Q | 2.94 | Inst Own | 110.92% | Short Float | 9.65% | Perf Quarter | -0.37% |
| Income | 0.10B | P/S | 3.4 | EPS this Y | 34.13% | Inst Trans | -3.63% | Short Ratio | 6.85 | Perf Half Y | -1.85% |
| Sales | 1.09B | P/B | 3.74 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.57% | Short Interest | 1.13M | Perf YTD | 10.55% |
| Book/sh | 84.31 | P/C | 31.05 | EPS past 3/5Y | -5.81% 12.62% | ROE | 11.05% | 52W High | -14.83% ($369.97) | Perf Year | -8.41% |
| Cash/sh | 10.15 | P/FCF | 24.17 | Sales past 3/5Y | 5.16% 10.63% | ROIC | 7.63% | 52W Low | 28.68% ($244.87) | Perf 3Y | 45.05% |
| Dividend Est. | $1.4 (0.44%) | EV/EBITDA | 17.93 | EPS Y/Y TTM | -7.08% | Gross Margin | 44.96% | Volatility(W/M) | 3.17% 3.76% | Perf 5Y | 80.67% |
| Dividend TTM | 1.4 | EV/Sales | 3.63 | Sales Y/Y TTM | 4.88% | Oper. Margin | 15.34% | ATR (14) | 11.94 | Perf 10Y | 481.26% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/16 | Quick Ratio | 1.53 | EPS Q/Q | 5.77% | Profit Margin | 9.45% | RSI (14) | 56.44 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.35% 7.21% | Current Ratio | 2.47 | Sales Q/Q | 17.68% | SMA20 | 3.06% ($305.74) | Beta | 1.2 | Target Price | $343 |
| Payout | 15.73% | Debt/Eq | 0.36 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 2.75% ($306.67) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $312.15 |
| Employees | 3900 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | 34.76% 2.38% | SMA200 | 3.14% ($305.51) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $315.1 |
| IPO | 1992/11/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3284 | Volume | 115,154 | Change | 0.95% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $282M (YoY +18%) · 순이익 $26M (YoY +6%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Kadant Inc (KAI) 투자 분석
Kadant Inc, 어떤 회사인가요?
카댄트(KAI) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
시가총액 1630위 — 중형주
🏭 산업용 공정 장비를 제조하는 미국 산업 기계 기업입니다. 유체 제어와 섬유 가공, 물자 취급 등 산업 공정 장비와 소모성 부품을 공급하며, 반복적인 애프터마켓 부품 수익을 특징으로 합니다. 산업 공정 장비 분야의 전문 기업입니다.
Kadant Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$3.7B
약 5.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1630위
직원 수3,900명
IPO1992/11/09
현재가$315.10 ≈ 431,687원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 16일 (목) 주당 $0.36
🔔 실적 발표 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +34.8% 매출 +2.4%
🎯 배당락 2026년 4월 15일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.5% 매출 +4.3%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
15.3%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
9.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
45.0%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
11.1%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.36
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.47
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.53
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$343.00
현재가 대비 +8.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+14.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.84 · 예상 $2.11 +34.8%
2026.02.18
상회
실적 $2.27 · 예상 $2.19 +3.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+34.1%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.3%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-5.8%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+12.6%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+17.7%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+12%p)
KAI +80.7% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+11.8%p
시장보다 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+3.1%p
섹터 평균과 거의 동등
1년 기준
vs S&P 500
-24.7%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-26.5%p
섹터 평균보다 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 25% 18개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 25%) 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-28.7%p) 최고 (-14.8%p)
현재가가 저점 대비 28.7% 위, 고점 대비 14.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-19.8%
연간 변동성
43.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $315.10 가 평균선($305.75) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 1.699 > Signal 0.377 양수 구간 + Hist 양수(+1.322). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 56.4 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 78.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
35.96배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
22.21배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.74배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.40배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
17.93배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
24.17배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$343.00 현재가 대비 +8.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Industrial Machinery 중형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -1.9% · 기관 순매도 -3.6% · 공매도 보통 9.7% · 공매도 최근 90일간 -3.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-1.9%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 110.9%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.2%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.7%
보통
최근 90일 📉 -3.3%p 감소
공매도 회전일수
6.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 11.8M주
유동주식 (거래 가능) 11.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
KAI 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.44%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.44%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$1.40
연간 기준
배당성향
16%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
7.2%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.74 +12.1%
2016
$0.82 +10.8%
2017
$0.87 +6.1%
2018
$0.91 +4.6%
2019
$0.95 +4.4%
2020
$0.99 +4.2%
2021
$1.03 +4.0%
2022
$1.13 +9.7%
2023
$1.25 +10.6%
2024
$1.34 +7.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-15
$0.360
—
0.42%
2026-01-08
$0.340
—
0.54%
2025-10-09
$0.340
—
0.58%
2025-07-10
$0.340
—
0.48%
2025-04-09
$0.340
—
0.49%
2025-01-10
$0.320
—
0.38%
2024-10-10
$0.320
—
0.48%
2024-07-11
$0.320
—
0.48%
2024-04-09
$0.320
—
0.48%
2024-01-03
$0.290
—
0.54%
2023-10-11
$0.290
—
0.60%
2023-07-12
$0.290
—
0.63%
2023-04-11
$0.290
—
0.68%
2023-01-04
$0.260
—
0.72%
2022-10-12
$0.260
—
0.80%
2022-07-13
$0.260
—
0.70%
2022-04-12
$0.260
—
0.66%
2022-01-05
$0.250
—
0.55%
2021-10-13
$0.250
—
0.61%
2021-07-14
$0.250
—
0.55%
2021-04-13
$0.250
—
0.54%
2021-01-06
$0.240
—
0.81%
2020-10-14
$0.240
—
0.81%
2020-07-08
$0.240
—
1.12%
2020-04-06
$0.240
—
1.58%
2020-01-08
$0.230
—
1.06%
2019-10-09
$0.230
—
1.37%
2019-07-10
$0.230
—
1.26%
2019-04-08
$0.230
—
1.23%
2019-01-08
$0.220
—
1.34%
2018-10-10
$0.220
—
1.13%
2018-07-11
$0.220
—
1.12%
2018-04-11
$0.220
—
1.13%
2018-01-10
$0.210
—
1.08%
2017-10-11
$0.210
—
1.01%
2017-07-11
$0.210
—
1.28%
2017-04-11
$0.210
—
1.63%
2017-01-10
$0.190
—
1.52%
2016-10-11
$0.190
—
1.84%
2016-07-12
$0.190
—
1.64%
2016-04-12
$0.190
—
1.92%
2016-01-12
$0.170
—
2.18%
2015-10-13
$0.170
—
1.64%
2015-07-14
$0.170
—
1.73%
2015-04-14
$0.170
—
1.13%
2015-01-14
$0.150
—
1.44%
2014-10-10
$0.150
—
1.57%
2014-07-14
$0.150
—
1.46%
2014-04-07
$0.150
—
1.83%
2014-01-07
$0.125
—
1.25%
2013-10-08
$0.125
—
1.18%
2013-07-09
$0.125
—
0.75%
2013-04-09
$0.125
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,777원
5년 누적 (세후) 2.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.21% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI 이 종목 | $3.7B | 36.0 ▼ | 3.7 ▼ | 11.05% ▲ | 0.44% ▼ | +0.9% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
카댄트(KAI)은 어떤 회사인가요?
카댄트(KAI)은 Industrials 섹터에 속하며 Specialty Industrial Machinery 산업의 기업입니다.
KAI의 시가총액은 얼마인가요?
KAI의 시가총액은 약 $3.7B, 섹터 내 순위는 1,630위입니다.
KAI은 배당을 주나요?
KAI의 배당수익률은 약 0.44%이며, 연간 배당금은 $1.40입니다.
KAI의 PER은 어떤가요?
KAI의 PER은 약 36.0배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
KAI의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KAI은 지난 52주간 최고 $369.97, 최저 $244.87를 기록했습니다.
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