ULS

UL Solutions Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$88.01

-0.28 ▼ -0.32%

🌙 4월 29일 6:26 PM ET (한국 4/30 07:26)

$86.31

-1.70 ▼ -1.93%

시가총액

$17.7B

미드캡

P/E

55.2

고평가 구간

배당수익률

0.67%

52주 위치

112%

저 59% 고 -6%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	55.2	EPS (ttm) ⓘ	1.59	Insider Own ⓘ	62.03%	Shs Outstand ⓘ	0.08B	Perf Week ⓘ	-2.09%
Market Cap ⓘ	17.71B	Forward P/E ⓘ	35.73	EPS next Y ⓘ	12.77%	Insider Trans ⓘ	-10.34%	Shs Float ⓘ	0.08B	Perf Month ⓘ	7.07%
Enterprise Value ⓘ	18.13B	PEG ⓘ	3.41	EPS next Q ⓘ	0.41	Inst Own ⓘ	43.24%	Short Float ⓘ	3.82%	Perf Quarter ⓘ	21.97%
Income ⓘ	0.32B	P/S ⓘ	5.8	EPS this Y ⓘ	9.75%	Inst Trans ⓘ	8.77%	Short Ratio ⓘ	3.43	Perf Half Y ⓘ	9.55%
Sales ⓘ	3.05B	P/B ⓘ	14.02	EPS next 5Y ⓘ	10.48%	ROA ⓘ	11.33%	Short Interest ⓘ	2.92M	Perf YTD ⓘ	11.6%
Book/sh ⓘ	6.28	P/C ⓘ	60.03	EPS past 3/5Y ⓘ	3% 6.75%	ROE ⓘ	29.92%	52W High ⓘ	-6.41% ($94.04)	Perf Year ⓘ	54.81%
Cash/sh ⓘ	1.47	P/FCF ⓘ	43.94	Sales past 3/5Y ⓘ	6.6% 5.82%	ROIC ⓘ	17.03%	52W Low ⓘ	58.93% ($55.38)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$0.59 (0.67%)	EV/EBITDA ⓘ	24.27	EPS Y/Y TTM ⓘ	-0.98%	Gross Margin ⓘ	49.23%	Volatility(W/M) ⓘ	2.92% 3.07%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.54	EV/Sales ⓘ	5.94	Sales Y/Y TTM ⓘ	6.38%	Oper. Margin ⓘ	18.31%	ATR (14) ⓘ	2.77	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/2	Quick Ratio ⓘ	1.32	EPS Q/Q ⓘ	-20.04%	Profit Margin ⓘ	10.61%	RSI (14) ⓘ	52.5	Recom ⓘ	2.27
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.32	Sales Q/Q ⓘ	6.77%	SMA20 ⓘ	0.32% ($87.73)	Beta ⓘ	0.55	Target Price ⓘ	$94.98
Payout ⓘ	32.48%	Debt/Eq ⓘ	0.54	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	3.77% ($84.81)	Rel Volume ⓘ	0.69	Prev Close ⓘ	$88.29
Employees ⓘ	14851	LT Debt/Eq ⓘ	0.51	EPS/Sales Surpr. ⓘ	18.97% 0.85%	SMA200 ⓘ	14.13% ($77.11)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$88.01
IPO ⓘ	2024/4/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9551	Volume ⓘ	591,235	Change ⓘ	-0.32%

📊 UL Solutions Inc (ULS) 투자 분석

UL Solutions Inc, 어떤 회사인가요?

울솔루션즈(ULS) 성장주

Industrials · Specialty Business Services

시가총액 644위 — 중형주

🛡️ 130년 역사의 안전 과학 분야 글로벌 리더입니다. 제품의 안전 시험, 검사, 인증(TIC) 서비스를 제공하며, 특히 가전제품의 'UL 마크'로 전 세계적인 신뢰를 받고 있어요. 최근에는 AI 제품 안전 인증과 전기차, 신재생 에너지 인프라 등 미래 산업 분야의 표준을 정립하며 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

UL Solutions Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 24.3조 원

⚖️ 삼성전자의 6%

시총 순위644위

직원 수14,851명

IPO2024/04/12

현재가$88.01 ≈ 120,574원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.41

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 2일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +19.0% 매출 +0.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

18.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 4.8% · 상위 18%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

10.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 1.8% · 상위 21%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

49.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 26.6% · 상위 17%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

29.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 17.7% · 상위 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

11.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 7.5% · 상위 28%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

17.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 10.4% · 상위 23%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.54

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 0.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.32

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 1.32

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.32

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 1.31

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+19.0%

평균 서프라이즈

2026.02.19

상회

+19.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+9.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.8% · 하위 28%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+12.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.3% · 하위 44%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+10.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.6% · 하위 21%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+3.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 8.6% · 하위 38%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+6.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.7% · 하위 25%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 하위 23%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+6.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.9% · 하위 37%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 +26%p 앞섰습니다

ULS +54.8% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

+26.4%p

시장보다 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+24.4%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-58.9%p) 최고 (-6.4%p)

현재가가 저점 대비 58.9% 위, 고점 대비 6.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-6.0%

연간 변동성

42.9%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

55.20배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 28.01배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

35.73배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 17.29배 · 업계에서 비싼 하위 8%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

14.02배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 2.33배 · 업계에서 비싼 하위 12%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

5.80배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 1.48배 · 업계에서 비싼 하위 17%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

24.27배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 13.00배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

43.94배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Business Services 중앙값 18.92배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$94.98 현재가 대비 +7.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Business Services

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 순매도 -10.3% · 기관 순매수 +8.8% · 공매도 부담 낮음 3.8% · 공매도 최근 68일간 -5.0%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-10.3%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+8.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 43.2%

기관 참여 보통

Industrials 대형주 중앙값 88.4%

🧑‍💼 내부자 62.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 대형주 중앙값 2.9%

최근 68일 📉 -5.0%p 감소

공매도 회전일수

3.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 77.3M주

유동주식 (거래 가능) 76.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ULS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BOUT

Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF

3.76%

$15M

KNOW

Fundamentals First ETF

Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF

1.96%

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.67%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.32%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 5월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2024~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38

2024

$0.52 +38.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.145

—

0.64%

2025-11-28

$0.130

—

0.71%

2025-08-29

$0.130

—

1.01%

2025-05-30

$0.130

—

0.89%

2025-02-28

$0.130

—

0.95%

2024-11-29

$0.125

—

0.70%

2024-08-30

$0.125

—

0.46%

2024-06-03

$0.125

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,698원

5년 누적 (세후) 2.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ULS 이 종목	$17.7B	55.2 ▼	14.0 ▼	29.92% ▲	0.67% ▼	-0.3%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.