IPO
Renaissance IPO ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$51.39
-0.87 ▼ -1.66%
🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)
$50.97
-0.42 ▼ -0.82%
IPO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.6%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$152M
약 2077억원
보유종목
53개
배당수익률
0.46%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) - IPO Based | Return% 1Y | 13.95% | Total Holdings | 53 | Perf Week | -5.46% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.75% | AUM | $152M | Perf Month | -9.72% |
| Expense | 0.6% | NAV | $52.28 | Return% 5Y | -2.88% | 52W High | -14.82% | Perf Quarter | 4.41% |
| Dividend TTM | $0.24 (0.46%) | Div Gr. 3/5Y | - 35.46% | Return% 10Y | 10.42% | 52W Low | 30.75% | Perf Half Y | 8.26% |
| Flows% 1M | -5.11% | Flows% YTD | -2.13% | Return% SI | 8.13% | Volatility(W/M) | 1.98% 2.49% | Perf YTD | 12.57% |
| SMA20 | -6.87% | SMA50 | -6.88% | SMA200 | 6.03% | RSI (14) | 37.34 | Beta | 1.36 |
| IPO | 2013/10/16 | Prev Close | $52.26 | Perf Year | 10.56% | Avg Volume | 0.04M | Price | $51.39 |
Renaissance IPO ETF (IPO) 투자 분석
ETF 개요
Renaissance IPO ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2013년 상장, 13년 운영 중.
Renaissance IPO ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Renaissance IPO Index(지수)의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하는 것을 목표로 합니다. 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 지수의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 복제하고자 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 최근 기업공개(IPO)를 완료하고 미국 거래소에 상장된 기업들로 구성된 포트폴리오입니다. 비분산 펀드입니다.
📘 IPO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityIPO
- 규모
- $152M 약 2077억원
- 운용사
- Renaissance Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%
US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
600,000원
카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
10,756,531원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.55%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.53%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.52%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 내 하위권 수익률
장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
269,449,529원
→
누적 수익
+169,449,529원
연평균 +10.4%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 +13.95%
평균권벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 +14.75% 누적 +51.1%
평균권벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 -2.88% 누적 -13.6%
하위 5%벤치마크보다 연 16.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 +10.42% 누적 +169.4%
하위 25%벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
IPO · 주가만 IPO · 주가 + 누적배당 IPO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
IPO S&P 500 (SPY)
+110%
0%
−110%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (9.4% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
179%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.36
시장 +10% 상승 시 +13.6%
시장 -10% 하락 시 -13.6%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.49%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-68.8%
2015-08-03 최악 -68% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.15
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-12.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.46%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +35.5%.
배당수익률
0.46%
주당 배당
$0.24
연간 기준
5년 성장률
35.5%
지급 주기
반기배당
3월 · 9월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2013
$0.64 +3918.8%
2014
$0.02 -96.4%
2015
$0.05 +113.0%
2016
$0.12 +151.0%
2017
$0.12 -6.5%
2018
$0.15 +26.1%
2019
$0.07 -54.5%
2020
$0.05 -21.2%
2024
$0.30 +480.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.031
—
0.78%
2025-09-12
$0.176
—
0.66%
2025-06-13
$0.054
—
0.41%
2025-03-14
$0.072
—
0.32%
2024-12-13
$0.035
—
0.11%
2024-09-13
$0.009
—
0.04%
2024-06-14
$0.008
—
0.02%
2020-03-20
$0.066
—
0.64%
2019-12-13
$0.064
—
0.48%
2019-06-14
$0.019
—
0.53%
2019-03-15
$0.062
—
0.58%
2018-09-14
$0.017
—
0.43%
2018-06-15
$0.068
—
0.63%
2018-03-16
$0.030
—
0.52%
2017-09-15
$0.016
—
0.58%
2017-06-16
$0.085
—
0.62%
2017-03-17
$0.022
—
0.31%
2016-09-16
$0.028
—
0.29%
2016-06-17
$0.021
—
0.17%
2015-12-18
$0.012
—
3.04%
2015-03-20
$0.011
—
2.65%
2014-12-19
$0.599
—
2.86%
2014-09-19
$0.010
—
0.25%
2014-06-20
$0.027
—
0.22%
2014-03-21
$0.007
—
0.10%
2013-12-20
$0.016
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 395,096원
5년 누적 (세후) 3,967,621원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.46% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -16.1%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
50개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
50개
상위 10개 비중
60.1%
최대 단일 종목
9.96%
집중도(HHI)
485
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 23.0%
Consumer Cyclical 15.1%
Healthcare 11.9%
Consumer Defensive 10.5%
Industrials 9.5%
Communication Services 6.9%
Financial 4.8%
Real Estate 4.3%
Energy 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IPO보다 유리, ▼ 표시는 IPO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | Renaissance IPO ETF | 0.6% | $152M | 53 | 0.46% | +12.57% | +10.56% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▲ | - | +27.27% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% ▲ | - | +25.58% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▲ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▲ | - | +18.57% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▲ | - | +17.13% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IPO보다 유리 · ▼ IPO보다 불리
자주 묻는 질문
IPO은 어떤 ETF인가요?
IPO은 US Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, Renaissance Capital이(가) 운용합니다.
IPO은 몇 개 종목에 투자하나요?
IPO은 총 53개 종목을 보유하며, AUM은 약 $152M입니다.
IPO은 배당(분배)을 주나요?
IPO의 분배수익률은 약 0.46%입니다.
IPO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
IPO은 지난 52주간 최고 $60.33, 최저 $39.31를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.