MDLN

Medline Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$43.38

-0.86 ▼ -1.94%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$43.61

+0.21 ▲ +0.49%

시가총액

$57.0B

미드캡

P/E

30.0

적정 수준

배당수익률

0.12%

52주 위치

253%

저 24% 고 -15%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	30.01	EPS (ttm) ⓘ	1.45	Insider Own ⓘ	42.41%	Shs Outstand ⓘ	0.81B	Perf Week ⓘ	-8.02%
Market Cap ⓘ	56.99B	Forward P/E ⓘ	26.4	EPS next Y ⓘ	12.23%	Insider Trans ⓘ	-31.46%	Shs Float ⓘ	0.47B	Perf Month ⓘ	1.78%
Enterprise Value ⓘ	76.61B	PEG ⓘ	2.86	EPS next Q ⓘ	0.3	Inst Own ⓘ	52.11%	Short Float ⓘ	3.99%	Perf Quarter ⓘ	-2.12%
Income ⓘ	1.16B	P/S ⓘ	2	EPS this Y ⓘ	2.33%	Inst Trans ⓘ	25.19%	Short Ratio ⓘ	3.21	Perf Half Y ⓘ	-
Sales ⓘ	28.43B	P/B ⓘ	3.28	EPS next 5Y ⓘ	9.24%	ROA ⓘ	3.11%	Short Interest ⓘ	18.67M	Perf YTD ⓘ	3.29%
Book/sh ⓘ	13.22	P/C ⓘ	29.35	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	8.5%	52W High ⓘ	-14.73% ($50.88)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	1.48	P/FCF ⓘ	45.09	Sales past 3/5Y ⓘ	9.85% -	ROIC ⓘ	4.91%	52W Low ⓘ	24.33% ($34.89)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$0.05 (0.12%)	EV/EBITDA ⓘ	23.45	EPS Y/Y TTM ⓘ	-3.65%	Gross Margin ⓘ	23.97%	Volatility(W/M) ⓘ	3.89% 3.45%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.69	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.47%	Oper. Margin ⓘ	7.93%	ATR (14) ⓘ	1.55	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.37	EPS Q/Q ⓘ	-37.97%	Profit Margin ⓘ	4.08%	RSI (14) ⓘ	41.01	Recom ⓘ	1.58
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.29	Sales Q/Q ⓘ	14.78%	SMA20 ⓘ	-5.19% ($45.75)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$53.56
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.21	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-3.47% ($44.94)	Rel Volume ⓘ	1.45	Prev Close ⓘ	$44.24
Employees ⓘ	45000	LT Debt/Eq ⓘ	1.2	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-5.63% 3.66%	SMA200 ⓘ	-2.06% ($44.29)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.81M	Price ⓘ	$43.38
IPO ⓘ	2025/12/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	30207	Volume ⓘ	8,447,606	Change ⓘ	-1.94%

📊 Medline Inc (MDLN) 투자 분석

Medline Inc, 어떤 회사인가요?

메드라인(MDLN) 성장주

Healthcare · Medical Instruments & Supplies

시가총액 TOP 286위 — 대형주

🏥 미국 최대 의료용품 제조·유통 기업입니다. 수술용품·창상치료제·의료소모품 등 33만5천여 개 제품을 직접 만들고 병원·요양원·클리닉에 공급합니다. 제조와 유통을 동시에 담당하는 독특한 비즈니스 모델로 높은 마진과 98%의 고객 유지율을 자랑합니다. 2025년 12월 나스닥에 상장했습니다.

Medline Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 78.1조 원

⚖️ 삼성전자의 20%

시총 순위286위

직원 수45,000명

IPO2025/12/17

현재가$43.38 ≈ 59,431원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.30

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

7.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 3.8% · 상위 40%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 -7.4% · 상위 33%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

24.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 48.7% · 하위 22%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

8.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 13.0% · 하위 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.1%

✓ 부진

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 5.8% · 하위 25%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

4.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 대형주 중앙값 7.8% · 하위 31%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.21

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 0.30

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.29

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.36

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.37

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 1.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

성장 둔화 우려

업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+2.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+12.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.5% · 하위 38%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.5% · 하위 11%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+14.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 상위 34%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

기간별 수익률

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-24.3%p) 최고 (-14.7%p)

현재가가 저점 대비 24.3% 위, 고점 대비 14.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-17.8%

연간 변동성

34.9%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

30.01배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 30.60배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

26.40배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 18.27배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.28배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.53배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.00배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 2.81배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

23.45배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 13.58배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

45.09배

✓ 비싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Instruments & Supplies 중앙값 26.77배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$53.56 현재가 대비 +23.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Instruments & Supplies

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 순매도 -31.5% · 기관 순매수 +25.2% · 공매도 부담 낮음 4.0% · 공매도 최근 68일간 +0.9%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-31.5%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+25.2%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 52.1%

기관 비중 적정

Healthcare 대형주 중앙값 89.6%

🧑‍💼 내부자 42.4%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 대형주 중앙값 0.7%

👤 개인투자자 (추정) 5.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.0%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 대형주 중앙값 2.9%

최근 68일 📈 +0.9%p 증가

공매도 회전일수

3.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 812.0M주

유동주식 (거래 가능) 467.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

MDLN을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF

4.05%

$1.3B

TMED

T. Rowe Price Health Care ETF

0.27%

$19M

TCAF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

0.27%

$7.0B

FFLG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

0.17%

$585M

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF

0.16%

$22.2B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.12%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.72%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 980원

5년 누적 (세후) 4,899원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MDLN 이 종목	$57.0B	30.0 ▼	3.3 ▼	8.5% ▲	0.12% ▼	-1.9%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.