FTCS

First Trust Capital Strength ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$93.12

+0.18 ▲ +0.19%

🌙 4월 29일 5:33 PM ET (한국 4/30 06:33)

$93.12

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.52%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7.8B

약 11조원

보유종목

51개

배당수익률

1.11%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.15%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.48%	AUM ⓘ	$7.8B	Perf Month ⓘ	1.36%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$92.94	Return% 5Y ⓘ	5.99%	52W High ⓘ	-6.64%	Perf Quarter ⓘ	-2.93%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (1.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.42% 8.86%	Return% 10Y ⓘ	10.17%	52W Low ⓘ	7.4%	Perf Half Y ⓘ	-0.45%
Flows% 1M ⓘ	-1.02%	Flows% YTD ⓘ	-3.88%	Return% SI ⓘ	9.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 0.98%	Perf YTD ⓘ	0.66%
SMA20 ⓘ	-0.48%	SMA50 ⓘ	-1.75%	SMA200 ⓘ	-0.49%	RSI (14) ⓘ	44.56	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2006/7/11	Prev Close ⓘ	$92.94	Perf Year ⓘ	6.04%	Avg Volume ⓘ	0.54M	Price ⓘ	$93.12

📊 First Trust Capital Strength ETF (FTCS) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Capital Strength ETF · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Capital Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Capital Strength 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 재무 구조가 건실하고 시장 지배력이 있어 주주들에게 장기적으로 안정적인 성과를 제공할 가능성이 높은 기업들의 주식에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

U.S.multi-assetfundamentalquality

규모: $0M 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.52%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

520,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,353,606원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.48%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - US Style 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -22.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

263,410,750원

→

누적 수익

+163,410,750원

연평균 +10.2%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +8.15%

하위 5%

벤치마크보다 연 22.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +9.48% 누적 +31.2%

하위 5%

벤치마크보다 연 12.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +5.99% 누적 +33.8%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +10.17% 누적 +163.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FTCS · 주가만 FTCS · 주가 + 누적배당 FTCS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FTCS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-5%

2018

+27%

2019

+12%

2020

+29%

2021

-9%

2022

+9%

2023

+11%

2024

+7%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (1.0% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 55%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.74

시장 +10% 상승 시 +7.4%

시장 -10% 하락 시 -7.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.98%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-31.9%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -24% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.44

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.11%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +8.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +2.1%

2016

$0.59 +0.7%

2017

$0.61 +3.4%

2018

$0.76 +24.6%

2019

$0.63 -17.0%

2020

$0.89 +41.6%

2021

$0.92 +3.5%

2022

$1.18 +27.3%

2023

$1.17 -0.4%

2024

$0.96 -17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.287

—

1.35%

2025-12-12

$0.261

—

1.47%

2025-09-25

$0.253

—

1.48%

2025-06-26

$0.233

—

1.55%

2025-03-27

$0.216

—

1.30%

2024-12-13

$0.404

—

1.77%

2024-09-26

$0.257

—

1.32%

2024-06-27

$0.284

—

1.37%

2024-03-21

$0.225

—

1.64%

2023-12-22

$0.431

—

1.85%

2023-09-22

$0.215

—

1.73%

2023-06-27

$0.237

—

1.45%

2023-03-24

$0.292

—

1.71%

2022-12-23

$0.292

—

1.60%

2022-09-23

$0.256

—

1.58%

2022-06-24

$0.179

—

1.44%

2022-03-25

$0.196

—

1.40%

2021-12-23

$0.282

—

1.32%

2021-09-23

$0.156

—

1.20%

2021-06-24

$0.213

—

1.25%

2021-03-25

$0.241

—

1.26%

2020-12-24

$0.208

—

0.94%

2020-09-24

$0.115

—

1.39%

2020-06-25

$0.153

—

1.27%

2020-03-26

$0.154

—

1.47%

2019-12-13

$0.202

—

1.66%

2019-09-25

$0.230

—

1.38%

2019-06-14

$0.155

—

1.44%

2019-03-21

$0.172

—

1.45%

2018-12-18

$0.229

—

1.59%

2018-09-14

$0.096

—

1.18%

2018-06-21

$0.149

—

1.42%

2018-03-22

$0.135

—

1.43%

2017-12-21

$0.164

—

1.49%

2017-09-21

$0.107

—

1.48%

2017-06-22

$0.183

—

1.60%

2017-03-23

$0.135

—

1.65%

2016-12-21

$0.170

—

1.77%

2016-09-21

$0.103

—

1.70%

2016-06-22

$0.143

—

1.82%

2016-03-23

$0.169

—

1.90%

2015-12-23

$0.143

—

2.31%

2015-09-23

$0.124

—

2.47%

2015-06-24

$0.143

—

2.35%

2015-03-25

$0.163

—

2.43%

2014-12-23

$0.315

—

1.98%

2014-09-23

$0.142

—

1.65%

2014-06-24

$0.139

—

1.59%

2014-03-25

$0.173

—

1.62%

2013-12-18

$0.132

—

2.02%

2013-09-20

$0.114

—

2.00%

2013-06-21

$0.128

—

2.26%

2013-03-21

$0.078

—

1.91%

2012-12-21

$0.217

—

1.80%

2012-09-21

$0.087

—

2.02%

2012-06-21

$0.146

—

1.92%

2011-12-21

$0.280

—

2.88%

2011-06-21

$0.142

—

2.23%

2010-12-21

$0.200

—

2.45%

2010-06-22

$0.197

—

2.40%

2009-12-22

$0.161

—

2.09%

2009-06-23

$0.116

—

2.45%

2008-12-23

$0.152

—

2.01%

2008-06-23

$0.130

—

1.10%

2007-12-21

$0.116

—

1.20%

2007-06-21

$0.090

—

0.71%

2006-12-21

$0.088

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 935,760원

5년 누적 (세후) 5,584,654원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

23.0%

최대 단일 종목

2.52%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

24.7%

Financial

12.4%

Technology

11.8%

Healthcare

11.7%

Consumer Defensive

10.0%

Consumer Cyclical

6.3%

Energy

2.0%

Basic Materials

1.9%

Communication Services

1.8%

Real Estate

1.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CTSH Cognizant Technology Solutions

2.52%

EXPD Expeditors International of Wa

2.49%

CMI Cummins Inc

2.48%

DOV Dover Corp

2.35%

ROST Ross Stores Inc

2.31%

CSCO Cisco Systems Inc

2.20%

MNST Monster Beverage Corp

2.19%

MCO Moody's Corp

2.17%

JNJ Johnson & Johnson

2.15%

#10

TJX TJX Cos Inc/The

2.14%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTCS보다 유리, ▼ 표시는 FTCS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.52%	$7.8B	51	1.11%	+0.66%	+6.04%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.9B ▲	445	0.98% ▼	-	+24.62% ▲
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25% ▲	$2.0B ▼	1942	1.12% ▲	-	+28.86% ▲
BOUT	Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$15M ▼	82	0.28% ▼	-	+31.04% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▲	$3M ▼	88	0.91% ▼	-	+29.07% ▲