TILT

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund

4월 29일 2:56 PM ET (한국 4/30 03:56)

$260.90

-0.65 ▼ -0.25%

🌙 4월 29일 4:10 PM ET (한국 4/30 05:10)

$260.90

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.0B

약 3조원

보유종목

1942개

배당수익률

1.12%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.83%	Total Holdings ⓘ	1942	Perf Week ⓘ	-0.35%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.08%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	10.95%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$261.56	Return% 5Y ⓘ	11.1%	52W High ⓘ	-0.76%	Perf Quarter ⓘ	2.18%
Dividend TTM ⓘ	$2.93 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.28% 5.83%	Return% 10Y ⓘ	13.43%	52W Low ⓘ	31.2%	Perf Half Y ⓘ	5.02%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.25%	Return% SI ⓘ	14.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.61%	Perf YTD ⓘ	4.91%
SMA20 ⓘ	2.14%	SMA50 ⓘ	4.04%	SMA200 ⓘ	6.41%	RSI (14) ⓘ	64.43	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2011/9/22	Prev Close ⓘ	$261.55	Perf Year ⓘ	28.86%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$260.9

📊 FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund (TILT) 투자 분석

ETF 개요

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund · US Equities - US Style

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar US Market Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국 소재 대·중·소·마이크로캡 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar US Market Index 대비 사이즈·밸류 팩터에 대한 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 증권에 투자합니다.

U.S.equitygrowthvalue

규모: $0M 약 3조원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.25%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.21%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - US Style 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

352,597,575원

→

누적 수익

+252,597,575원

연평균 +13.4%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +31.83%

평균권

벤치마크보다 연 1.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +20.08% 누적 +73.1%

평균권

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +11.10% 누적 +69.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +13.43% 누적 +252.6%

평균권

벤치마크보다 연 1.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TILT · 주가만 TILT · 주가 + 누적배당 TILT · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TILT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+15%

2020

+29%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+21%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (4.7% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 102%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.02

시장 +10% 상승 시 +10.2%

시장 -10% 하락 시 -10.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.5%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -32% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.48

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.12%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +5.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.54 -7.2%

2016

$1.74 +13.1%

2017

$1.97 +13.5%

2018

$1.96 -0.6%

2019

$2.16 +10.0%

2020

$2.12 -1.5%

2021

$2.39 +12.3%

2022

$2.63 +10.1%

2023

$2.65 +1.1%

2024

$2.86 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.522

—

1.42%

2025-12-19

$0.976

—

1.50%

2025-09-19

$0.720

—

1.41%

2025-06-20

$0.715

—

1.57%

2025-03-21

$0.452

—

1.29%

2024-12-20

$0.870

—

1.22%

2024-09-20

$0.663

—

1.31%

2024-06-21

$0.691

—

1.34%

2024-03-15

$0.430

—

1.59%

2023-12-15

$0.987

—

1.91%

2023-09-15

$0.571

—

1.80%

2023-06-16

$0.665

—

1.83%

2023-03-17

$0.402

—

1.87%

2022-12-16

$0.811

—

2.13%

2022-09-16

$0.587

—

1.91%

2022-06-17

$0.588

—

1.93%

2022-03-18

$0.399

—

1.46%

2021-12-17

$0.785

—

1.59%

2021-09-17

$0.497

—

1.46%

2021-06-18

$0.463

—

1.54%

2021-03-19

$0.379

—

1.59%

2020-12-18

$0.683

—

1.94%

2020-09-18

$0.488

—

2.07%

2020-06-19

$0.532

—

2.28%

2020-03-20

$0.454

—

2.48%

2019-12-20

$0.631

—

1.99%

2019-09-20

$0.426

—

2.13%

2019-06-21

$0.554

—

1.79%

2019-03-15

$0.350

—

2.04%

2018-12-21

$0.562

—

2.63%

2018-09-24

$0.624

—

1.65%

2018-06-18

$0.458

—

1.90%

2018-03-19

$0.329

—

1.84%

2017-12-21

$0.565

—

2.01%

2017-09-18

$0.427

—

1.99%

2017-06-19

$0.426

—

1.98%

2017-03-20

$0.321

—

1.85%

2016-12-22

$0.515

—

3.29%

2016-09-19

$0.380

—

3.00%

2016-06-20

$0.380

—

2.67%

2016-03-21

$0.262

—

2.28%

2015-12-29

$1.66

—

3.32%

2014-12-29

$1.17

—

1.32%

2013-12-27

$0.790

—

1.82%

2012-12-27

$0.661

—

1.33%

2011-12-28

$0.119

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 950,088원

5년 누적 (세후) 5,337,587원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1847개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1847개

상위 10개 비중

25.3%

최대 단일 종목

4.96%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.2%

Financial

12.4%

Consumer Cyclical

10.1%

Industrials

8.8%

Healthcare

8.3%

Communication Services

8.1%

Energy

3.5%

Consumer Defensive

3.4%

Real Estate

2.7%

Utilities

1.9%

Basic Materials

1.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NVDA NVIDIA Corp.

4.96%

AAPL Apple, Inc.

4.26%

MSFT Microsoft Corp.

3.53%

AMZN Amazon.com, Inc.

2.57%

GOOGL Alphabet, Inc.

2.17%

GOOGL Alphabet, Inc.

1.90%

META Meta Platforms, Inc.

1.72%

AVGO Broadcom, Inc.

1.69%

TSLA Tesla, Inc.

1.33%

#10

BRK-B Berkshire Hathaway, Inc.

1.21%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 5종 중 AUM 3/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TILT보다 유리, ▼ 표시는 TILT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TILT	FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	0.25%	$2.0B	1942	1.12%	+4.91%	+28.86%
GSLC	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	0.09% ▲	$14.9B ▲	445	0.98% ▼	-	+24.62% ▼
FTCS	First Trust Capital Strength ETF	0.52% ▼	$7.8B ▲	51	1.11% ▼	-	+6.04% ▼
BOUT	Innovator IBD(R) Breakout Opportunities ETF	0.8% ▼	$15M ▼	82	0.28% ▼	-	+31.04% ▲
GRPZ	Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	0.35% ▼	$3M ▼	88	0.91% ▼	-	+29.07% ▲