AUAU
Global X Gold Miners ETF
7월 29일 3:24 PM ET (한국 7/30 04:24)
$31.88
-0.16 ▼ -0.52%
🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)
$31.88
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AUAU ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.35%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$5M
약 70억원
보유종목
110개
배당수익률
0.72%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 110 | Perf Week | -3.4% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $5M | Perf Month | -1.87% |
| Expense | 0.35% | NAV | $32.01 | Return% 5Y | - | 52W High | -36.73% | Perf Quarter | -16.8% |
| Dividend TTM | $0.23 (0.72%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 5.13% | Perf Half Y | -31.82% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | -13.36% | Volatility(W/M) | 0.91% 1.2% | Perf YTD | -13.36% |
| SMA20 | -0.81% | SMA50 | -6.86% | SMA200 | -18.09% | RSI (14) | 44.68 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/10 | Prev Close | $32.04 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $31.88 |
Global X Gold Miners ETF (AUAU) 투자 분석
ETF 개요
Global X Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Global X Gold Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 NYSE Arca Gold Miners Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권 기반의 ADR·GDR, 주식성 우선증권에 투자합니다. 기초 지수는 현재 구성 기준 글로벌 금 채굴 업종 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.
Globalequitygold-minersgold
- 규모
- $5M 약 70억원
- 운용사
- Global X
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.35%
Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
350,000원
카테고리 평균 대비 연 230,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
580,000원
보수율 0.58% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
6,340,714원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
연 -0.25%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
연 -0.23%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
연 -0.22%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동
원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
원자재 기준
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).
🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴
원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.20%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-38.8%
2025-12-11 최악 -35% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.45
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.72%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.72%
주당 배당
$0.23
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 610,351원
5년 누적 (세후) 3,051,757원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
자산 다변화를 원하는 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.35%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
106개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
106개
상위 10개 비중
58.6%
최대 단일 종목
12.81%
집중도(HHI)
480
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 71.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#9 - Zijin Mining Group Company Limited 2.93%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AUAU보다 유리, ▼ 표시는 AUAU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUAU | Global X Gold Miners ETF | 0.35% | $5M | 110 | 0.72% | -13.36% | - |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▼ | $22.7B ▲ | 61 | 0.86% ▲ | - | +38.16% | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▼ | $7.1B ▲ | 44 | 2.53% ▲ | - | +72.30% | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▼ | $7.0B ▲ | 116 | 2.79% ▲ | - | +42.74% | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▼ | $5.4B ▲ | 57 | 5.55% ▲ | - | -6.78% | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▼ | $4.0B ▲ | 41 | 1.39% ▲ | - | +48.07% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AUAU보다 유리 · ▼ AUAU보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
AUAU과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 8종 (레버리지 4 · 인버스 3 · 커버드콜 1)
AUAU의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
AUAU과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
AUAU은 어떤 ETF인가요?
AUAU은 Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, Global X이(가) 운용합니다.
AUAU은 몇 개 종목에 투자하나요?
AUAU은 총 110개 종목을 보유하며, AUM은 약 $5M입니다.
AUAU은 배당(분배)을 주나요?
AUAU의 분배수익률은 약 0.72%입니다.
AUAU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AUAU은 지난 52주간 최고 $50.38, 최저 $30.32를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.