JDST

JDST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$37.12
+1.98 ▲ +5.63%
🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)
$36.97
-0.15 ▼ -0.40%
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
총보수비율
0.92%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$44M
약 605억원
보유종목
7개
배당수익률
11.22%
운용 방식
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -85.9%Total Holdings ⓘ 7Perf Week ⓘ 21.23%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -67.32%AUM ⓘ $44MPerf Month ⓘ -11.05%
Expense ⓘ 0.92%NAV ⓘ $35.22Return% 5Y ⓘ -53.41%52W High ⓘ -86.94%Perf Quarter ⓘ 26.26%
Dividend TTM ⓘ $4.17 (11.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ - -48.97%Return% 10Y ⓘ -66.8%52W Low ⓘ 62.81%Perf Half Y ⓘ -60.09%
Flows% 1M ⓘ 33.5%Flows% YTD ⓘ 29.86%Return% SI ⓘ -69.98%Volatility(W/M) ⓘ 5.69% 7.44%Perf YTD ⓘ -29.43%
SMA20 ⓘ 18.64%SMA50 ⓘ 13.96%SMA200 ⓘ -52.98%RSI (14) ⓘ 59.19Beta ⓘ -1.64
IPO ⓘ 2013/10/3Prev Close ⓘ $35.14Perf Year ⓘ -85.96%Avg Volume ⓘ 1.43MPrice ⓘ $37.12

📊 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF (JDST) 투자 분석

ETF 개요

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2013년 상장, 13년 운영 중.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Junior Gold Miners 지수 일일 성과의 -200%(인버스, 반대 방향)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 신흥국·개발도상국을 포함한 국내외 마이크로·소형·중형 기업의 성과를 추종합니다. 순자산의 최소 80%를 스왑 계약, 선물 계약, 숏 포지션 및 지수 또는 지수 추종 ETF에 대한 인버스·숏 일일 노출을 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

Globalequitygold-minersleverage
규모
$0M 약 605억원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.92%
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 920,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.92%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
920,000원
카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,274,183원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.8%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.57%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.44%p
SPUU
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
0.60%
연 -0.32%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Equity - Leveraged / Inverse 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -116.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
↩️ 인버스 ETF — 단기 헤지 용도
지수 하락에 베팅하는 상품입니다. 수익률 값은 "지수가 오르면 ETF는 떨어진다"는 구조이므로, 연평균 수익률이 음수(−)여도 이상하지 않습니다. 일일 리셋 구조상 장기 보유 시 복리 감쇄가 큽니다. 헤지·단기 트레이딩 목적 외 장기 보유 부적합.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
1,627원
→
누적 손실
-99,998,373원
연평균 -66.8%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 -85.90%
하위 5%
가격 -85.96% + 배당 +0.06% = 총 -85.90%/년
벤치마크보다 연 116.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 -67.32% 누적 -96.5%
하위 25%
가격 -68.29% + 배당 +0.97% = 총 -67.32%/년
벤치마크보다 연 88.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 -53.41% 누적 -97.8%
하위 25%
가격 -55.27% + 배당 +1.86% = 총 -53.41%/년
벤치마크보다 연 66.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 -66.80% 누적 -100.0%
하위 5%
가격 -100.00% + 배당 +33.20% = 총 -66.80%/년
벤치마크보다 연 81.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
고위험
시장과 반대로 움직이는 상품이에요. 오래 보유할수록 시간이 지날수록 손해가 쌓이는 구조라 단기 헤지용이에요.
↩️ 인버스 ETF — Beta 음수가 정상
지수와 반대로 움직이므로 Beta는 음수 또는 −1 근처가 정상입니다. 변동성은 기초지수와 유사하게 나옵니다. 단기 헤지용이며 장기 보유는 부적합.
Beta (시장 민감도)
상위 25%
-1.64
시장 +10% 상승 시 -16.4%
시장 -10% 하락 시 +16.4%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권
±7.44%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

인버스 ETF 분배 — 연 11.22%
방향성 헤지 목적 상품으로, 배당 인컴과는 관련이 적습니다. 5년 배당 성장률 -49.0%.
ℹ️ 인버스 ETF는 배당 인컴 목적이 아니며, 분배금이 있어도 구조적 감가(decay)가 배당을 상쇄할 수 있습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
3월
📊 총 이력 2014~2026 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2010
—
2011
—
2012
—
2013
$8000.00
2014
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.616
—
—
2014-06-24
$8000.00
—
—
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,503,825원
5년 누적 (세후) 18,735,867원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -48.97% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 시장과 반대로 움직이는 단기 헤지 상품이에요. 장기 보유 시 시간 감쇄로 손실이 누적됩니다.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
단기 헤지·하락 베팅용
✅ 강점
  • 💸저비용 — 연 0.92%
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
  • 🎯벤치마크 대비 연 -66.3%p 부진
  • 🔄인버스 — 오래 보유할수록 시간 감쇄 손실이 쌓여요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1개
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 -2.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 VNTG VNTG N/A
-1.96%

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JDST보다 유리, ▼ 표시는 JDST보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JDST JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF0.92% $44M 711.22% -29.43% -85.96%
SQQQ SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares0.95% ▼$3.0B ▲208.74% ▼- -65.84% ▲
SOXS SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF1% ▼$2.0B ▲1323.28% ▲- -96.27% ▼
SH SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares0.89% ▲$1.2B ▲164.28% ▼- -21.65% ▲
SPXU SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 5000.9% ▲$574M ▲196.68% ▼- -53.92% ▲
PSQ PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares0.95% ▼$509M ▲184.67% ▼- -28.24% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JDST보다 유리 · ▼ JDST보다 불리
📊
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→

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

JDST과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 4 · 인버스 2 · 커버드콜 1)
JDST의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
JDST과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 4 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
-8.20%
$1.5B
NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
-5.37%
$1.0B
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
-5.52%
$470M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
-3.40%
$81M
📉 인버스 2 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
+6.86%
$106M
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
+5.43%
$104M
💰 커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
-2.38%
$284M
🧺
ETF 센터에서 더 깊이 분석 ETF 중복·섹터노출·X-Ray 분석 도구 모음
→

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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.