FAD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FAD

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

7월 28일 1:10 PM ET (한국 7/29 02:10)

$184.78

+0.74 ▲ +0.40%

O ETF FAD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.63%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$570M

약 7807억원

Ativos na carteira

677

Rendimento de dividendos

0.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.59%	Total Holdings ⓘ	677	Perf Week ⓘ	0.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.4%	AUM ⓘ	$570M	Perf Month ⓘ	-5.67%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$183.82	Return% 5Y ⓘ	10.36%	52W High ⓘ	-7.71%	Perf Quarter ⓘ	4.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-35.42% -14.25%	Return% 10Y ⓘ	13.77%	52W Low ⓘ	25.66%	Perf Half Y ⓘ	8.96%
Flows% 1M ⓘ	6.84%	Flows% YTD ⓘ	33.5%	Return% SI ⓘ	10.33%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.63%	Perf YTD ⓘ	14.17%
SMA20 ⓘ	-2.36%	SMA50 ⓘ	-1.95%	SMA200 ⓘ	7.7%	RSI (14) ⓘ	43.53	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$184.04	Perf Year ⓘ	22.34%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$184.78

📊 Análise de investimentos de First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD)

Visão geral do ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, AlphaDEX 선정 방법론을 통해 미국 대형, 중형, 소형주 중에서 우수한 성장주를 선정하여 기존 지수 대비 초과 수익을 내고자 설계되었습니다.

📘 FAD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowth

규모: $570M 약 7807억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.63% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - US Style. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.63%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$630K

Custo adicional anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.3M

11.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.59% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+4.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$363.3M

→

Lucro acumulado

+$263.3M

+13.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.59% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.40% ao ano Acumulado +70.2%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.36% ao ano Acumulado +63.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.77% ao ano Acumulado +263.3%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FAD · Somente preço FAD · Preço + dividendos acumulados FAD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FAD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-7%

2018

+28%

2019

+35%

2020

+23%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+25%

2024

+17%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 127%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.17

Se o mercado subir +10% +11.7%

Se o mercado cair -10% -11.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.63%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -14.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

-14.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33 +63.7%

2016

$0.15 -56.6%

2017

$0.13 -13.8%

2018

$0.37 +196.0%

2019

$0.33 -10.5%

2020

$0.11 -65.6%

2021

$0.57 +398.2%

2022

$0.58 +1.8%

2023

$0.75 +29.4%

2024

$0.15 -79.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.022

—

0.11%

2025-12-12

$0.009

—

0.28%

2025-09-25

$0.076

—

0.53%

2025-06-26

$0.069

—

0.56%

2024-12-13

$0.311

—

0.65%

2024-09-26

$0.385

—

0.47%

2024-06-27

$0.052

—

0.25%

2023-12-22

$0.192

—

0.76%

2023-09-22

$0.069

—

0.79%

2023-06-27

$0.113

—

0.70%

2023-03-24

$0.204

—

0.83%

2022-12-23

$0.278

—

0.72%

2022-09-23

$0.124

—

0.45%

2022-06-24

$0.102

—

0.30%

2022-03-25

$0.064

—

0.16%

2021-12-23

$0.114

—

0.13%

2020-12-24

$0.053

—

0.31%

2020-09-24

$0.076

—

0.67%

2020-06-25

$0.065

—

0.62%

2020-03-26

$0.137

—

0.72%

2019-12-13

$0.161

—

0.57%

2019-09-25

$0.116

—

0.37%

2019-06-14

$0.030

—

0.28%

2019-03-21

$0.063

—

0.26%

2018-12-18

$0.065

—

0.30%

2018-09-14

$0.014

—

0.20%

2018-06-21

$0.035

—

0.24%

2018-03-22

$0.011

—

0.23%

2017-12-21

$0.062

—

0.47%

2017-09-21

$0.034

—

0.50%

2017-06-22

$0.039

—

0.57%

2017-03-23

$0.010

—

0.62%

2016-12-21

$0.167

—

0.79%

2016-09-21

$0.051

—

0.53%

2016-06-22

$0.065

—

0.51%

2016-03-23

$0.051

—

0.53%

2015-12-23

$0.088

—

0.63%

2015-09-23

$0.020

—

0.53%

2015-06-24

$0.034

—

0.56%

2015-03-25

$0.062

—

0.55%

2014-12-23

$0.111

—

0.44%

2014-09-23

$0.034

—

0.28%

2014-06-24

$0.050

—

0.32%

2014-03-25

$0.021

—

0.31%

2013-12-18

$0.025

—

0.76%

2013-09-20

$0.054

—

0.75%

2013-06-21

$0.040

—

0.89%

2013-03-21

$0.022

—

0.79%

2012-12-21

$0.192

—

0.82%

2012-06-21

$0.076

—

0.49%

2011-12-21

$0.073

—

0.61%

2011-06-21

$0.020

—

0.34%

2010-12-21

$0.089

—

0.29%

2009-06-23

$0.036

—

0.43%

2008-12-23

$0.030

—

0.24%

2008-06-23

$0.013

—

0.15%

2007-12-21

$0.032

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $82

5년 누적 (세후) $310

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.63% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

678개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

678개

상위 10개 비중

6.8%

최대 단일 종목

1.33%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

24.6% +17%p

Technology

22.5% -8%p

Healthcare

14.3% +3%p

Consumer Cyclical

10.2%

Financial

7.3% -6%p

Real Estate

3.6%

Basic Materials

2.8%

Communication Services

2.7% -6%p

Consumer Defensive

1.8% -4%p

Utilities

1.6%

Energy

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC.

1.33%

#2 SNDK SANDISK CORP

0.69%

#3 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

0.68%

#4 BE BLOOM ENERGY CORP

0.67%

#5 WDC WESTERN DIGITAL CORP

0.64%

#6 MU MICRON TECHNOLOGY INC

0.61%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

0.55%

#8 CIEN CIENA CORP

0.54%

#9 PWR QUANTA SERVICES INC

0.53%

#10 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

0.53%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAD보다 유리, ▼ 표시는 FAD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FAD	First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	0.63%	$570M	677	0.10%	+14.17%	+22.34%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$120.5B ▲	372	0.37% ▲	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$72.5B ▲	152	0.37% ▲	-	+16.22% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▲	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FAD보다 유리 · ▼ FAD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de FAD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FAD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FAD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)