UPGD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UPGD

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$84.28

+1.32 ▲ +1.59%

🌙 7월 28일 6:23 PM ET (한국 7/29 07:23)

$85.96

+1.68 ▲ +1.99%

UPGD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$120M

약 1640억원

保有銘柄

53銘柄

配当利回り

1.53%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.23%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	2.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.8%	AUM ⓘ	$120M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$82.99	Return% 5Y ⓘ	8.89%	52W High ⓘ	1.18%	Perf Quarter ⓘ	9.61%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (1.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	48.98% 55.33%	Return% 10Y ⓘ	10.11%	52W Low ⓘ	18.96%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	-0.68%	Flows% YTD ⓘ	0.12%	Return% SI ⓘ	8.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.35%	Perf YTD ⓘ	13.91%
SMA20 ⓘ	2.38%	SMA50 ⓘ	3.85%	SMA200 ⓘ	9.44%	RSI (14) ⓘ	65.03	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2006/5/19	Prev Close ⓘ	$82.96	Perf Year ⓘ	14.87%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$84.28

📊 Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF（UPGD）投資分析

ETF概要

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Raymond James SB-1 Equity Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자는 엄격한 가이드라인과 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 기초 지수는 지수 제공자 계열사로부터 Strong Buy 1(SB-1) 등급을 받은 미국 상장 주식 증권으로 구성됩니다.

📘 UPGD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $120M 약 1640억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.4%

US Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約400,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $390K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.26%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.26%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.25%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Quant Strat 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$262.0M

→

累計収益

+$162.0M

年平均 +10.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.23%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.80% 累計 +43.5%

평균권

ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.89% 累計 +53.1%

평균권

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.11% 累計 +162.0%

평균권

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

UPGD · 株価のみ UPGD · 株価 + 累積配当 UPGD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

UPGD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-16%

2018

+30%

2019

+6%

2020

+26%

2021

-14%

2022

+16%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 80%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.93

市場 +10%上昇時 +9.3%

市場 -10%下落時 -9.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-50.2%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-29 → 2020-03-18

約9か月で回復

2015-08-03 最悪 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.28

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.53%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +55.3%。

배당수익률

1.53%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

55.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 +230.8%

2015

$0.59 +97.7%

2016

$0.52 -12.3%

2018

$0.10 -81.6%

2019

$0.14 +49.0%

2020

$0.33 +129.4%

2021

$0.39 +19.2%

2022

$0.86 +119.4%

2023

$0.88 +2.8%

2024

$1.29 +46.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.29

—

2.89%

2024-12-23

$0.882

—

1.26%

2023-12-18

$0.858

—

2.08%

2022-12-19

$0.391

—

1.36%

2021-12-20

$0.328

—

0.79%

2020-12-21

$0.143

—

0.47%

2019-12-23

$0.096

—

1.29%

2018-12-24

$0.522

—

1.52%

2016-12-23

$0.595

—

2.31%

2015-12-24

$0.301

—

1.19%

2014-12-24

$0.091

—

0.58%

2013-12-24

$0.113

—

0.58%

2012-12-24

$0.081

—

0.35%

2011-12-23

$0.029

—

0.14%

2008-12-24

$0.033

—

0.34%

2007-12-21

$1.84

—

11.09%

2006-12-22

$0.110

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 55.33% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.4%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

25.4%

최대 단일 종목

4.22%

집중도(HHI)

217

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

32.2%

Technology

22.5%

Consumer Cyclical

19.2%

Consumer Defensive

9.4%

Utilities

6.3%

Healthcare

5.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp.

4.22%

#2 - Invesco Private Prime Fund

2.87%

#3 CAT Caterpillar Inc.

2.40%

FFIV F5, Inc.

2.37%

#5 CMI Cummins Inc.

2.30%

#6 ABNB Airbnb, Inc.

2.29%

DKS Dick's Sporting Goods, Inc.

2.27%

#8 NTAP NetApp, Inc.

2.22%

#9 ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.

2.22%

#10 AEP American Electric Power Co., Inc.

2.19%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UPGD보다 유리, ▼ 표시는 UPGD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	0.4%	$120M	53	1.53%	+13.91%	+14.87%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.6B ▲	56	1.30% ▼	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.02% ▼	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53% ▲