BALT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)

$34.34

+0.00 +0.00%

BALT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.69%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.7B

약 4조원

保有銘柄

5銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.22%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.98%	AUM ⓘ	$2.7B	Perf Month ⓘ	0.28%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$34.30	Return% 5Y ⓘ	5.96%	52W High ⓘ	-0.35%	Perf Quarter ⓘ	1.24%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.61%	Perf Half Y ⓘ	2.08%
Flows% 1M ⓘ	7.16%	Flows% YTD ⓘ	23.5%	Return% SI ⓘ	5.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.23%	Perf YTD ⓘ	2.48%
SMA20 ⓘ	-0.02%	SMA50 ⓘ	0.3%	SMA200 ⓘ	2.04%	RSI (14) ⓘ	53.24	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2021/7/1	Prev Close ⓘ	$34.34	Perf Year ⓘ	6.1%	Avg Volume ⓘ	0.46M	Price ⓘ	$34.34

📊 Innovator Defined Wealth Shield ETF（BALT）投資分析

ETF概要

Innovator Defined Wealth Shield ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Innovator Defined Wealth Shield ETFは、SPDR S&P 500 ETF Trustの価格リターンに連動するリターンを投資家に提供することで、下落への備えと資産成長の両立を目指します。このETFは、純資産の少なくとも80%を、SPDR S&P 500 ETF Trust（対象ETF）を原資産とするFLEXオプション（FLexible EXchange Options）に投資します。FLEXオプションは、条件をあらかじめカスタマイズできる上場オプション契約です。このETFは、非分散型（Non-diversified）ファンドです。

📘 BALT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsSP500buffer

규모: $2.7B 약 4조원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.69%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$690K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.3M

手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.55%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.55%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Quant Strat 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$133.6M

→

累計収益

+$33.6M

年平均 +6.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +6.22%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.98% 累計 +22.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.96% 累計 +33.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年7月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-07-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BALT · 株価のみ BALT · 株価 + 累積配当 BALT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BALT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

+2%

2022

+8%

2023

+10%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.4% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 15%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.14

市場 +10%上昇時 +1.4%

市場 -10%下落時 -1.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.23%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-4.9%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-20 → 2025-04-08

約55日で回復

2021-07-01 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.87

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-0.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -6.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

302개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

302개

상위 10개 비중

27.2%

최대 단일 종목

4.72%

집중도(HHI)

234

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

4.72%

#2 - Fidelity Revere Street Trust

4.44%

#3 - BALTIMORE MD PROJ REV

3.28%

#4 - BALTIMORE MD PROJ REV

3.26%

#5 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY

1.97%

#6 - MONTGOMERY CNTY MD

1.93%

#7 - MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY

1.93%

#8 - BALTIMORE CNTY MD

1.92%

#9 - MONTGOMERY CNTY MD

1.89%

#10 - BALTIMORE MD PROJ REV

1.84%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BALT보다 유리, ▼ 표시는 BALT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69%	$2.7B	5	-	+2.48%	+6.10%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32%	-	+7.10% ▲
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.03%	-	+10.28% ▲
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▼	207	0.38%	-	+8.56% ▲
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▼	228	0.77%	-	+14.87% ▲
PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	0.65% ▲	$1.2B ▼	104	0.84%	-	+12.45% ▲