PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)
$57.63
+0.00 +0.00%
PTLC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.6%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$3.2B
약 4조원
保有銘柄
505銘柄
配当利回り
1.03%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.99% | Total Holdings | 505 | Perf Week | -0.38% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 11.85% | AUM | $3.2B | Perf Month | 0.79% |
| Expense | 0.6% | NAV | $57.61 | Return% 5Y | 9.82% | 52W High | -2.57% | Perf Quarter | 3.71% |
| Dividend TTM | $0.59 (1.03%) | Div Gr. 3/5Y | 7.86% 10.92% | Return% 10Y | 10.72% | 52W Low | 13.36% | Perf Half Y | 2.56% |
| Flows% 1M | -0.98% | Flows% YTD | -6.33% | Return% SI | 8.86% | Volatility(W/M) | 0.71% 0.84% | Perf YTD | 3.69% |
| SMA20 | -1.03% | SMA50 | -0.7% | SMA200 | 2.76% | RSI (14) | 45.19 | Beta | 0.55 |
| IPO | 2015/6/12 | Prev Close | $57.63 | Perf Year | 10.28% | Avg Volume | 0.11M | Price | $57.63 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF（PTLC）投資分析
ETF概要
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot US Large Cap Index의 총수익 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 객관적 룰 기반 방법론으로 시스템 추세추종 전략을 구현하며, S&P 500과 그 200거래일 단순이동평균의 상대 성과에 따라 (i) S&P 500 100%, (ii) S&P 500 50% + 3개월 T-bill 50%, (iii) 3개월 T-bill 100% 중 하나에 익스포저를 배분합니다.
📘 PTLC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytreasurieslarge-cap
- 규모
- $3.2B 약 4조원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.6%
US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$600K
カテゴリ平均比で年 $190K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.8M
手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.46%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.46%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.45%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Quant Strat 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$276.9M
→
累計収益
+$176.9M
年平均 +10.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +11.99%
평균권ベンチマークを年率 5.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +11.85% 累計 +39.9%
평균권ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +9.82% 累計 +59.7%
평균권ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +10.72% 累計 +176.9%
평균권ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PTLC · 株価のみ PTLC · 株価 + 累積配当 PTLC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PTLC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (3.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
91%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.55
市場 +10%上昇時 +5.5%
市場 -10%下落時 -5.5%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.84%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-26.6%
2015-07-31 最悪 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.45
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.03%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.9%。
배당수익률
1.03%
주당 배당
$0.59
연간 기준
5년 성장률
10.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.26 +337.3%
2016
$0.28 +7.4%
2017
$0.29 +3.6%
2018
$0.37 +28.2%
2019
$0.35 -4.3%
2020
$0.30 -13.4%
2021
$0.47 +54.4%
2022
$0.51 +8.3%
2023
$0.36 -29.8%
2024
$0.59 +65.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.591
—
1.05%
2024-12-27
$0.358
—
0.66%
2023-12-27
$0.510
—
1.18%
2022-12-22
$0.471
—
2.07%
2021-12-23
$0.305
—
0.74%
2020-12-21
$0.352
—
2.24%
2019-12-24
$0.368
—
1.96%
2018-12-24
$0.287
—
1.96%
2017-12-27
$0.277
—
1.86%
2016-12-28
$0.258
—
1.32%
2015-12-29
$0.059
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $816
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.92% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
506개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
506개
상위 10개 비중
38.5%
최대 단일 종목
7.86%
집중도(HHI)
211
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 35.3%
Communication Services 10.9%
Financial 9.6%
Consumer Cyclical 9.5%
Industrials 7.7%
Healthcare 7.1%
Consumer Defensive 3.6%
Utilities 2.3%
Energy 2.0%
Real Estate 1.9%
Basic Materials 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTLC보다 유리, ▼ 표시는 PTLC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% | $3.2B | 505 | 1.03% | +3.69% | +10.28% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% ▲ | - | +7.10% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.7B ▼ | 5 | - | - | +6.10% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▼ | 207 | 0.38% ▼ | - | +8.56% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▼ | $1.7B ▼ | 228 | 0.77% ▼ | - | +14.87% ▲ | |
| Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.65% ▼ | $1.2B ▼ | 104 | 0.84% ▼ | - | +12.45% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PTLC보다 유리 · ▼ PTLC보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PTLCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 6 · インバース 7 · カバードコール 4）
PTLCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PTLCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
インバース 7 同じテーマの下落にベットするETF
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
よくある質問
PTLCはどのようなETFですか？
PTLCはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Pacerが運用しています。
PTLCは何銘柄に投資していますか？
PTLCは合計505銘柄を保有し、AUMは約$3.2Bです。
PTLCは配当（分配金）を出しますか？
PTLCの分配利回りは約1.03%です。
PTLCの52週最高値・最安値はいくらですか？
PTLCは過去52週で最高 $59.15、最低 $50.84を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.