UPGD ETFとはどんな商品？ 收益率・信託報酬・構成銘柄・代替ETFを徹底解説
インベスコ・ブルームバーグ・アナリスト格付改善ETF（UPGD）は、アナリスト・コンセンサス格付が改善された銘柄を厳選して組み入れるファクター型ETFです。追跡指数・運用戦略・リバランス・配当周期・コスト、ならびに代替ETF情報を一目でまとめました。
購読インベスコ・ブルームバーグ・アナリスト格付改善ETFとは何ですか？
ブルームバーグANR Improvers指数に連動し、アナリスト・コンセンサス格付が改善された銘柄を厳選して組み入れるルールベースのETFです。特定セクターへの偏重なく、複数の業種にわたって分散投資を行います。
アナリスト見通し改善というモメンタム要素をポートフォリオに取り入れたい投資家に適しています。
インベスコが運用するパッシブ（指数連動）運用方式のETFです。
インベスコ・ブルームバーグ・アナリスト格付改善ETFはどのように投資しますか？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 追跡指数 | ブルームバーグANR Improvers指数 |
| 運用方式 | パッシブ（指数連動、アナリスト格付ファクター基盤） |
| リバランス周期 | 四半期1回 |
| 配当周期 | 年1回配当 |
| 総信託報酬 | 0.40% |
ブルームバーグのアナリスト推奨データに基づき、最近のコンセンサス格付が明確に改善された銘柄を厳選し、等金額加重に近い方法で組み入れます。特定セクターに偏らないよう、複数の業種にわたって銘柄を均等に配分することが特徴です。
- アナリスト格付改善というファクター基盤の選別戦略
- 複数セクターにわたる均等な分散構成
インベスコ・ブルームバーグ・アナリスト格付改善ETFの規模とコスト（AUM・運用報酬）
運用資産（AUM）は$112.7M規模であり、総信託報酬（Expense Ratio）は年0.40%です。
インベスコ・ブルームバーグ・アナリスト格付改善ETFの成績と資金フロー
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジアナリスト格付改善銘柄を四半期ごとに新たに入れ替える構造のため、個別銘柄の入れ替わりが多い傾向があり、市場全体の方向性よりも組入銘柄群の業績見通し変化により敏感に反応する動きを見せます。
ファクターベース・スマートベータETFのカテゴリー内では比較的新しい商品に属し、資金フローは幅広いコアETFと比べて変動が大きい傾向があり、市場関心度によって流出入規模が大きく変わる特徴があります。
インベスコ・ブルームバーグ・アナリスト格付改善ETFの長所と短所
アナリスト見通し改善という独自のファクターに基づく分散ポートフォリオが強みであり、比較的短い運用履歴と頻繁な銘柄入れ替えが考慮すべき点です。
💪 主な長所
⚠️ 注意点
インベスコ・ブルームバーグ・アナリスト格付改善ETFの代替ETFと関連商品
表に併せて表示される類似カテゴリーのETFは、経済的堀、トレンドフォロー、ディフェンシブ構造、カラ戦略、自社株買いなど、UPGDとは異なるファクター方法論を採用するスマートベータ商品であり、追跡指数と選別基準はそれぞれ異なります。より幅広いファクター比較を希望する場合は、クオリティ・ファクターに連動するQUAL・SPHQ、モメンタム・ファクターに連動するMTUMも併せて検討する価値があります。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | $112.04 | -0.9% | $11.9B | 0.46% | 1.25% | +9.3% |
 PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | $59.34 | -0.5% | $3.3B | 0.60% | 1% | +7.4% |
 BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34.97 | -0.1% | $3.2B | 0.69% | - | +6.2% |
 ACIO | Aptus Collared Investment Opportunity ETF | $46.60 | -0.2% | $2.4B | 0.79% | 0.39% | +6.5% |
 PKW | Invesco BuyBack Achievers ETF | $150.19 | -0.9% | $1.7B | 0.63% | 0.64% | +13.3% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp | 0.04% | $86.96 | +1.7% | $459.7B | - | 0.05% |
| NTAP | Netapp Inc | 0.03% | $215.48 | +1.4% | $42.3B | 30.4 | 0.99% |
| EXPE | Expedia Group Inc | 0.03% | $289.01 | -3.2% | $34.7B | 18.0 | 0.52% |
 IP | International Paper Co | 0.03% | $33.19 | -1.4% | $17.6B | - | 5.63% |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc | 0.03% | $1670.29 | -0.8% | $33.5B | 37.6 | - |
| WSM | Williams-Sonoma Inc | 0.02% | $252.47 | -3.2% | $29.7B | 25.8 | 1.14% |
| CAT | Caterpillar Inc | 0.02% | $687.00 | -2.4% | $315.8B | 29.6 | 0.9% |
 FFIV | F5 Inc | 0.02% | $455.42 | +1.2% | $25.8B | 36.3 | - |
 INCY | Incyte Corp | 0.02% | $115.71 | -1.0% | $23.5B | 14.8 | - |
 ALLE | Allegion plc | 0.02% | $178.98 | +1.4% | $15.2B | 22.3 | 1.22% |
インベスコ・ブルームバーグ・アナリスト格付改善ETF 投資家チェックポイント
UPGDへの投資を検討する前に確認すべきポイントです。ファクターベースの商品であるため、戦略の稼働方式とコスト、流動性を事前に十分に把握しておくことが望ましいです。
| チェックポイント | 確認内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 💵 信託報酬 | 長期保有時の累積コスト確認 | カテゴリー平均との比較が必要 |
| 🔄 リバランス | 四半期ごとの銘柄入れ替えに伴う回転率の影響 | 定期的に反映中 |
| 📊 セクター分散 | 特定業種への偏りの有無 | 複数業種に均等に分散 |
| 💧 流動性 | 日次売買代金・売買スプレッド | 大型ETFと比べて限定的 |
短い運用履歴と比較的限定的な流動性が主な考慮事項です。ファクターベース戦略の特性上、市場局面によって成績のばらつきが生じる可能性があります。
アナリスト格付改善という独自ファクターに投資したい投資家にとって適した選択肢であり、長期コア資産というよりもサテライト・ポートフォリオの構成要素として活用することが推奨されます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年7月2日 時点の情報です。
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