QUAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$217.26

+0.45 ▲ +0.21%

QUAL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$45.9B

약 63조원

保有銘柄

130銘柄

配当利回り

0.87%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.51%	Total Holdings ⓘ	130	Perf Week ⓘ	0.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.26%	AUM ⓘ	$45.9B	Perf Month ⓘ	1.88%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$216.82	Return% 5Y ⓘ	11.36%	52W High ⓘ	-1.76%	Perf Quarter ⓘ	4.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (0.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.8% 2.85%	Return% 10Y ⓘ	14.01%	52W Low ⓘ	19.6%	Perf Half Y ⓘ	7.19%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	-12.25%	Return% SI ⓘ	13.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.85%	Perf YTD ⓘ	9.38%
SMA20 ⓘ	-0.43%	SMA50 ⓘ	0.62%	SMA200 ⓘ	6.63%	RSI (14) ⓘ	50.82	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2013/7/18	Prev Close ⓘ	$216.81	Perf Year ⓘ	16.25%	Avg Volume ⓘ	1.74M	Price ⓘ	$217.26

📊 iShares MSCI USA Quality Factor ETF（QUAL）投資分析

ETF概要

iShares MSCI USA Quality Factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF는 수익성 등 근본 지표를 바탕으로 선정된 우량한 미국 대형 및 중형주들로 구성된 MSCI USA Sector Neutral Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 시가총액 가중 방식의 모지수 내에서 품질 특성이 우수한 기업들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 QUAL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-large-cap

규모: $45.9B 약 63조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $300K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.11%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.11%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$371.0M

→

累計収益

+$271.0M

年平均 +14.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.51%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.26% 累計 +61.2%

평균권

ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.36% 累計 +71.3%

평균권

ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.01% 累計 +271.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QUAL · 株価のみ QUAL · 株価 + 累積配当 QUAL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QUAL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-6%

2018

+34%

2019

+16%

2020

+29%

2021

-20%

2022

+31%

2023

+23%

2024

+13%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 96%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.57

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.87%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.87%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

2.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.04 -1.3%

2016

$1.46 +40.5%

2017

$1.53 +5.2%

2018

$1.62 +5.3%

2019

$1.61 -0.1%

2020

$1.74 +7.9%

2021

$1.81 +4.1%

2022

$1.81 -0.5%

2023

$1.81 +0.3%

2024

$1.86 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.420

—

1.16%

2025-12-16

$0.611

—

1.21%

2025-09-16

$0.469

—

1.23%

2025-06-16

$0.388

—

1.04%

2025-03-18

$0.391

—

1.29%

2024-12-17

$0.548

—

1.29%

2024-09-25

$0.543

—

1.30%

2024-06-11

$0.345

—

1.05%

2024-03-21

$0.375

—

1.32%

2023-12-28

$0.097

—

1.22%

2023-12-20

$0.449

—

1.17%

2023-09-26

$0.510

—

1.74%

2023-06-07

$0.385

—

1.70%

2023-03-23

$0.365

—

1.82%

2022-12-13

$0.481

—

1.86%

2022-09-26

$0.530

—

1.65%

2022-06-09

$0.422

—

1.68%

2022-03-24

$0.382

—

1.59%

2021-12-13

$0.407

—

1.51%

2021-09-24

$0.418

—

1.28%

2021-06-10

$0.378

—

1.63%

2021-03-25

$0.540

—

1.80%

2020-12-14

$0.408

—

1.82%

2020-09-23

$0.442

—

2.01%

2020-06-15

$0.355

—

2.12%

2020-03-25

$0.410

—

2.15%

2019-12-16

$0.440

—

2.03%

2019-09-24

$0.367

—

2.13%

2019-06-17

$0.455

—

2.19%

2019-03-20

$0.354

—

2.15%

2018-12-17

$0.412

—

2.47%

2018-09-26

$0.368

—

2.04%

2018-06-26

$0.377

—

2.23%

2018-03-22

$0.377

—

2.23%

2017-12-21

$0.378

—

2.19%

2017-09-26

$0.340

—

2.27%

2017-06-27

$0.393

—

1.88%

2017-03-24

$0.347

—

1.91%

2016-12-22

$0.362

—

1.88%

2016-09-26

$0.300

—

1.41%

2016-06-21

$0.376

—

1.84%

2015-12-24

$0.270

—

1.61%

2015-09-25

$0.253

—

1.29%

2015-06-24

$0.304

—

1.45%

2015-03-25

$0.225

—

1.31%

2014-09-24

$0.185

—

1.60%

2014-06-25

$0.221

—

1.34%

2014-03-25

$0.203

—

0.99%

2013-12-23

$0.185

—

0.64%

2013-09-24

$0.171

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $693

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.85% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

124개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

39.0%

최대 단일 종목

6.50%

집중도(HHI)

240

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.8% +6%p

Communication Services

11.0%

Consumer Cyclical

9.2%

Financial

8.5% -5%p

Industrials

8.1%

Healthcare

5.9% -5%p

Energy

4.0%

Consumer Defensive

3.2%

Utilities

1.9%

Real Estate

1.7%

Basic Materials

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.50%

#2 AAPL APPLE INC.

6.27%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.04%

#4 META META PLATFORMS, INC.

3.49%

#5 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION

3.22%

#6 TJX THE TJX COMPANIES, INC.

3.19%

#7 V VISA INC.

3.08%

#8 LLY ELI LILLY AND COMPANY

2.92%

#9 KLAC KLA CORPORATION

2.78%

#10 GOOGL ALPHABET INC.

2.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QUAL보다 유리, ▼ 표시는 QUAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15%	$45.9B	130	0.87%	+9.38%	+16.25%
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15%	$19.4B ▼	104	1.10% ▲	-	+16.62% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▼	$16.5B ▼	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▼	313	1.09% ▲	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▼	$2.7B ▼	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39% ▼	$2.2B ▼	119	1.48% ▲	-	+19.87% ▲