JQUA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

7월 28일 1:12 PM ET (한국 7/29 02:12)

$71.83

+0.44 ▲ +0.62%

JQUA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.12%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$8.1B

약 11조원

保有銘柄

313銘柄

配当利回り

1.09%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.31%	Total Holdings ⓘ	313	Perf Week ⓘ	0.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.83%	AUM ⓘ	$8.1B	Perf Month ⓘ	1.17%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$71.40	Return% 5Y ⓘ	13.17%	52W High ⓘ	-1.14%	Perf Quarter ⓘ	8.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (1.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.81% 7.77%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.8%	Perf Half Y ⓘ	11.73%
Flows% 1M ⓘ	0.79%	Flows% YTD ⓘ	-4.85%	Return% SI ⓘ	14.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.87%	Perf YTD ⓘ	13.69%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	1.19%	SMA200 ⓘ	9.78%	RSI (14) ⓘ	53.56	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2017/11/9	Prev Close ⓘ	$71.39	Perf Year ⓘ	17.18%	Avg Volume ⓘ	0.53M	Price ⓘ	$71.83

📊 JPMorgan U.S. Quality Factor ETF（JQUA）投資分析

ETF概要

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2017년 상장, 9년 운영 중.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan US Quality Factor 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 퀄리티(Quality) 팩터 특성을 나타내도록 선정된 미국 주식으로 구성된 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 JQUA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquality

규모: $8.1B 약 11조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.12%

US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約120,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$120K

カテゴリ平均比で年 $330K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.2M

手数料がなければ得られた利益の 2.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.08%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.08%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$185.6M

→

累計収益

+$85.6M

年平均 +13.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.31%

평균권

ベンチマークを年率 0.5%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.83% 累計 +63.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.17% 累計 +85.6%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

JQUA · 株価のみ JQUA · 株価 + 累積配当 JQUA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

JQUA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-3%

2018

+28%

2019

+16%

2020

+31%

2021

-13%

2022

+25%

2023

+22%

2024

+12%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 88%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.91

市場 +10%上昇時 +9.1%

市場 -10%下落時 -9.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.87%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2017-11-09 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.65

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.09%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.09%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2017

$0.52 +405.8%

2018

$0.52 +0.2%

2019

$0.52 -0.8%

2020

$0.60 +15.8%

2021

$0.62 +3.0%

2022

$0.58 -5.8%

2023

$0.71 +22.2%

2024

$0.75 +5.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.176

—

1.51%

2025-12-23

$0.250

—

1.56%

2025-09-23

$0.167

—

1.46%

2025-06-24

$0.177

—

1.57%

2025-03-25

$0.159

—

1.31%

2024-12-24

$0.240

—

1.23%

2024-09-24

$0.174

—

1.20%

2024-06-25

$0.181

—

1.21%

2024-03-19

$0.116

—

1.34%

2023-12-28

$0.010

—

1.21%

2023-12-19

$0.193

—

1.61%

2023-09-19

$0.141

—

1.63%

2023-06-20

$0.139

—

1.71%

2023-03-21

$0.099

—

1.79%

2022-12-20

$0.200

—

2.15%

2022-09-20

$0.145

—

2.06%

2022-06-21

$0.162

—

2.00%

2022-03-22

$0.111

—

1.67%

2021-12-21

$0.212

—

1.82%

2021-09-21

$0.134

—

1.70%

2021-06-22

$0.117

—

1.69%

2021-03-23

$0.137

—

1.78%

2020-12-22

$0.206

—

1.91%

2020-09-22

$0.117

—

1.85%

2020-06-23

$0.103

—

2.04%

2020-03-24

$0.092

—

2.17%

2019-12-23

$0.160

—

2.14%

2019-09-24

$0.121

—

2.18%

2019-06-25

$0.149

—

2.32%

2019-03-20

$0.092

—

2.19%

2018-12-24

$0.147

—

2.66%

2018-09-25

$0.129

—

1.68%

2018-06-26

$0.149

—

1.32%

2018-03-21

$0.096

—

0.76%

2017-12-26

$0.103

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $865

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.77% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.12%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

293개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

293개

상위 10개 비중

18.9%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.5% +8%p

Financial

8.8% -4%p

Consumer Cyclical

8.8%

Industrials

8.6%

Healthcare

8.5%

Communication Services

6.4%

Consumer Defensive

4.5%

Real Estate

2.0%

Energy

1.6%

Basic Materials

1.5%

Utilities

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet, Inc.

2.35%

#2 AVGO Broadcom, Inc.

2.11%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

2.05%

#4 AAPL Apple, Inc.

2.01%

#5 XOM Exxon Mobil Corp.

1.89%

#6 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

1.77%

#7 META Meta Platforms, Inc.

1.71%

#8 JNJ Johnson & Johnson

1.70%

#9 V Visa, Inc.

1.70%

#10 MSFT Microsoft Corp.

1.66%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JQUA보다 유리, ▼ 표시는 JQUA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12%	$8.1B	313	1.09%	+13.69%	+17.18%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▼	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▼
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▼	$19.4B ▲	104	1.10% ▲	-	+16.62% ▼
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▼	$16.5B ▲	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▼
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▼	$2.7B ▼	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▼
QDF	FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.39% ▼	$2.2B ▼	119	1.48% ▲	-	+19.87% ▲