DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)
$95.59
+0.15 ▲ +0.16%
DGRW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.28%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$16.5B
약 23조원
保有銘柄
197銘柄
配当利回り
1.27%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.72% | Total Holdings | 197 | Perf Week | 0.02% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.68% | AUM | $16.5B | Perf Month | 1.03% |
| Expense | 0.28% | NAV | $95.43 | Return% 5Y | 11.47% | 52W High | -2.46% | Perf Quarter | 1.69% |
| Dividend TTM | $1.22 (1.27%) | Div Gr. 3/5Y | -0.62% 4.48% | Return% 10Y | 13.51% | 52W Low | 13.77% | Perf Half Y | 5.16% |
| Flows% 1M | 0.03% | Flows% YTD | -2.78% | Return% SI | 12.91% | Volatility(W/M) | 0.68% 0.72% | Perf YTD | 6.89% |
| SMA20 | -0.46% | SMA50 | -0.5% | SMA200 | 3.94% | RSI (14) | 47.56 | Beta | 0.82 |
| IPO | 2013/5/22 | Prev Close | $95.44 | Perf Year | 10.89% | Avg Volume | 0.59M | Price | $95.59 |
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund（DGRW）投資分析
ETF概要
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund · US Equities - Dividend & Fundamental
퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심
2013년 상장, 13년 운영 중.
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 성장 특성을 가진 미국 배당 지급 보통주로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DGRW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendquality
- 규모
- $16.5B 약 23조원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.28%
US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約280,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.28%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$280K
カテゴリ平均比で年 $170K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.1M
手数料がなければ得られた利益の 5.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.24%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.24%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.23%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$355.1M
→
累計収益
+$255.1M
年平均 +13.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.72%
하위 25%ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +13.68% 累計 +46.9%
평균권ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.47% 累計 +72.1%
평균권ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +13.51% 累計 +255.1%
상위 25%ベンチマークを年率 1.4%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DGRW · 株価のみ DGRW · 株価 + 累積配当 DGRW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DGRW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
80%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.82
市場 +10%上昇時 +8.2%
市場 -10%下落時 -8.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.72%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-32.0%
2015-07-31 最悪 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.61
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.27%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.5%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.27%
주당 배당
$1.22
연간 기준
5년 성장률
4.5%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.71 +75.3%
2016
$0.72 +1.0%
2017
$0.93 +29.4%
2018
$1.06 +14.8%
2019
$1.03 -3.4%
2020
$1.17 +14.0%
2021
$1.30 +10.8%
2022
$1.22 -5.8%
2023
$1.25 +2.1%
2024
$1.28 +2.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 155건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.075
—
1.32%
2026-03-26
$0.170
—
1.63%
2026-02-24
$0.055
—
1.45%
2026-01-27
$0.025
—
1.42%
2025-12-26
$0.233
—
1.63%
2025-11-24
$0.090
—
1.52%
2025-10-28
$0.035
—
1.46%
2025-09-25
$0.185
—
1.62%
2025-08-26
$0.085
—
1.55%
2025-07-28
$0.050
—
1.47%
2025-06-25
$0.175
—
1.77%
2025-05-27
$0.065
—
1.58%
2025-04-25
$0.090
—
1.67%
2025-03-26
$0.155
—
1.57%
2025-02-25
$0.110
—
1.54%
2025-01-28
$0.003
—
1.49%
2024-12-31
$0.041
—
1.55%
2024-12-26
$0.155
—
1.47%
2024-11-25
$0.100
—
1.50%
2024-10-28
$0.075
—
1.52%
2024-09-25
$0.145
—
1.51%
2024-08-27
$0.105
—
1.54%
2024-07-26
$0.060
—
1.56%
2024-06-25
$0.180
—
1.75%
2024-05-24
$0.070
—
1.57%
2024-04-24
$0.065
—
1.70%
2024-03-22
$0.170
—
1.86%
2024-02-23
$0.080
—
1.68%
2024-01-25
$0.005
—
1.71%
2023-12-22
$0.215
—
2.08%
2023-11-24
$0.100
—
1.84%
2023-10-25
$0.050
—
2.03%
2023-09-25
$0.155
—
2.19%
2023-08-25
$0.085
—
2.05%
2023-07-25
$0.080
—
1.94%
2023-06-26
$0.120
—
1.92%
2023-05-24
$0.125
—
2.25%
2023-04-24
$0.040
—
2.16%
2023-03-27
$0.190
—
2.18%
2023-02-22
$0.060
—
2.20%
2023-01-25
$0.005
—
2.11%
2022-12-23
$0.230
—
2.48%
2022-11-23
$0.075
—
2.16%
2022-10-25
$0.055
—
2.29%
2022-09-26
$0.185
—
2.33%
2022-08-25
$0.100
—
2.13%
2022-07-25
$0.065
—
2.18%
2022-06-24
$0.190
—
2.36%
2022-05-24
$0.070
—
2.09%
2022-04-25
$0.095
—
2.02%
2022-03-25
$0.145
—
2.04%
2022-02-22
$0.075
—
1.98%
2022-01-25
$0.015
—
1.91%
2021-12-27
$0.203
—
1.81%
2021-11-23
$0.075
—
1.90%
2021-10-25
$0.065
—
2.00%
2021-09-24
$0.150
—
1.94%
2021-08-25
$0.075
—
1.87%
2021-07-26
$0.065
—
1.84%
2021-06-24
$0.155
—
1.80%
2021-05-24
$0.060
—
1.84%
2021-04-26
$0.090
—
1.77%
2021-03-25
$0.125
—
1.85%
2021-02-22
$0.065
—
2.02%
2021-01-25
$0.045
—
1.88%
2020-12-30
$0.018
—
1.92%
2020-12-21
$0.155
—
2.12%
2020-11-23
$0.065
—
2.08%
2020-10-27
$0.105
—
2.07%
2020-09-22
$0.070
—
2.14%
2020-08-25
$0.070
—
2.22%
2020-07-28
$0.041
—
2.22%
2020-06-23
$0.120
—
2.51%
2020-05-26
$0.070
—
2.63%
2020-04-21
$0.090
—
2.84%
2020-03-24
$0.100
—
3.17%
2020-02-25
$0.085
—
2.29%
2020-01-21
$0.040
—
2.23%
2019-12-30
$0.016
—
2.20%
2019-12-23
$0.104
—
2.49%
2019-11-25
$0.110
—
2.38%
2019-10-22
$0.070
—
2.42%
2019-09-24
$0.060
—
2.62%
2019-08-27
$0.140
—
2.60%
2019-07-23
$0.060
—
2.51%
2019-06-24
$0.080
—
2.69%
2019-05-28
$0.125
—
2.63%
2019-04-23
$0.080
—
2.32%
2019-03-26
$0.085
—
2.23%
2019-02-19
$0.080
—
2.48%
2019-01-22
$0.055
—
2.47%
2018-12-24
$0.156
—
2.94%
2018-12-04
$0.027
—
2.18%
2018-11-20
$0.065
—
2.20%
2018-10-23
$0.015
—
2.10%
2018-09-25
$0.144
—
2.17%
2018-08-21
$0.065
—
2.00%
2018-07-24
$0.085
—
2.01%
2018-06-25
$0.115
—
2.08%
2018-05-22
$0.040
—
1.88%
2018-04-24
$0.020
—
1.94%
2018-03-20
$0.141
—
2.07%
2018-02-20
$0.040
—
1.72%
2018-01-23
$0.015
—
1.67%
2017-12-26
$0.132
—
1.73%
2017-11-21
$0.020
—
1.86%
2017-10-24
$0.045
—
1.93%
2017-09-26
$0.100
—
2.13%
2017-08-21
$0.050
—
2.04%
2017-07-24
$0.050
—
2.07%
2017-06-26
$0.085
—
1.94%
2017-05-22
$0.040
—
2.07%
2017-04-24
$0.035
—
2.14%
2017-03-27
$0.105
—
2.07%
2017-02-17
$0.035
—
2.11%
2017-01-23
$0.020
—
2.17%
2016-12-23
$0.105
—
2.12%
2016-11-21
$0.050
—
2.34%
2016-10-24
$0.035
—
2.24%
2016-09-26
$0.095
—
2.14%
2016-08-22
$0.045
—
2.04%
2016-07-25
$0.070
—
1.90%
2016-06-20
$0.060
—
1.76%
2016-05-23
$0.050
—
1.61%
2016-04-25
$0.060
—
1.60%
2016-03-21
$0.065
—
1.49%
2016-02-22
$0.050
—
1.58%
2016-01-25
$0.025
—
1.53%
2015-12-21
$0.098
—
1.38%
2015-11-23
$0.065
—
1.21%
2015-09-21
$0.080
—
1.59%
2015-05-22
$0.059
—
1.77%
2015-04-20
$0.020
—
1.72%
2015-02-23
$0.067
—
1.89%
2015-01-26
$0.016
—
1.85%
2014-12-29
$0.009
—
1.77%
2014-12-19
$0.060
—
1.97%
2014-11-21
$0.062
—
1.91%
2014-10-27
$0.023
—
1.81%
2014-09-22
$0.070
—
1.97%
2014-08-25
$0.050
—
1.87%
2014-07-21
$0.048
—
1.84%
2014-06-23
$0.048
—
1.82%
2014-05-23
$0.036
—
1.70%
2014-04-21
$0.038
—
1.59%
2014-03-24
$0.038
—
1.48%
2014-02-24
$0.038
—
1.35%
2014-01-27
$0.038
—
1.24%
2013-12-24
$0.066
—
1.07%
2013-11-22
$0.038
—
0.84%
2013-10-21
$0.038
—
0.73%
2013-09-23
$0.038
—
0.59%
2013-08-26
$0.038
—
0.46%
2013-07-22
$0.038
—
0.30%
2013-06-24
$0.038
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.48% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
安定成長を重視する投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.28%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
200개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
200개
상위 10개 비중
37.7%
최대 단일 종목
7.50%
집중도(HHI)
232
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.1%
Communication Services 12.9% +4%p
Healthcare 12.5%
Industrials 9.5%
Financial 5.7% -7%p
Consumer Cyclical 5.5% -4%p
Basic Materials 2.8%
Consumer Defensive 2.4% -4%p
Energy 2.4%
Utilities 0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRW보다 유리, ▼ 표시는 DGRW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.28% | $16.5B | 197 | 1.27% | +6.89% | +10.89% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $45.9B ▲ | 130 | 0.87% ▼ | - | +16.25% ▲ | |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.15% ▲ | $19.4B ▲ | 104 | 1.10% ▼ | - | +16.62% ▲ | |
| JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.12% ▲ | $8.1B ▼ | 313 | 1.09% ▼ | - | +17.18% ▲ | |
| WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.28% | $2.7B ▼ | 100 | 0.08% ▼ | - | +16.92% ▲ | |
| FlexShares Quality Dividend Index Fund | 0.39% ▼ | $2.2B ▼ | 119 | 1.48% ▲ | - | +19.87% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DGRW보다 유리 · ▼ DGRW보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
DGRWと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 10銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 7）
DGRWの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DGRWとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
よくある質問
DGRWはどのようなETFですか？
DGRWはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、WisdomTreeが運用しています。
DGRWは何銘柄に投資していますか？
DGRWは合計197銘柄を保有し、AUMは約$16.5Bです。
DGRWは配当（分配金）を出しますか？
DGRWの分配利回りは約1.27%です。
DGRWの52週最高値・最安値はいくらですか？
DGRWは過去52週で最高 $98.00、最低 $84.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.