ALLE
Allegion plc
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$153.36
-1.21 ▼ -0.78%
알레지온(ALLE)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$13.2B
미드캡
P/E
20.1
적정 수준
배당수익률
1.40%
52주 위치
49%
저점 +23% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Security & Protection Services対比
수익성 上位 21%
성장 上位 63%
밸류에이션 上位 60%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は20원です。過去5년では通常21원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 20.12 | EPS (ttm) | 7.62 | Insider Own | 0.33% | Shs Outstand | 85.9M | Perf Week | 11.75% |
| Market Cap | 13.18B | Forward P/E | 15.78 | EPS next Y | 8.99% | Insider Trans | -1.18% | Shs Float | 85.7M | Perf Month | 14.45% |
| Enterprise Value | 15.08B | PEG | 1.65 | EPS next Q | 2.49 | Inst Own | 99.86% | Short Float | 5.38% | Perf Quarter | 4.03% |
| Income | 0.66B | P/S | 3.07 | EPS this Y | 9.56% | Inst Trans | 2.82% | Short Ratio | 3.77 | Perf Half Y | -8.12% |
| Sales | 4.29B | P/B | 6.16 | EPS next 5Y | 9.57% | ROA | 12.82% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | -3.68% |
| Book/sh | 24.91 | P/C | 41.11 | EPS past 3/5Y | 12.75% 16.9% | ROE | 33.73% | 52W High | -16.25% ($183.11) | Perf Year | -6.3% |
| Cash/sh | 3.73 | P/FCF | 19.34 | Sales past 3/5Y | 7.52% 8.38% | ROIC | 15.34% | 52W Low | 22.69% ($125.00) | Perf 3Y | 21.38% |
| Dividend Est. | $2.15 (1.4%) | EV/EBITDA | 14.59 | EPS Y/Y TTM | 2.9% | Gross Margin | 44.8% | Volatility(W/M) | 3.51% 2.91% | Perf 5Y | 10.19% |
| Dividend TTM | 2.12 | EV/Sales | 3.52 | Sales Y/Y TTM | 10.63% | Oper. Margin | 20.83% | ATR (14) | 4.77 | Perf 10Y | 112% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | 16.13% | Profit Margin | 15.36% | RSI (14) | 72.63 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.55% 9.77% | Current Ratio | 1.93 | Sales Q/Q | 12.67% | SMA20 | 9.73% ($139.76) | Beta | 0.84 | Target Price | $169.8 |
| Payout | 27.44% | Debt/Eq | 1.05 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 14.08% ($134.43) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $154.57 |
| Employees | 13300 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | 8.28% 2.94% | SMA200 | 0.6% ($152.45) | Avg Volume(3M) | 1.22M | Price | $153.36 |
| IPO | 2013/11/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22413 | Volume | 1,710,955 | Change | -0.78% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +13%) · 순이익 $185M (YoY +16%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Allegion plc（ALLE）投資分析
Allegion plcはどんな会社ですか？
알레지온(ALLE) 성장주
Industrials · Security & Protection Services
時価総額795位 — 中型株
アメリカのセキュリティ製品専門企業として、錠前やドアハードウェア、電子入退室管理システムなどを住宅・商業用建物向けに供給するグローバルなセキュリティ・入退室管理ソリューション企業です。摩耗製品の交換需要が安定した収益基盤となっています。
Allegion plcの詳細を見る →時価総額
$13.2B
約18.1兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング795位
従業員数13,300人
IPO2013/11/18
現在値$153.36 ≈ 210,103원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +8.3% 매출 +2.9%
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.55
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.0% 매출 +0.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
20.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
15.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
44.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
33.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
15.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.05
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.93
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.23
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$169.80
현재가 대비 +10.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.65
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
+0.4%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $2.40 · 예상 $2.22 +8.3%
2026.04.28
하회
실적 $1.80 · 예상 $1.90 -5.1%
2026.02.17
하회
실적 $1.94 · 예상 $1.98 -2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+9.6%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.0%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.6%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+12.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+16.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.4%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-58%p
ALLE +10.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-57.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-66.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-22.8%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-25.3%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-22.7%p) 高値 (-16.3%p)
現在値は安値より22.7%上、高値より16.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.1%
年間ボラティリティ
33.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$153.36が上限バンド($149.89)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 3.198 > Signal 1.678 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+1.521)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 72.6（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 77.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
20.12倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.78倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.16倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.07倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.59倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.34倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$169.80 現在株価対比 +10.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 대형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -1.2% · 機関投資家の純買い越し +2.8% · 空売り比率は標準的 5.4% · 直近90日で空売りが+2.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 99.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.3%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.4%
平均的
直近90日 📈 +2.4%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 85.9M주
浮動株（取引可能） 85.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ALLE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.40%
業種平均 1.27%
1株配当
$2.15
年間ベース
配当性向
27%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
9.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48 +20.0%
2016
$0.64 +33.3%
2017
$0.84 +31.2%
2018
$1.08 +28.6%
2019
$1.28 +18.5%
2020
$1.44 +12.5%
2021
$1.64 +13.9%
2022
$1.80 +9.8%
2023
$1.92 +6.7%
2024
$1.02 -46.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.550
—
1.08%
2025-06-13
$0.510
—
1.82%
2025-03-14
$0.510
—
1.92%
2024-12-17
$0.480
—
1.41%
2024-09-20
$0.480
—
1.35%
2024-06-14
$0.480
—
1.60%
2024-03-14
$0.480
—
1.41%
2023-12-15
$0.450
—
1.88%
2023-09-15
$0.450
—
2.05%
2023-06-14
$0.450
—
1.82%
2023-03-14
$0.450
—
1.94%
2022-12-15
$0.410
—
1.89%
2022-09-15
$0.410
—
2.09%
2022-06-15
$0.410
—
1.89%
2022-03-15
$0.410
—
1.62%
2021-12-17
$0.360
—
1.13%
2021-09-15
$0.360
—
1.22%
2021-06-15
$0.360
—
1.21%
2021-03-16
$0.360
—
1.35%
2020-12-15
$0.320
—
1.39%
2020-09-15
$0.320
—
1.22%
2020-06-15
$0.320
—
1.15%
2020-03-16
$0.320
—
1.16%
2019-12-16
$0.270
—
0.89%
2019-09-13
$0.270
—
1.20%
2019-06-13
$0.270
—
1.11%
2019-03-14
$0.270
—
1.25%
2018-12-14
$0.210
—
1.16%
2018-09-14
$0.210
—
1.08%
2018-06-14
$0.210
—
0.90%
2018-03-14
$0.210
—
0.81%
2017-12-15
$0.160
—
0.78%
2017-09-15
$0.160
—
0.72%
2017-06-13
$0.160
—
0.86%
2017-03-13
$0.160
—
0.86%
2016-12-13
$0.120
—
0.88%
2016-09-13
$0.120
—
0.84%
2016-06-13
$0.120
—
0.65%
2016-03-14
$0.120
—
0.65%
2015-12-14
$0.100
—
0.62%
2015-09-14
$0.100
—
0.63%
2015-06-12
$0.100
—
0.72%
2015-03-13
$0.100
—
0.72%
2014-12-12
$0.080
—
0.59%
2014-09-12
$0.080
—
0.47%
2014-06-12
$0.080
—
0.29%
2014-03-13
$0.080
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 7.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.77% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE この銘柄 | $13.2B | 20.1 ▲ | 6.2 ▼ | 33.73% ▲ | 1.4% ▲ | -0.8% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
알레지온(ALLE)はどのような会社ですか？
알레지온(ALLE)はIndustrialsセクターに属し、Security & Protection Services業界の企業です。
ALLEの時価総額はいくらですか？
ALLEの時価総額は約$13.2Bで、セクター内の順位は795位です。
ALLEは配当を出していますか？
ALLEの配当利回りは約1.40%で、年間配当金は$2.15です。
ALLEのPERはどのくらいですか？
ALLEのPERは約20.1倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ALLEの52週最高値・最安値はいくらですか？
ALLEは過去52週で最高 $183.11、最低 $125.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.