테네트헬스 그룹(THC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

THC

Tenet Healthcare Corp

7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)

$233.20

+34.18 ▲ +17.17%

테네트헬스 그룹(THC)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$20.1B

미드캡

P/E

9.0

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

86%

저점 +59% · 고점 -6%

애널리스트

적극 매수

B-

ファンダメンタル体力

Medical Care Facilities対比

수익성

上位 26%

성장

上位 50%

밸류에이션

上位 64%

재무 안정

上位 33%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

🔥 かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去5년では通常6원でした。直近5년で最も割高な時期です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	8.99	EPS (ttm) ⓘ	25.93	Insider Own ⓘ	1.1%	Shs Outstand ⓘ	86.1M	Perf Week ⓘ	19.64%
Market Cap ⓘ	20.09B	Forward P/E ⓘ	13	EPS next Y ⓘ	-2.09%	Insider Trans ⓘ	-5.5%	Shs Float ⓘ	85.2M	Perf Month ⓘ	27.46%
Enterprise Value ⓘ	35.21B	PEG ⓘ	2.59	EPS next Q ⓘ	4.16	Inst Own ⓘ	96.29%	Short Float ⓘ	4.39%	Perf Quarter ⓘ	23.83%
Income ⓘ	2.24B	P/S ⓘ	0.92	EPS this Y ⓘ	9.16%	Inst Trans ⓘ	-3.04%	Short Ratio ⓘ	2.53	Perf Half Y ⓘ	23.09%
Sales ⓘ	21.81B	P/B ⓘ	4.17	EPS next 5Y ⓘ	5.03%	ROA ⓘ	7.55%	Short Interest ⓘ	3.74M	Perf YTD ⓘ	17.35%
Book/sh ⓘ	55.9	P/C ⓘ	9.26	EPS past 3/5Y ⓘ	60.9% 32.77%	ROE ⓘ	53.31%	52W High ⓘ	-5.67% ($247.21)	Perf Year ⓘ	57.16%
Cash/sh ⓘ	25.19	P/FCF ⓘ	6.64	Sales past 3/5Y ⓘ	3.58% 3.85%	ROIC ⓘ	12.63%	52W Low ⓘ	59.07% ($146.60)	Perf 3Y ⓘ	203.29%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	7.85	EPS Y/Y TTM ⓘ	27.14%	Gross Margin ⓘ	16.47%	Volatility(W/M) ⓘ	3.24% 3.64%	Perf 5Y ⓘ	225.56%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.61	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.43%	Oper. Margin ⓘ	16.47%	ATR (14) ⓘ	10.42	Perf 10Y ⓘ	641.26%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.35	EPS Q/Q ⓘ	213.62%	Profit Margin ⓘ	10.27%	RSI (14) ⓘ	73.46	Recom ⓘ	1.48
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.41	Sales Q/Q ⓘ	6.77%	SMA20 ⓘ	17.37% ($198.69)	Beta ⓘ	1.25	Target Price ⓘ	$246.9
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.84	Earnings ⓘ	2026/7/23	SMA50 ⓘ	25.4% ($185.96)	Rel Volume ⓘ	3.14	Prev Close ⓘ	$199.02
Employees ⓘ	99000	LT Debt/Eq ⓘ	2.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	43.63% 3.62%	SMA200 ⓘ	17.22% ($198.94)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.48M	Price ⓘ	$233.2
IPO ⓘ	1971/4/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	44760	Volume ⓘ	4,629,498	Change ⓘ	17.17%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 $5.4B (YoY +3%) · 순이익 $906M (YoY +46%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Tenet Healthcare Corp（THC）投資分析

Tenet Healthcare Corpはどんな会社ですか？

테네트헬스 그룹(THC) 가치주

Healthcare · Medical Care Facilities

時価総額615位 — 中型株

アメリカの大手病院・医療サービス企業であり、総合病院の運営に加え、外来手術センター、医療収益管理サービスまでを網羅し、入院・外来医療を幅広く提供する、米国を代表する医療施設運営会社です。

Tenet Healthcare Corpの詳細を見る →

時価総額

$20.1B

約27.5兆円

⚖️ サムスン電子の7%

時価総額ランキング615位

従業員数99,000人

IPO1971/04/28

現在値$233.20 ≈ 319,484원

NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS +15.7% 매출 -0.5%

🔔 決算発表 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +43.6% 매출 +3.6%

🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.7% 매출 -0.5%

しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

16.5%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 5.8% · 上位 5%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

10.3%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 2.5% · 上位 10%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

16.5%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 19.2% · 下位 37%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

53.3%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Healthcare 대형주 中央値 11.9% · 上位 10%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

7.5%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Healthcare 대형주 中央値 5.1% · 上位 38%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

12.6%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Healthcare 대형주 中央値 7.4% · 上位 32%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

2.84

✓ 負債高い

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 0.92

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

1.41

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.35

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities 中央値 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

弱気見通し

目標株価を下回る、または成長鈍化の見込み

애널리스트 목표가

$246.90

현재가 대비 +5.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

13.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.59

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

-2.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+5.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 3四半期中 3回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+25.0%

평균 서프라이즈

2026.07.24

상회

+15.7%

2026.07.23

상회

실적 $6.12 · 예상 $4.26 +43.5%

2026.04.30

상회

실적 $4.82 · 예상 $4.17 +15.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+9.2%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 8.8% · 上位 48%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

-2.1%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 8.5% · 下位 11%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+5.0%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 6.8% · 下位 36%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+60.9%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 15.5% · 最上位層

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+32.8%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 21.1% · 上位 18%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+3.9%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 8.9% · 下位 12%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+6.8%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 3.0% · 上位 40%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を158%p上回りました

THC +225.6% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+157.6%p

市場を大きく上回る

vs ヘルスケアセクター (XLV)

+201.9%p

セクター平均を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

+40.7%p

市場を大きく上回る

vs ヘルスケアセクター (XLV)

+37.4%p

セクター平均を大きく上回る

52週レンジ内の現在位置

安値 (-59.1%p) 高値 (-5.7%p)

現在値は安値より59.1%上、高値より5.7%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-34.1%

年間ボラティリティ

50.2%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

⚠️

現在の診断 · 2026-07-24

過熱圏 —短期的調整の可能性

現在株価$233.20が上限バンド($220.03)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

✨

現在の診断 · 2026-07-24

ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル

MACD(6.136)がSignal(4.487)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

⚠️

現在の診断 · 2026-07-24

買われすぎ圏 — 短期調整の可能性

RSI 73.5（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 79.6。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

8.99倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 19.84倍 · 業界で相対的に割安な上位18%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

13.00倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 18.77倍 · 業界平均圏

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

4.17倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 2.69倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

0.92倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 0.92倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

7.85倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 11.60倍 · 業界で相対的に割安な上位25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

6.64倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Medical Care Facilities中央値 14.23倍 · 業界で相対的に割安な上位21%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$246.90 現在株価対比 +5.9%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities

誰が保有していますか？

需給環境は不利です

インサイダーが小幅純売り越し -5.5% · 機関投資家の純売り越し -3.0% · 空売り負担は低水準 4.4% · 直近90日で空売りが+1.4%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-5.5%

インサイダー純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-3.0%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 96.3%

機関投資家中心の安定した構成

Healthcare 대형주 中央値 91.9%

🧑‍💼 インサイダー 1.1%

一般的な水準

Healthcare 대형주 中央値 0.8%

👤 個人投資家（推定） 2.6%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

4.4%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Healthcare 대형주 中央値 3.6%

直近90日 📈 +1.4%p 増加

空売り回転日数

2.5日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 86.1M주

浮動株（取引可能） 85.2M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

THC 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

CTEF

Castellan Targeted Equity ETF

5.05%

$649M

CCFE

Concourse Capital Focused Equity ETF

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

3.04%

$235M

IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

3.01%

$1.2B

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
THC この銘柄	$20.1B	9.0 ▲	4.2 ▼	53.31% ▲	-	+17.2%
LLY	$1.13T	43.0 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.9%
JNJ	$634.1B	30.5 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.04% ▲	+1.6%
ABBV	$458.2B	127.9 ▼	-	15221.82% ▲	2.65% ▲	+0.9%
UNH	$382.1B	27.1 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.15% ▲	-0.7%
MRK	$323.7B	36.9 ▼	7.1 ▼	18.97% ▲	2.49% ▲	+0.5%
業種平均	-	25.8	2.7	-48.83%	1.25%	-