ATFV
Alger 35 ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$36.03
-1.00 ▼ -2.70%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$36.03
+0.00 +0.00%
ATFV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.56%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$215M
약 2949억원
保有銘柄
35銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.55% | Total Holdings | 35 | Perf Week | -7.11% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 32.03% | AUM | $215M | Perf Month | -7.68% |
| Expense | 0.56% | NAV | $36.80 | Return% 5Y | 12.41% | 52W High | -14.21% | Perf Quarter | -1.72% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.19% | Perf Half Y | 2.56% |
| Flows% 1M | 22.74% | Flows% YTD | 82.8% | Return% SI | 13.04% | Volatility(W/M) | 2.28% 2.48% | Perf YTD | 3.33% |
| SMA20 | -6.85% | SMA50 | -8.45% | SMA200 | 0.44% | RSI (14) | 35.5 | Beta | 1.34 |
| IPO | 2021/5/4 | Prev Close | $37.03 | Perf Year | 18.03% | Avg Volume | 0.06M | Price | $36.03 |
Alger 35 ETF（ATFV）投資分析
ETF概要
Alger 35 ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.
Alger 35 ETFは長期的な資産成長を目指します。通常時において、運用会社がポジティブなダイナミック・チェンジ(Positive Dynamic Change)を経験していると判断するすべての時価総額規模の企業、約35銘柄の株式で構成されるポートフォリオに投資します。投資対象には普通株・優先株が含まれます。技術の発展・改善・開発の恩恵を受ける企業を含むテクノロジー企業に投資を集中させます。非分散型ファンドです。
📘 ATFV ETF 자세히 알아보기 →Globalequitygrowthtechnology
- 규모
- $215M 약 2949억원
- 운용사
- Alger
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.56%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.56%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$560K
カテゴリ平均比で年 $160K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.1M
手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.51%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.49%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.48%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$179.5M
→
累計収益
+$79.5M
年平均 +12.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +22.55%
평균권ベンチマークを年率 4.8%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +32.03% 累計 +130.2%
상위 5%ベンチマークを年率 12.8%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.41% 累計 +79.5%
평균권ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-05-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ATFV · 株価のみ ATFV · 株価 + 累積配当 ATFV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ATFV S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 5年
安定してベンチマークを上回る (60%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.7% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
154%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.34
市場 +10%上昇時 +13.4%
市場 -10%下落時 -13.4%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.48%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-45.3%
2021-05-04 最悪 -44% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.35
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
32개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (33%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
58.5%
최대 단일 종목
13.38%
집중도(HHI)
525
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 33.5%
Communication Services 20.5%
Healthcare 16.7%
Consumer Cyclical 8.8%
Industrials 5.3%
Utilities 3.1%
Financial 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ATFV보다 유리, ▼ 표시는 ATFV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATFV | Alger 35 ETF | 0.56% | $215M | 35 | - | +3.33% | +18.03% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% | - | +19.23% ▲ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▼ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% | - | +15.50% ▼ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▼ | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% | - | +25.48% ▲ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% | - | +16.53% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ATFV보다 유리 · ▼ ATFV보다 불리
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同一テーマを別戦略で運用するETF
ATFVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
ATFVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ATFVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
ATFVはどのようなETFですか？
ATFVはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Algerが運用しています。
ATFVは何銘柄に投資していますか？
ATFVは合計35銘柄を保有し、AUMは約$215Mです。
ATFVの52週最高値・最安値はいくらですか？
ATFVは過去52週で最高 $42.00、最低 $29.73を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.