THRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

THRO

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$42.03

-0.09 ▼ -0.21%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$42.03

+0.00 +0.00%

THRO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.57%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$6.4B

약 9조원

保有銘柄

245銘柄

配当利回り

0.26%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.74%	Total Holdings ⓘ	245	Perf Week ⓘ	-1.71%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.27%	AUM ⓘ	$6.4B	Perf Month ⓘ	0.21%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$42.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.95%	Perf Quarter ⓘ	3.83%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-32.58% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.27%	Perf Half Y ⓘ	7.38%
Flows% 1M ⓘ	0.94%	Flows% YTD ⓘ	-21.28%	Return% SI ⓘ	12.68%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.06%	Perf YTD ⓘ	9%
SMA20 ⓘ	-1.48%	SMA50 ⓘ	-1.59%	SMA200 ⓘ	6.13%	RSI (14) ⓘ	42.73	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2021/12/16	Prev Close ⓘ	$42.12	Perf Year ⓘ	15.5%	Avg Volume ⓘ	1.89M	Price ⓘ	$42.03

📊 iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF（THRO）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2021년 상장, 5년 운영 중.

Blackrock Future U.S. Themes ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 BFA가 평균 이상의 이익 성장 잠재력을 가졌다고 판단하는 미국 주식 증권에 투자합니다. 주식 증권에는 보통주, 우선주, 전환사채, 워런트, 보통주 가치에 연계된 예탁증권이 포함됩니다. 비분산형입니다.

📘 THRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthinnovation

규모: $6.4B 약 9조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.57%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$570K

カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.2M

手数料がなければ得られた利益の 10.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.52%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.50%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.49%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$174.0M

→

累計収益

+$74.0M

年平均 +20.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.74%

평균권

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.27% 累計 +74.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-12-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

THRO · 株価のみ THRO · 株価 + 累積配当 THRO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

THRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+33%

2024

+15%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 5年

ベンチマークと一進一退 (40%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.9% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 108%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.11

市場 +10%上昇時 +11.1%

市場 -10%下落時 -11.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.06%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.5%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2021-12-27 → 2022-09-30

約1.2年で回復

2021-12-16 最悪 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.52

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.26%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.26%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.19

2022

$0.14 -24.7%

2023

$0.25 +76.4%

2024

$0.06 -76.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.016

—

0.19%

2025-12-16

$0.012

—

0.63%

2025-09-16

$0.032

—

0.71%

2025-06-16

$0.008

—

0.68%

2025-03-18

$0.005

—

0.80%

2024-12-30

$0.005

—

0.73%

2024-12-17

$0.181

—

0.81%

2024-09-25

$0.034

—

0.41%

2024-06-11

$0.014

—

0.32%

2024-03-21

$0.013

—

0.52%

2023-12-20

$0.038

—

0.55%

2023-09-26

$0.034

—

0.95%

2023-06-07

$0.024

—

0.95%

2023-03-23

$0.044

—

1.06%

2022-12-13

$0.064

—

0.86%

2022-09-26

$0.054

—

0.64%

2022-06-09

$0.031

—

0.32%

2022-03-24

$0.037

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $209

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THRO보다 유리, ▼ 표시는 THRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57%	$6.4B	245	0.26%	+9.00%	+15.50%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.2B ▲	229	0.81% ▲	-	+19.23% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.8B ▼	48	-	-	-5.71% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▼	658	0.94% ▲	-	+25.48% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.3B ▼	1940	0.83% ▲	-	+16.53% ▲
PSC	Principal U.S. Small-Cap ETF	0.38% ▲	$2.2B ▼	493	0.52% ▲	-	+28.31% ▲