ARKK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ARKK

ARK Innovation ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$72.53

+0.64 ▲ +0.89%

ARKK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$5.6B

약 8조원

保有銘柄

48銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-7.05%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-3.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.38%	AUM ⓘ	$5.6B	Perf Month ⓘ	-5.24%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$71.88	Return% 5Y ⓘ	-9.11%	52W High ⓘ	-21.72%	Perf Quarter ⓘ	-5.19%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	14.28%	52W Low ⓘ	15.23%	Perf Half Y ⓘ	-10.12%
Flows% 1M ⓘ	-7.19%	Flows% YTD ⓘ	-12.3%	Return% SI ⓘ	12.21%	Volatility(W/M) ⓘ	2.8% 3.11%	Perf YTD ⓘ	-5.71%
SMA20 ⓘ	-7.45%	SMA50 ⓘ	-6.74%	SMA200 ⓘ	-6.59%	RSI (14) ⓘ	38.14	Beta ⓘ	1.98
IPO ⓘ	2014/10/31	Prev Close ⓘ	$71.89	Perf Year ⓘ	-5.55%	Avg Volume ⓘ	6.96M	Price ⓘ	$72.53

📊 ARK Innovation ETF（ARKK）投資分析

ETF概要

ARK Innovation ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2014년 상장, 12년 운영 중.

ARK Innovation ETFは長期的な資産成長を目指します。このETFはアクティブ運用で、通常時には資産の65%以上を、破壊的イノベーション（disruptive innovation）という投資テーマに該当する米国および外国企業の株式に投資します。外国株式への投資は先進国と新興国の両方で行われ、外国取引所に上場された銘柄やADR・GDRにも投資します。分散投資型ではないファンドです。

📘 ARKK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologydisruptive

규모: $5.6B 약 8조원
운용사: ARK Invest
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.67%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -24.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$379.9M

→

累計収益

+$279.9M

年平均 +14.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -7.05%

하위 5%

ベンチマークを年率 24.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.38% 累計 +41.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -9.11% 累計 -38.0%

하위 5%

ベンチマークを年率 22.0%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.28% 累計 +279.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ARKK · 株価のみ ARKK · 株価 + 累積配当 ARKK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ARKK S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

+84%

2017

-1%

2018

+34%

2019

+150%

2020

-24%

2021

-68%

2022

+73%

2023

+12%

2024

+35%

2025

-7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-7.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 239%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

市場平均より大きく変動する傾向があります。長期的に保有できる余裕資金で投資してください。

ベータ（市場感応度）

하위 5%

1.98

市場 +10%上昇時 +19.8%

市場 -10%下落時 -19.8%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±3.11%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-80.9%

ドローダウン期間: 23ヶ月

2021-02-12 → 2022-12-28

回復中

2015-07-31 最悪 -80% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.25

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-15.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -22.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

49.5%

최대 단일 종목

9.74%

집중도(HHI)

373

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

26.3%

Technology

24.2%

Financial

15.0%

Consumer Cyclical

12.4%

Communication Services

9.5%

Industrials

5.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSLA TESLA INC

9.74%

TEM TEMPUS AI INC

5.36%

#3 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

5.18%

CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG

4.98%

#5 SHOP SHOPIFY INC

4.37%

ROKU ROKU INC

4.33%

#7 HOOD ROBINHOOD MARKETS INC

4.30%

#8 COIN COINBASE GLOBAL INC

4.23%

CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC

3.84%

#10 PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC

3.13%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKK보다 유리, ▼ 표시는 ARKK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75%	$5.6B	48	-	-5.71%	-5.55%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.3B ▲	229	0.80%	-	+19.40% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$6.4B ▲	245	0.26%	-	+15.91% ▲
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▼	658	0.94%	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.2B ▼	1940	0.83%	-	+15.63% ▲
PSC	Principal U.S. Small-Cap ETF	0.38% ▲	$2.2B ▼	494	0.53%	-	+27.17% ▲