서클 인터넷 그룹즈(CRCL) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CRCL

Circle Internet Group Inc

7월 27일 2:38 PM ET (한국 7/28 03:38)

$62.36

+0.18 ▲ +0.29%

서클 인터넷 그룹즈(CRCL)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$15.5B

미드캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +25% · 고점 -69%

애널리스트

매수

ファンダメンタル体力

Capital Markets対比· 3軸基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

上位 18%

밸류에이션

上位 25%

재무 안정

上位 72%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.63	Insider Own ⓘ	25.08%	Shs Outstand ⓘ	228.9M	Perf Week ⓘ	3.14%
Market Cap ⓘ	15.50B	Forward P/E ⓘ	38.77	EPS next Y ⓘ	78.01%	Insider Trans ⓘ	-4.13%	Shs Float ⓘ	186.2M	Perf Month ⓘ	-12.14%
Enterprise Value ⓘ	14.00B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.17	Inst Own ⓘ	40.27%	Short Float ⓘ	11.75%	Perf Quarter ⓘ	-37.65%
Income ⓘ	-0.08B	P/S ⓘ	5.42	EPS this Y ⓘ	305.36%	Inst Trans ⓘ	6.86%	Short Ratio ⓘ	1.45	Perf Half Y ⓘ	-12.6%
Sales ⓘ	2.86B	P/B ⓘ	4.51	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-0.11%	Short Interest ⓘ	21.87M	Perf YTD ⓘ	-21.36%
Book/sh ⓘ	13.84	P/C ⓘ	10.21	EPS past 3/5Y ⓘ	56.37% -	ROE ⓘ	-2.98%	52W High ⓘ	-69.01% ($201.25)	Perf Year ⓘ	-67.7%
Cash/sh ⓘ	6.11	P/FCF ⓘ	31.59	Sales past 3/5Y ⓘ	52.66% -	ROIC ⓘ	-2.3%	52W Low ⓘ	24.97% ($49.90)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-233.85%	Gross Margin ⓘ	4.98%	Volatility(W/M) ⓘ	7.27% 7.84%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.89	Sales Y/Y TTM ⓘ	51.46%	Oper. Margin ⓘ	-4.63%	ATR (14) ⓘ	5.71	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.03	EPS Q/Q ⓘ	-28.82%	Profit Margin ⓘ	-2.76%	RSI (14) ⓘ	41.2	Recom ⓘ	2.09
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.03	Sales Q/Q ⓘ	19.97%	SMA20 ⓘ	-4.5% ($65.3)	Beta ⓘ	0.2	Target Price ⓘ	$121.88
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	-24.86% ($82.99)	Rel Volume ⓘ	0.55	Prev Close ⓘ	$62.18
Employees ⓘ	1100	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	8.08% -2.88%	SMA200 ⓘ	-32% ($91.71)	Avg Volume(3M) ⓘ	15.09M	Price ⓘ	$62.36
IPO ⓘ	2025/6/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	62950	Volume ⓘ	8,296,570	Change ⓘ	0.29%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 $42M (YoY +101%) · 순이익 $55M (YoY -15%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Circle Internet Group Inc（CRCL）投資分析

Circle Internet Group Incはどんな会社ですか？

서클 인터넷 그룹즈(CRCL)

Financial · Capital Markets

時価総額717位 — 中型株

💵 米国ドル建てステーブルコインとユーロ建てステーブルコイン、トークン化されたマネーマーケットファンドを発行するグローバルなステーブルコインインフラ企業です。2013年にジェレミー・アレールとショーン・ネビルによって設立され、ニューヨークに本社を置いており、ドル建てステーブルコインの準備資産運用収益が主な収益基盤となっています。

Circle Internet Group Incの詳細を見る →

時価総額

$15.5B

約21.2兆円

⚖️ サムスン電子の5%

時価総額ランキング717位

従業員数1,100人

IPO2025/06/05

現在値$62.36 ≈ 85,433원

NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 D-9

8월 5일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.17

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +8.1% 매출 -2.9%

🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +161.6% 매출 +2.8%

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い

赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

-4.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

-2.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

5.0%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Capital Markets 대형주 中央値 85.1% · 下位 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

-3.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

-0.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

-2.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.00

✓ 負債非常に低い

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Capital Markets 中央値 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

1.03

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 中央値 1.43

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.03

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 中央値 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$121.88

현재가 대비 +95.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

38.77배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+78.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+92.0%

평균 서프라이즈

2026.05.11

상회

실적 $0.21 · 예상 $0.18 +18.6%

2026.02.25

상회

실적 $0.43 · 예상 $0.16 +165.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

堅調な成長

過去・将来ともに業種平均を上回る

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+305.4%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 0.2% · 最上位層

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+78.0%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 13.0% · 上位 22%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+56.4%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 10.1% · 最上位層

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+20.0%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 18.7% · 上位 49%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

直近1年は市場を84%p下回る

CRCL -67.7% · S&P 500 +16.5%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

1年基準

vs S&P 500

-84.2%p

市場に対し大幅劣後

同業内での順位

1年リターン最下位 16社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-25.0%p) 高値 (-69.0%p)

現在値は安値より25.0%上、高値より69.0%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-54.9%

年間ボラティリティ

107.3%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下降トレンド局面

現在値$62.36が平均線（$65.30）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-24

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -4.719 · Signal -5.837 · ヒストグラム 1.118。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下落優勢ゾーン

RSI 41.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.0。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

38.77倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Capital Markets中央値 13.60倍 · 業界で割高な下位10%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

4.51倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 대형주中央値 4.17倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

5.42倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 대형주中央値 3.67倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

31.59倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Capital Markets中央値 12.14倍 · 業界で割高な下位1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$121.88 現在株価対比 +95.4%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Capital Markets

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

インサイダーが小幅純売り越し -4.1% · 機関投資家の純買い越し +6.9% · 空売り比率がやや高い 11.8% · 直近90日で空売りが+0.7%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-4.1%

インサイダー純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+6.9%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 40.3%

機関投資家の参加は平均的

Financial 대형주 中央値 77.0%

🧑‍💼 インサイダー 25.1%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Financial 대형주 中央値 0.8%

👤 個人投資家（推定） 34.7%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

11.8%

やや高い

Financial 대형주 中央値 2.6%

直近90日 📈 +0.7%p 増加

空売り回転日数

1.4日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 228.9M주

浮動株（取引可能） 186.2M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

CRCL 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

IBLC

iShares Blockchain and Tech ETF

11.81%

$86M

DAPP

VanEck Digital Transformation ETF

6.60%

$246M

ARKF

ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF

5.47%

$721M

FDIG

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
CRCL この銘柄	$15.5B	-	4.5 ▼	-2.98% ▼	-	+0.3%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
業種平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-