UHS
Universal Health Services Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$159.31
+3.56 ▲ +2.29%
🌙 7월 27일 4:52 PM ET (한국 7/28 05:52)
$152.00
-7.31 ▼ -4.59%
유니버설헬스 서비시즈(UHS)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$9.6B
스몰캡
P/E
6.6
저평가 구간
배당수익률
0.53%
52주 위치
18%
저점 +14% · 고점 -35%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Medical Care Facilities対比
수익성 上位 27%
성장 上位 37%
밸류에이션 上位 80%
재무 안정 上位 59%
| Index | S&P 500 | P/E | 6.64 | EPS (ttm) | 24.01 | Insider Own | 16.76% | Shs Outstand | 53.3M | Perf Week | 5.76% |
| Market Cap | 9.64B | Forward P/E | 6.3 | EPS next Y | 7.79% | Insider Trans | -0.01% | Shs Float | 50.4M | Perf Month | 10.28% |
| Enterprise Value | 14.79B | PEG | 0.73 | EPS next Q | 5.94 | Inst Own | 88.28% | Short Float | 6.75% | Perf Quarter | -8.63% |
| Income | 1.52B | P/S | 0.54 | EPS this Y | 7.86% | Inst Trans | 2.1% | Short Ratio | 3.2 | Perf Half Y | -22.32% |
| Sales | 17.76B | P/B | 1.29 | EPS next 5Y | 8.6% | ROA | 9.95% | Short Interest | 3.40M | Perf YTD | -26.93% |
| Book/sh | 123.31 | P/C | 81.01 | EPS past 3/5Y | 36.2% 15.93% | ROE | 21.34% | 52W High | -35.33% ($246.32) | Perf Year | 2.38% |
| Cash/sh | 1.97 | P/FCF | 10.56 | Sales past 3/5Y | 9.03% 8.48% | ROIC | 12.93% | 52W Low | 13.73% ($140.08) | Perf 3Y | 15.4% |
| Dividend Est. | $0.84 (0.53%) | EV/EBITDA | 5.54 | EPS Y/Y TTM | 33.92% | Gross Margin | 11.5% | Volatility(W/M) | 2.63% 2.93% | Perf 5Y | 0.12% |
| Dividend TTM | 0.8 | EV/Sales | 0.83 | Sales Y/Y TTM | 10.42% | Oper. Margin | 11.5% | ATR (14) | 5.28 | Perf 10Y | 21.98% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/1 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | 17.91% | Profit Margin | 8.56% | RSI (14) | 60.38 | Recom | 2.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 31.95% | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 9.65% | SMA20 | 4.22% ($152.86) | Beta | 1.06 | Target Price | $204.81 |
| Payout | 3.46% | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | 5.21% ($151.42) | Rel Volume | 1.54 | Prev Close | $155.75 |
| Employees | 101500 | LT Debt/Eq | 0.58 | EPS/Sales Surpr. | 3.91% 2.45% | SMA200 | -17.21% ($192.43) | Avg Volume(3M) | 1.06M | Price | $159.31 |
| IPO | 1981/7/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21803 | Volume | 1,631,980 | Change | 2.29% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4.5B (YoY +10%) · 순이익 $349M (YoY +10%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Universal Health Services Inc（UHS）投資分析
Universal Health Services Incはどんな会社ですか？
유니버설헬스 서비시즈(UHS) 가치주
Healthcare · Medical Care Facilities
時価総額972位 — 中型株
🏥 米国全土で病院および行動健康（メンタルヘルス）施設を運営する大手ヘルスケア企業です。急性期総合病院と精神健康・依存症治療施設を二大柱として、広範な医療施設ネットワークを展開しており、患者需要や医療報酬環境と業績が連動する医療施設セクターの銘柄です。
Universal Health Services Incの詳細を見る →時価総額
$9.6B
約13.2兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング972位
従業員数101,500人
IPO1981/07/09
現在値$159.31 ≈ 218,255원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $5.94
🎯 配当落ち日 D-36
9월 1일 (화) · 주당 $0.2
지급 9월 15일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 31일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 8일 (월) 주당 $0.2
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +3.9% 매출 +2.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월)
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
11.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
21.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.69
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.08
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.01
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$204.81
현재가 대비 +28.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.73
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+1.2%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $5.62 · 예상 $5.46 +2.9%
2026.02.25
부합
실적 $5.88 · 예상 $5.91 -0.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+7.9%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+36.2%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+15.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+9.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-68%p
UHS +0.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-68.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-24.4%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-13.6%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-17.3%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 下位 11% 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-13.7%p) 高値 (-35.3%p)
現在値は安値より13.7%上、高値より35.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.0%
年間ボラティリティ
38.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$159.31が平均線（$152.85）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.717 > Signal 0.009 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.708)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 60.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 82.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.64倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.30倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.29倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.54倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.54倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.56倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$204.81 現在株価対比 +28.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純買い越し +2.1% · 空売り比率は標準的 6.8% · 直近90日で空売りが+2.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 88.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 16.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.8%
平均的
直近90日 📈 +2.8%p 増加
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 53.3M주
浮動株（取引可能） 50.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
UHS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.53%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.53%
業種平均 1.23%
1株配当
$0.84
年間ベース
配当性向
3%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
31.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +0.0%
2016
$0.40 +0.0%
2017
$0.40 +0.0%
2018
$0.60 +50.0%
2019
$0.20 -66.7%
2020
$0.80 +300.0%
2021
$0.80 +0.0%
2022
$0.80 +0.0%
2023
$0.80 +0.0%
2024
$0.80 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.200
—
0.48%
2025-12-01
$0.200
—
0.42%
2025-09-02
$0.200
—
0.55%
2025-06-02
$0.200
—
0.53%
2025-03-03
$0.200
—
0.46%
2024-12-03
$0.200
—
0.40%
2024-09-03
$0.200
—
0.34%
2024-06-03
$0.200
—
0.43%
2024-02-29
$0.200
—
0.48%
2023-11-30
$0.200
—
0.73%
2023-08-31
$0.200
—
0.74%
2023-05-31
$0.200
—
0.76%
2023-02-28
$0.200
—
0.75%
2022-11-30
$0.200
—
0.76%
2022-08-31
$0.200
—
1.02%
2022-05-31
$0.200
—
0.80%
2022-02-28
$0.200
—
0.69%
2021-11-30
$0.200
—
0.67%
2021-08-31
$0.200
—
0.39%
2021-06-01
$0.200
—
0.25%
2021-03-12
$0.200
—
0.15%
2020-02-28
$0.200
—
0.65%
2019-12-04
$0.200
—
0.43%
2019-08-30
$0.200
—
0.41%
2019-05-31
$0.100
—
0.42%
2019-02-28
$0.100
—
0.36%
2018-11-30
$0.100
—
0.36%
2018-08-31
$0.100
—
0.31%
2018-05-31
$0.100
—
0.35%
2018-02-28
$0.100
—
0.35%
2017-11-30
$0.100
—
0.37%
2017-08-30
$0.100
—
0.47%
2017-05-30
$0.100
—
0.35%
2017-02-27
$0.100
—
0.32%
2016-11-29
$0.100
—
0.32%
2016-08-30
$0.100
—
0.33%
2016-05-27
$0.100
—
0.37%
2016-02-26
$0.100
—
0.44%
2015-11-27
$0.100
—
0.40%
2015-08-28
$0.100
—
0.36%
2015-05-28
$0.100
—
0.35%
2015-02-26
$0.100
—
0.36%
2014-11-28
$0.100
—
0.29%
2014-08-28
$0.100
—
0.26%
2014-05-29
$0.050
—
0.28%
2014-02-27
$0.050
—
0.30%
2013-11-27
$0.050
—
0.79%
2013-08-29
$0.050
—
0.94%
2013-05-30
$0.050
—
0.93%
2013-02-27
$0.050
—
1.12%
2012-12-13
$0.400
—
1.31%
2012-11-29
$0.050
—
0.45%
2012-08-30
$0.050
—
0.50%
2012-05-30
$0.050
—
0.52%
2012-02-28
$0.050
—
0.45%
2011-11-29
$0.050
—
0.65%
2011-08-30
$0.050
—
0.61%
2011-05-27
$0.050
—
0.45%
2011-02-25
$0.050
—
0.55%
2010-11-29
$0.050
—
0.48%
2010-08-30
$0.050
—
0.56%
2010-05-27
$0.050
—
0.48%
2010-02-25
$0.050
—
0.63%
2009-11-27
$0.025
—
0.50%
2009-08-28
$0.040
—
0.68%
2009-05-28
$0.040
—
0.73%
2009-02-26
$0.040
—
1.12%
2008-11-26
$0.040
—
1.11%
2008-08-28
$0.040
—
0.64%
2008-05-29
$0.040
—
0.62%
2008-02-28
$0.040
—
0.63%
2007-11-29
$0.040
—
0.79%
2007-08-29
$0.040
—
0.77%
2007-05-30
$0.040
—
0.65%
2007-02-27
$0.040
—
0.70%
2006-11-29
$0.040
—
0.75%
2006-08-30
$0.040
—
0.70%
2006-05-30
$0.040
—
0.63%
2006-02-27
$0.040
—
0.62%
2005-11-29
$0.040
—
0.84%
2005-08-30
$0.040
—
0.77%
2005-05-27
$0.040
—
0.68%
2005-02-25
$0.040
—
0.86%
2004-11-29
$0.040
—
0.70%
2004-08-30
$0.040
—
0.72%
2004-05-27
$0.040
—
0.55%
2004-02-26
$0.040
—
0.29%
2003-11-26
$0.040
—
0.15%
1989-09-26
$0.025
—
1.78%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,482원
5년 누적 (세후) 4.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 31.95% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHS この銘柄 | $9.6B | 6.6 ▲ | 1.3 ▲ | 21.34% ▲ | 0.53% ▼ | +2.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
유니버설헬스 서비시즈(UHS)はどのような会社ですか？
유니버설헬스 서비시즈(UHS)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
UHSの時価総額はいくらですか？
UHSの時価総額は約$9.6Bで、セクター内の順位は972位です。
UHSは配当を出していますか？
UHSの配当利回りは約0.53%で、年間配当金は$0.84です。
UHSのPERはどのくらいですか？
UHSのPERは約6.6倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
UHSの52週最高値・最安値はいくらですか？
UHSは過去52週で最高 $246.32、最低 $140.08を記録しました。
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