FMS
Fresenius Medical Care AG ADR
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$24.59
+0.15 ▲ +0.61%
프레지니우스 의료케어(FMS)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$12.1B
미드캡
P/E
12.9
저평가 구간
배당수익률
3.27%
52주 위치
60%
저점 +23% · 고점 -11%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
Medical Care Facilities対比
수익성 上位 50%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 79%
재무 안정 上位 62%
| Index | - | P/E | 12.94 | EPS (ttm) | 1.9 | Insider Own | - | Shs Outstand | 540.2M | Perf Week | 1.99% |
| Market Cap | 12.06B | Forward P/E | 9.85 | EPS next Y | 9.24% | Insider Trans | - | Shs Float | 490.5M | Perf Month | 3.1% |
| Enterprise Value | 24.45B | PEG | 2.28 | EPS next Q | 0.61 | Inst Own | 8.66% | Short Float | 0.6% | Perf Quarter | 8.14% |
| Income | 1.09B | P/S | 0.54 | EPS this Y | -9.28% | Inst Trans | -1.94% | Short Ratio | 3.94 | Perf Half Y | 10.12% |
| Sales | 22.44B | P/B | 0.87 | EPS next 5Y | 4.32% | ROA | 3.06% | Short Interest | 2.92M | Perf YTD | 3.23% |
| Book/sh | 28.24 | P/C | 8.45 | EPS past 3/5Y | 16.25% -3.43% | ROE | 7.11% | 52W High | -11.03% ($27.64) | Perf Year | -8.11% |
| Cash/sh | 2.91 | P/FCF | 5.94 | Sales past 3/5Y | 2.83% 1.71% | ROIC | 4.34% | 52W Low | 22.83% ($20.02) | Perf 3Y | -7.59% |
| Dividend Est. | $0.81 (3.27%) | EV/EBITDA | 6.16 | EPS Y/Y TTM | 67.43% | Gross Margin | 25.96% | Volatility(W/M) | 1.4% 1.38% | Perf 5Y | -39.69% |
| Dividend TTM | 0.86 | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 7.24% | Oper. Margin | 10.21% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | -44.54% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 0.86 | EPS Q/Q | -7.89% | Profit Margin | 4.88% | RSI (14) | 62.71 | Recom | 3.05 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.25% 1.37% | Current Ratio | 1.2 | Sales Q/Q | 5.03% | SMA20 | 2.98% ($23.88) | Beta | 0.75 | Target Price | $24.35 |
| Payout | 31.98% | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 7.3% ($22.92) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $24.44 |
| Employees | 111024 | LT Debt/Eq | 0.65 | EPS/Sales Surpr. | -11.84% -0.14% | SMA200 | 4.92% ($23.44) | Avg Volume(3M) | 0.74M | Price | $24.59 |
| IPO | 1996/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5694 | Volume | 650,417 | Change | 0.61% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
14.6
14.9
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
16.9
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4.6B (YoY +9%) · 순이익 $333M (YoY +27%)
Fresenius Medical Care AG ADR（FMS）投資分析
Fresenius Medical Care AG ADRはどんな会社ですか？
프레지니우스 의료케어(FMS) 배당주
Healthcare · Medical Care Facilities
時価総額847位 — 中型株
ドイツの医療企業であり、腎透析治療サービスや透析機器・消耗品を提供するグローバル透析専門医療会社です。米国市場にはADRとして上場されており、透析患者数や医療費政策の動向が業績を左右します。
Fresenius Medical Care AG ADRの詳細を見る →時価総額
$12.1B
約16.5兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング847位
従業員数111,024人
IPO1996/09/17
現在値$24.59 ≈ 33,688원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.611697
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -11.8% 매출 -0.1%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +31.0% 매출 +5.3%
🎯 配当落ち 2025년 5월 23일 (금) 주당 $0.57002
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
26.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.1%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.83
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.20
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.86
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$24.35
현재가 대비 -1.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.28
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
-11.8%
2026.02.24
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.55 +30.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-9.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.2%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+4.3%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+16.3%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-3.4%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.7%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+5.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-108%p
FMS -39.7% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-107.6%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-63.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-24.6%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-27.9%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-22.8%p) 高値 (-11.0%p)
現在値は安値より22.8%上、高値より11.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.9%
年間ボラティリティ
32.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$24.59が平均線（$23.88）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.421 > Signal 0.414 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.007)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 62.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 83.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.94倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.85倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.87倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.54倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.16倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
5.94倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$24.35 現在株価対比 -1.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.9% · 空売り負担は低水準 0.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 8.7%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 91.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 540.2M주
浮動株（取引可能） 490.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
FMS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.27% 배당
5년 배당 성장률 1.37%
配当利回り
3.27%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.81
年間ベース
配当性向
32%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
1.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.44 +0.5%
2016
$0.51 +16.8%
2017
$0.63 +23.0%
2018
$0.66 +3.6%
2019
$0.71 +7.9%
2020
$0.83 +18.0%
2021
$0.71 -15.0%
2022
$0.62 -12.8%
2023
$0.63 +2.6%
2024
$0.81 +28.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-23
$0.815
—
2.81%
2024-05-17
$0.634
—
2.89%
2023-05-17
$0.618
—
2.67%
2022-05-13
$0.709
—
5.28%
2021-05-24
$0.834
—
3.79%
2020-08-28
$0.707
—
1.67%
2019-05-17
$0.655
—
3.34%
2018-05-21
$0.632
—
1.23%
2017-05-11
$0.514
—
1.11%
2016-05-10
$0.440
—
2.04%
2015-05-15
$0.438
—
1.02%
2014-05-13
$0.533
—
3.12%
2013-05-14
$0.490
—
1.42%
2012-05-08
$0.456
—
2.70%
2011-05-10
$0.475
—
1.31%
2010-05-07
$0.407
—
1.67%
2009-05-05
$0.374
—
4.28%
2008-05-16
$0.416
—
1.53%
2007-05-11
$0.314
—
1.25%
2006-05-05
$0.244
—
2.45%
2005-05-20
$0.239
—
3.69%
2004-05-25
$0.211
—
2.11%
2004-05-20
$0.042
—
0.36%
2003-05-20
$0.168
—
3.64%
2002-05-20
$0.124
—
2.58%
2001-05-21
$0.121
—
1.89%
2000-05-25
$0.111
—
1.70%
1999-05-28
$0.103
—
2.31%
1998-06-08
$0.093
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 14.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.37% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMS この銘柄 | $12.1B | 12.9 ▲ | 0.9 ▲ | 7.11% ▲ | 3.27% ▲ | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
よくある質問
프레지니우스 의료케어(FMS)はどのような会社ですか？
프레지니우스 의료케어(FMS)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
FMSの時価総額はいくらですか？
FMSの時価総額は約$12.1Bで、セクター内の順位は847位です。
FMSは配当を出していますか？
FMSの配当利回りは約3.27%で、年間配当金は$0.81です。
FMSのPERはどのくらいですか？
FMSのPERは約12.9倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
FMSの52週最高値・最安値はいくらですか？
FMSは過去52週で最高 $27.64、最低 $20.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.