SAGP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SAGP

Strategas Global Policy Opportunities ETF

7월 28일 3:13 PM ET (한국 7/29 04:13)

$36.95

+0.55 ▲ +1.52%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$36.95

+0.00 +0.00%

SAGP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$79M

약 1077억원

保有銘柄

106銘柄

配当利回り

0.50%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.96%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	2.78%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.05%	AUM ⓘ	$79M	Perf Month ⓘ	5.43%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$36.38	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.31%	Perf Quarter ⓘ	5.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (0.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.5% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.67%	Perf Half Y ⓘ	2.03%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	22.8%	Return% SI ⓘ	10.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.51%	Perf YTD ⓘ	9.07%
SMA20 ⓘ	2.65%	SMA50 ⓘ	4.52%	SMA200 ⓘ	6.16%	RSI (14) ⓘ	71.77	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2022/1/25	Prev Close ⓘ	$36.4	Perf Year ⓘ	13.63%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$36.95

📊 Strategas Global Policy Opportunities ETF（SAGP）投資分析

ETF概要

Strategas Global Policy Opportunities ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Strategas Global Policy Opportunities ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 워싱턴 D.C.에서 로비 활동을 통해 공공 정책에 영향력을 행사하고자 노력하는 미국 및 해외 기업들의 보통주에 주로 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 어드바이저는 '로비 활동'을 기업 분석의 중요한 비전통적 요인으로 고려하며, 특정 섹터나 지역에 집중 투자할 수 있습니다.

📘 SAGP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytactical

규모: $79M 약 1077억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.56%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.56%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.55%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$152.3M

→

累計収益

+$52.3M

年平均 +15.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.96%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.05% 累計 +52.3%

평균권

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年1月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年1月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-01-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SAGP · 株価のみ SAGP · 株価 + 累積配当 SAGP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SAGP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-5%

2022

+12%

2023

+13%

2024

+23%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 4年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.5% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 72%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.51%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.9%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2022-04-04 → 2022-09-27

約1.4年で回復

2022-01-25 最悪 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.51

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.50%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.50%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.12

2022

$0.24 +104.2%

2023

$0.63 +158.8%

2024

$1.17 +84.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.973

—

5.28%

2025-10-23

$0.196

—

2.42%

2024-12-30

$0.634

—

2.22%

2023-12-28

$0.244

—

1.40%

2023-10-16

$0.001

—

0.51%

2022-12-28

$0.120

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $388

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -5.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

20.3%

최대 단일 종목

2.12%

집중도(HHI)

160

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

24.5%

Healthcare

13.6%

Technology

10.6%

Communication Services

5.6%

Consumer Defensive

4.6%

Consumer Cyclical

4.4%

Basic Materials

3.4%

Energy

2.1%

Financial

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VRSN VERISIGN, INC.

2.12%

DVA DAVITA INC.

2.09%

LYB LyondellBasell Industries N.V.

2.07%

FOXA FOX CORPORATION

2.03%

MTCH MATCH GROUP, INC.

2.00%

#6 MO Altria Group, Inc.

2.00%

#7 YUM YUM! Brands, Inc.

2.00%

#8 - Kyowa Kirin Co., Ltd.

2.00%

#9 EBAY EBAY INC.

1.99%

#10 TER TERADYNE, INC.

1.98%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SAGP보다 유리, ▼ 표시는 SAGP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SAGP	Strategas Global Policy Opportunities ETF	0.65%	$79M	106	0.50%	+9.07%	+13.63%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲