CMG
Chipotle Mexican Grill
7월 27일 12:38 PM ET (한국 7/28 01:38)
$31.79
-0.22 ▼ -0.69%
치폴레 멕시칸 그릴(CMG)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$40.8B
미드캡
P/E
29.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +13% · 고점 -33%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Restaurants対比
수익성 上位 19%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 25%
재무 안정 上位 44%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は28원です。過去5년では通常52원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 29.12 | EPS (ttm) | 1.09 | Insider Own | 0.77% | Shs Outstand | 1.29B | Perf Week | -7.69% |
| Market Cap | 40.78B | Forward P/E | 23.48 | EPS next Y | 19.42% | Insider Trans | -0.65% | Shs Float | 1.27B | Perf Month | 0.32% |
| Enterprise Value | 45.15B | PEG | 2.2 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 91.79% | Short Float | 4.08% | Perf Quarter | -6.22% |
| Income | 1.45B | P/S | 3.36 | EPS this Y | -3.08% | Inst Trans | -0.44% | Short Ratio | 2.65 | Perf Half Y | -21.58% |
| Sales | 12.14B | P/B | 16.99 | EPS next 5Y | 10.65% | ROA | 16.27% | Short Interest | 51.90M | Perf YTD | -14.08% |
| Book/sh | 1.87 | P/C | 46.8 | EPS past 3/5Y | 21.31% 35.5% | ROE | 49.23% | 52W High | -32.62% ($47.18) | Perf Year | -30.5% |
| Cash/sh | 0.68 | P/FCF | 27.07 | Sales past 3/5Y | 11.36% 14.79% | ROIC | 19.77% | 52W Low | 13.39% ($28.03) | Perf 3Y | -23.69% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.6 | EPS Y/Y TTM | -4.28% | Gross Margin | 21.59% | Volatility(W/M) | 3.89% 3.52% | Perf 5Y | -13.19% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.72 | Sales Y/Y TTM | 5.67% | Oper. Margin | 15.93% | ATR (14) | 1.26 | Perf 10Y | 259.23% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.88 | EPS Q/Q | -18.13% | Profit Margin | 11.96% | RSI (14) | 41.78 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.92 | Sales Q/Q | 7.41% | SMA20 | -6.65% ($34.05) | Beta | 0.95 | Target Price | $43.22 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.18 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -2.3% ($32.54) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $32.01 |
| Employees | 130301 | LT Debt/Eq | 2.05 | EPS/Sales Surpr. | 1.05% 0.7% | SMA200 | -9.35% ($35.07) | Avg Volume(3M) | 19.57M | Price | $31.79 |
| IPO | 2006/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 55626 | Volume | 12,000,194 | Change | -0.69% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3.1B (YoY +7%) · 순이익 $303M (YoY -22%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Chipotle Mexican Grill（CMG）投資分析
Chipotle Mexican Grillはどんな会社ですか？
치폴레 멕시칸 그릴(CMG) 성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
時価総額TOP 372位 — 大型株
🌯 チポトレ・メキシカン・ Grillは、メキシコ料理を中心とした米国の代表的なファストカジュアル・レストランチェーンです。ブリトー・ボウル・タコ・サラダのカスタマイズ可能なメニューと新鮮な食材、そして調理工程が見えるキッチンオペレーションを組み合わせた独自のビジネスモデルによって、他社にないブランドポジションを確立しています。
Chipotle Mexican Grillの詳細を見る →時価総額
$40.8B
約55.9兆円
⚖️ サムスン電子の14%
時価総額ランキング372位
従業員数130,301人
IPO2006/01/26
現在値$31.79 ≈ 43,552원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.32
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +1.1% 매출 +0.7%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
15.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
21.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
49.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
16.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
19.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.18
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.92
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.88
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$43.22
현재가 대비 +36.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.48배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.20
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+19.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.24 +1.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-3.1%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+19.4%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.7%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+21.3%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+35.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-81%p
CMG -13.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-81.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-32.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-47.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-28.7%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-13.4%p) 高値 (-32.6%p)
現在値は安値より13.4%上、高値より32.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.4%
年間ボラティリティ
37.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$31.79が平均線（$34.05）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -0.013 < Signal 0.424 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.437)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 41.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 5.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
29.12倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.48倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
16.99倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.36倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.60倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
27.07倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$43.22 現在株価対比 +36.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Restaurants
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.7% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.4% · 空売り負担は低水準 4.1% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 91.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.8%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 7.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 1.29B주
浮動株（取引可能） 1.27B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CMG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMG この銘柄 | $40.8B | 29.1 ▼ | 17.0 ▼ | 49.23% ▲ | - | -0.7% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
CMG 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
CMGを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 CMGの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
치폴레 멕시칸 그릴(CMG)はどのような会社ですか？
치폴레 멕시칸 그릴(CMG)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Restaurants業界の企業です。
CMGの時価総額はいくらですか？
CMGの時価総額は約$40.8Bで、セクター内の順位は372位です。
CMGのPERはどのくらいですか？
CMGのPERは約29.1倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CMGの52週最高値・最安値はいくらですか？
CMGは過去52週で最高 $47.18、最低 $28.03を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.