DVA
DaVita Inc
7월 27일 3:36 PM ET (한국 7/28 04:36)
$235.44
+1.17 ▲ +0.50%
다비타(DVA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$15.1B
미드캡
P/E
22.6
적정 수준
배당수익률
0.71%
52주 위치
97%
저점 +133% · 고점 -2%
애널리스트
보유
B-
ファンダメンタル体力
Medical Care Facilities対比
수익성 上位 32%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 55%
재무 안정 上位 44%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去5년では通常10원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 22.6 | EPS (ttm) | 10.42 | Insider Own | 2.07% | Shs Outstand | 66.2M | Perf Week | -0.65% |
| Market Cap | 15.12B | Forward P/E | 13.58 | EPS next Y | 16.48% | Insider Trans | -69.67% | Shs Float | 62.9M | Perf Month | 10.51% |
| Enterprise Value | 29.39B | PEG | 0.64 | EPS next Q | 3.88 | Inst Own | 96.4% | Short Float | 7.22% | Perf Quarter | 51.87% |
| Income | 0.76B | P/S | 1.09 | EPS this Y | 38.03% | Inst Trans | -3.83% | Short Ratio | 5.21 | Perf Half Y | 115.66% |
| Sales | 13.84B | P/B | - | EPS next 5Y | 21.14% | ROA | 4.37% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | 107.24% |
| Book/sh | -11.41 | P/C | 20.19 | EPS past 3/5Y | 18.56% 8.29% | ROE | 635.3% | 52W High | -1.75% ($239.64) | Perf Year | 62.63% |
| Cash/sh | 11.66 | P/FCF | 10.12 | Sales past 3/5Y | 5.53% 3.39% | ROIC | 6.35% | 52W Low | 133.11% ($101.00) | Perf 3Y | 130.6% |
| Dividend Est. | $1.67 (0.71%) | EV/EBITDA | 10.62 | EPS Y/Y TTM | 2.79% | Gross Margin | 27.27% | Volatility(W/M) | 2.22% 2.73% | Perf 5Y | 95.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.12 | Sales Y/Y TTM | 6.68% | Oper. Margin | 14.82% | ATR (14) | 6.11 | Perf 10Y | 202.19% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.37 | EPS Q/Q | 43.08% | Profit Margin | 5.47% | RSI (14) | 64.31 | Recom | 2.89 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.42 | Sales Q/Q | 5.96% | SMA20 | 1.73% ($231.44) | Beta | 0.88 | Target Price | $217.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 10.72% ($212.64) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $234.27 |
| Employees | 78000 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 23.18% 1.76% | SMA200 | 53.05% ($153.83) | Avg Volume(3M) | 0.87M | Price | $235.44 |
| IPO | 1995/10/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9345 | Volume | 535,271 | Change | 0.5% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3.4B (YoY +6%) · 순이익 $198M (YoY +21%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
DaVita Inc（DVA）投資分析
DaVita Incはどんな会社ですか？
다비타(DVA) 성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
時価総額730位 — 中型株
米国の腎臓透析専門の医療企業で、慢性腎不全の患者向けに血液透析センターを全国に展開し、腎臓疾患の治療と関連医療サービスを提供する、米国の代表的な透析サービス会社です。
DaVita Incの詳細を見る →時価総額
$15.1B
約20.7兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング730位
従業員数78,000人
IPO1995/10/31
現在値$235.44 ≈ 322,553원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $3.88
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.2% 매출 +1.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.9% 매출 +3.2%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
635.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.4%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.42
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.37
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$217.33
현재가 대비 -7.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.64
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.87 · 예상 $2.33 +23.2%
2026.02.02
상회
실적 $3.40 · 예상 $3.19 +6.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+38.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+16.5%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+21.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+18.6%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+8.3%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+3.4%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.0%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+27%p）
DVA +95.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+27.3%p
市場を上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+71.6%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+46.2%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+42.9%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-133.1%p) 高値 (-1.8%p)
現在値は安値より133.1%上、高値より1.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-7.8%
年間ボラティリティ
41.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$235.44が平均線（$231.45）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 7.067 · Signal 8.246 · ヒストグラム -1.180。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 64.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 72.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
22.60倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.58倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.09倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.62倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.12倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$217.33 現在株価対比 -7.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -69.7% · 機関投資家の純売り越し -3.8% · 空売り比率は標準的 7.2% · 空売り残高は直近90日間で-2.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-69.7%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 96.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 1.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.2%
平均的
直近90日 📉 -2.4%p 減少
空売り回転日数
5.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 66.2M주
浮動株（取引可能） 62.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DVA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.71%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.71%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.67
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,029원
5년 누적 (세후) 3.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA この銘柄 | $15.1B | 22.6 ▲ | - | 635.3% ▲ | 0.71% ▼ | +0.5% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
よくある質問
다비타(DVA)はどのような会社ですか？
다비타(DVA)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
DVAの時価総額はいくらですか？
DVAの時価総額は約$15.1Bで、セクター内の順位は730位です。
DVAは配当を出していますか？
DVAの配当利回りは約0.71%で、年間配当金は$1.67です。
DVAのPERはどのくらいですか？
DVAのPERは約22.6倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DVAの52週最高値・最安値はいくらですか？
DVAは過去52週で最高 $239.64、最低 $101.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.