FXH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXHは配当（分配金）を出しますか？

FXHの分配利回りは約0.82%です。

FXH

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$125.11

+1.06 ▲ +0.85%

FXH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.61%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.0B

약 1조원

保有銘柄

74銘柄

配当利回り

0.82%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.18%	Total Holdings ⓘ	74	Perf Week ⓘ	2.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.34%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	3.87%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$124.04	Return% 5Y ⓘ	1.46%	52W High ⓘ	-1.9%	Perf Quarter ⓘ	11.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (0.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.5% -	Return% 10Y ⓘ	7.63%	52W Low ⓘ	28.29%	Perf Half Y ⓘ	6.72%
Flows% 1M ⓘ	4.5%	Flows% YTD ⓘ	-0.58%	Return% SI ⓘ	10.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.31%	Perf YTD ⓘ	9.92%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	5.09%	SMA200 ⓘ	9.06%	RSI (14) ⓘ	60.83	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$124.05	Perf Year ⓘ	22.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$125.11

📊 First Trust Health Care AlphaDEX Fund（FXH）投資分析

ETF概要

First Trust Health Care AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Health Care 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 헬스케어 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcareRussell-1000

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.61%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$610K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.9M

手数料がなければ得られた利益の 11.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.53%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.53%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$208.6M

→

累計収益

+$108.6M

年平均 +7.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.18%

평균권

ベンチマークを年率 4.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.34% 累計 +16.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 13.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.46% 累計 +7.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.63% 累計 +108.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FXH · 株価のみ FXH · 株価 + 累積配当 FXH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FXH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+24%

2019

+28%

2020

+16%

2021

-11%

2022

-4%

2023

-0%

2024

+10%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 70%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.31%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-30.6%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約66日で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.14

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.82%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.82%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2010

$0.03 +10.3%

2011

$0.14 +340.6%

2012

$0.01 -96.5%

2013

$0.22 +4340.0%

2022

$0.24 +10.4%

2023

$0.43 +75.9%

2024

$0.85 +97.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.186

—

0.97%

2025-12-12

$0.140

—

0.82%

2025-09-25

$0.582

—

0.87%

2025-06-26

$0.062

—

0.44%

2025-03-27

$0.067

—

0.38%

2024-12-13

$0.090

—

0.52%

2024-09-26

$0.126

—

0.42%

2024-06-27

$0.109

—

0.36%

2024-03-21

$0.106

—

0.32%

2023-12-22

$0.130

—

0.36%

2023-09-22

$0.033

—

0.34%

2023-06-27

$0.038

—

0.28%

2023-03-24

$0.044

—

0.25%

2022-12-23

$0.121

—

0.20%

2022-09-23

$0.101

—

0.10%

2013-06-21

$0.005

—

0.37%

2012-12-21

$0.124

—

0.43%

2012-06-21

$0.017

—

0.06%

2011-06-21

$0.032

—

0.21%

2010-12-21

$0.029

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $656

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -11.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

78개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

25.6%

최대 단일 종목

3.83%

집중도(HHI)

172

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

94.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OGN ORGANON & COMPANY

3.83%

#2 HUM HUMANA INC

2.95%

#3 ELV ELEVANCE HEALTH INC

2.78%

MOH MOLINA HEALTHCARE INC

2.53%

#5 CI CIGNA GROUP (THE)

2.36%

GMED GLOBUS MEDICAL INC

2.27%

EXEL EXELIXIS INC

2.24%

#8 BIIB BIOGEN INC

2.23%

SOLV SOLVENTUM CORP

2.23%

#10

DVA DAVITA INC

2.19%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXH보다 유리, ▼ 표시는 FXH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXH	First Trust Health Care AlphaDEX Fund	0.61%	$1.0B	74	0.82%	+9.92%	+22.24%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.3B ▲	428	1.54% ▲	-	+21.93% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$10.0B ▲	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$3.4B ▲	105	1.17% ▲	-	+19.81% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	325	1.29% ▲	-	+22.30% ▲