VHT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VHTは配当（分配金）を出しますか？

VHTの分配利回りは約1.54%です。

VHT

Vanguard Health Care ETF

7월 28일 11:00 AM ET (한국 7/29 24:00)

$306.67

+1.60 ▲ +0.52%

VHT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$18.3B

약 25조원

保有銘柄

428銘柄

配当利回り

1.54%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.45%	Total Holdings ⓘ	428	Perf Week ⓘ	2.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.23%	AUM ⓘ	$18.3B	Perf Month ⓘ	4.65%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$305.13	Return% 5Y ⓘ	5.66%	52W High ⓘ	-1.6%	Perf Quarter ⓘ	13.63%
Dividend TTM ⓘ	$4.72 (1.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.1% 11.34%	Return% 10Y ⓘ	10.12%	52W Low ⓘ	29.27%	Perf Half Y ⓘ	4.76%
Flows% 1M ⓘ	0.74%	Flows% YTD ⓘ	-0.54%	Return% SI ⓘ	9.9%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 1.44%	Perf YTD ⓘ	6.54%
SMA20 ⓘ	1.08%	SMA50 ⓘ	5.66%	SMA200 ⓘ	8.21%	RSI (14) ⓘ	61.36	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$305.07	Perf Year ⓘ	21.93%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$306.67

📊 Vanguard Health Care ETF（VHT）投資分析

ETF概要

Vanguard Health Care ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Health Care ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Health Care 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 헬스케어 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VHT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcare

규모: $18.3B 약 25조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $410K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$262.2M

→

累計収益

+$162.2M

年平均 +10.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.45%

평균권

ベンチマークを年率 5.6%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.23% 累計 +30.3%

평균권

ベンチマークを年率 9.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.66% 累計 +31.7%

평균권

ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.12% 累計 +162.2%

평균권

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VHT · 株価のみ VHT · 株価 + 累積配当 VHT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VHT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

+4%

2018

+24%

2019

+18%

2020

+21%

2021

-5%

2022

+3%

2023

+1%

2024

+15%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 49%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.60

市場 +10%上昇時 +6.0%

市場 -10%下落時 -6.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.44%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-28.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約77日で回復

2015-07-31 最悪 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.33

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.54%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +11.3%。

배당수익률

1.54%

주당 배당

$4.72

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.84 +13.9%

2016

$2.02 +9.7%

2017

$2.22 +9.8%

2018

$3.62 +62.9%

2019

$2.71 -25.0%

2020

$3.04 +12.2%

2021

$3.30 +8.2%

2022

$3.41 +3.4%

2023

$3.87 +13.6%

2024

$4.64 +20.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.994

—

2.10%

2025-12-17

$1.67

—

1.95%

2025-09-24

$1.08

—

1.99%

2025-06-26

$0.962

—

2.00%

2025-03-25

$0.940

—

1.51%

2024-12-18

$0.919

—

1.89%

2024-09-27

$1.17

—

1.69%

2024-06-28

$0.966

—

1.67%

2024-03-22

$0.819

—

1.59%

2023-12-19

$0.895

—

1.38%

2023-09-28

$0.877

—

1.82%

2023-06-29

$0.877

—

1.42%

2023-03-24

$0.759

—

1.73%

2022-12-15

$0.980

—

1.65%

2022-09-28

$0.821

—

1.76%

2022-06-23

$0.773

—

1.67%

2022-03-24

$0.722

—

1.49%

2021-12-16

$0.818

—

1.51%

2021-09-29

$0.893

—

1.25%

2021-06-24

$0.699

—

1.16%

2021-03-26

$0.635

—

1.27%

2020-12-17

$0.882

—

1.22%

2020-09-11

$0.631

—

1.60%

2020-06-22

$0.756

—

1.32%

2020-03-10

$0.445

—

2.28%

2019-12-16

$0.717

—

1.91%

2019-09-26

$0.633

—

2.11%

2019-06-21

$1.16

—

2.34%

2019-03-21

$1.11

—

1.69%

2018-12-13

$0.626

—

1.63%

2018-09-24

$0.578

—

1.49%

2018-06-28

$0.630

—

1.63%

2018-03-16

$0.388

—

1.50%

2017-12-14

$0.567

—

1.65%

2017-09-27

$0.515

—

1.31%

2017-06-28

$0.498

—

1.32%

2017-03-24

$0.443

—

1.38%

2016-12-14

$0.521

—

1.82%

2016-09-20

$0.498

—

2.21%

2016-06-21

$0.429

—

1.91%

2016-03-21

$0.396

—

1.65%

2015-12-23

$0.476

—

1.21%

2015-09-23

$1.14

—

0.88%

2013-12-20

$1.14

—

2.33%

2012-12-20

$1.20

—

3.09%

2011-12-21

$1.05

—

3.35%

2010-12-22

$0.979

—

4.35%

2009-12-22

$1.49

—

4.10%

2008-12-22

$0.754

—

1.70%

2007-12-14

$0.820

—

2.34%

2006-12-18

$0.615

—

1.76%

2005-12-22

$0.387

—

0.95%

2004-12-22

$0.133

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.34% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

416개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

416개

상위 10개 비중

50.3%

최대 단일 종목

12.54%

집중도(HHI)

396

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

83.4%

Financial

0.0%

Industrials

0.0%

Technology

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LLY Eli Lilly & Co

12.54%

#2 JNJ Johnson & Johnson

8.74%

#3 ABBV AbbVie Inc

6.08%

#4 MRK Merck & Co Inc

4.58%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc

3.94%

#6 AMGN Amgen Inc

3.10%

#7 ABT Abbott Laboratories

3.00%

#8 TMO Thermo Fisher Scientific Inc

2.92%

#9 GILD Gilead Sciences Inc

2.74%

#10 ISRG Intuitive Surgical Inc

2.68%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VHT보다 유리, ▼ 표시는 VHT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09%	$18.3B	428	1.54%	+6.54%	+21.93%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▼	$10.0B ▼	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▼	105	1.17% ▼	-	+19.81% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▼	325	1.29% ▼	-	+22.30% ▲
IHI	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.38% ▼	$3.0B ▼	52	0.47% ▼	-	-16.38% ▼