BAIV
Brown Advisory International Value Select ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.99
+0.57 ▲ +2.10%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.98
+0.00 +0.00%
BAIV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.6%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$122M
약 1675억원
保有銘柄
55銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 55 | Perf Week | 4.07% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $122M | Perf Month | 9.36% |
| Expense | 0.6% | NAV | $27.32 | Return% 5Y | - | 52W High | 2.08% | Perf Quarter | 14.19% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.48% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 5.63% | Flows% YTD | 739.62% | Return% SI | 18.17% | Volatility(W/M) | 0.25% 0.59% | Perf YTD | 10.37% |
| SMA20 | 4.91% | SMA50 | 7.83% | SMA200 | 11.53% | RSI (14) | 75.61 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/26 | Prev Close | $27.42 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.99 |
Brown Advisory International Value Select ETF（BAIV）投資分析
ETF概要
Brown Advisory International Value Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
Brown Advisory International Value Select ETFは、米国外に所在する企業が発行する株式の集中的なポートフォリオに投資し、長期的な資本増殖を目指すアクティブ運用ファンドです。投資戦略は、徹底したファンダメンタルズ調査と行動科学的洞察、データ主導のツールを組み合わせた訓練された逆張りフレームワークを活用し、一時的な市場の非効率性や誤ったナラティブにより本質的価値以下で取引されているビジネスを見極めます。
📘 BAIV ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityvaluefundamental
- 규모
- $122M 약 1675억원
- 운용사
- Brown Advisory
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.6%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$600K
カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.8M
手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.51%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.51%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.50%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.59%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-11.4%
2026-02-26 最悪 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.21
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
53개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
53개
상위 10개 비중
27.4%
최대 단일 종목
3.61%
집중도(HHI)
202
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.7% -6%p
Healthcare 5.8% -5%p
Consumer Defensive 3.1%
Communication Services 2.0% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Brenntag SE 3.61%
#6 - AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 2.42%
#8 - ABC-MART,INC. 2.17%
#9 - EDENRED SE 2.12%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAIV보다 유리, ▼ 표시는 BAIV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIV | Brown Advisory International Value Select ETF | 0.6% | $122M | 55 | - | +10.37% | - |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% ▲ | $28.3B ▲ | 429 | 4.58% | - | +24.14% | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% ▲ | $18.8B ▲ | 1708 | 2.83% | - | +27.40% | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.42% ▲ | $4.9B ▲ | 1637 | 2.47% | - | +25.00% | |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.3% ▲ | $4.4B ▲ | 370 | 3.29% | - | +27.98% | |
| JPMorgan International Value ETF | 0.55% ▲ | $3.4B ▲ | 387 | 1.95% | - | +34.71% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BAIV보다 유리 · ▼ BAIV보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BAIVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
BAIVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BAIVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
BAIVはどのようなETFですか？
BAIVはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Brown Advisoryが運用しています。
BAIVは何銘柄に投資していますか？
BAIVは合計55銘柄を保有し、AUMは約$122Mです。
BAIVの52週最高値・最安値はいくらですか？
BAIVは過去52週で最高 $27.42、最低 $22.67を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.