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IVLU
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
7월 28일 10:32 AM ET (한국 7/28 23:32)
$42.80
+0.33 ▲ +0.78%

IVLU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.3%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$4.3B
약 6조원
保有銘柄
370銘柄
配当利回り
3.28%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 28.51%Total Holdings ⓘ 370Perf Week ⓘ 2.34%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 22.25%AUM ⓘ $4.3BPerf Month ⓘ 2.2%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $42.32Return% 5Y ⓘ 15.47%52W High ⓘ -1.39%Perf Quarter ⓘ 4.59%
Dividend TTM ⓘ $1.4 (3.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.22% 24.73%Return% 10Y ⓘ 11.12%52W Low ⓘ 30.99%Perf Half Y ⓘ 7.32%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 21.48%Return% SI ⓘ 8.49%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 0.82%Perf YTD ⓘ 12.48%
SMA20 ⓘ 1.19%SMA50 ⓘ 0.99%SMA200 ⓘ 7.12%RSI (14) ⓘ 55.15Beta ⓘ 0.62
IPO ⓘ 2015/7/15Prev Close ⓘ $42.47Perf Year ⓘ 26.18%Avg Volume ⓘ 0.91MPrice ⓘ $42.8

📊 iShares MSCI Intl Value Factor ETF（IVLU）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Intl Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 상대적으로 가치 특성이 우수한 종목들로 구성된 MSCI World ex USA Enhanced Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IVLU ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityvalue
규모
$4.3B 약 6조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.3%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約300,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.3%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$300K
カテゴリ平均比で年 $250K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.4M
手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.21%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.21%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.20%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$287.0M
→
累計収益
+$187.0M
年平均 +11.1%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +28.51%
평균권
価格 +26.18% + 配当 +2.33% = 合計 +28.51%/年
ベンチマークを年率 10.7%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +22.25% 累計 +82.7%
상위 25%
価格 +17.55% + 配当 +4.70% = 合計 +22.25%/年
ベンチマークを年率 3.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +15.47% 累計 +105.3%
상위 5%
価格 +10.77% + 配当 +4.70% = 合計 +15.47%/年
ベンチマークを年率 2.6%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +11.12% 累計 +187.0%
상위 25%
価格 +7.52% + 配当 +3.60% = 合計 +11.12%/年
ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IVLU · 株価のみ IVLU · 株価 + 累積配当 IVLU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 202 株価+配当 243 再投資 278 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IVLU S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+22%
2017
-16%
2018
+16%
2019
-6%
2020
+15%
2021
-7%
2022
+19%
2023
+7%
2024
+47%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 69%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.62
市場 +10%上昇時 +6.2%
市場 -10%下落時 -6.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.82%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 4% 現在 17% 最高 69%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-41.9%
ドローダウン期間: 26ヶ月
2018-01-26 → 2020-03-23
約1.1年で回復
2015-07-31 最悪 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.30
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.28%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +24.7%。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
3.28%
주당 배당
$1.40
연간 기준
5년 성장률
24.7%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (22건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +172.7%
2016
$0.76 +35.8%
2017
$0.62 -18.7%
2018
$0.86 +39.4%
2019
$0.47 -45.7%
2020
$0.83 +77.3%
2021
$0.83 +0.5%
2022
$1.24 +49.3%
2023
$1.21 -2.7%
2024
$1.41 +16.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.694
—
5.23%
2025-06-16
$0.716
—
3.92%
2024-12-17
$0.558
—
6.69%
2024-06-11
$0.651
—
4.56%
2023-12-20
$0.611
—
4.81%
2023-06-07
$0.631
—
5.93%
2022-12-13
$0.298
—
5.79%
2022-06-09
$0.534
—
5.68%
2021-12-30
$0.055
—
3.26%
2021-12-13
$0.471
—
4.17%
2021-06-10
$0.302
—
2.87%
2020-12-14
$0.260
—
3.70%
2020-06-15
$0.207
—
5.41%
2019-12-16
$0.366
—
4.67%
2019-06-17
$0.494
—
4.95%
2018-12-18
$0.289
—
4.80%
2018-06-19
$0.328
—
4.29%
2017-12-19
$0.452
—
3.65%
2017-06-20
$0.307
—
3.64%
2016-12-21
$0.197
—
2.52%
2016-06-22
$0.362
—
2.73%
2015-12-21
$0.205
—
0.95%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.73% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.3%
  • 📈長期リターン Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 上位5%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

360개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
360개
상위 10개 비중
16.9%
최대 단일 종목
2.29%
집중도(HHI)
71
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
16%Financial
Financial
16.1% +3%p
Healthcare
3.9% -7%p
Basic Materials
3.9%
Consumer Cyclical
2.9% -7%p
Consumer Defensive
2.6% -3%p
Energy
2.3%
Communication Services
0.9% -8%p
Industrials
0.6% -7%p
Technology
0.6% -29%p
Utilities
0.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 HSBC HSBC HOLDINGS PLC
2.29%
#2 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.
1.98%
#3 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION
1.79%
#4 - Roche Holding AG
1.67%
#5 BSAC BSAC Banco Santander, S.A.
1.64%
#6 - BNP PARIBAS SA
1.63%
#7 NVS Novartis AG
1.63%
#8 - Nokia Oyj
1.43%
#9 SHEH SHEH SHELL PLC
1.43%
#10 - Siemens Aktiengesellschaft
1.37%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVLU보다 유리, ▼ 표시는 IVLU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IVLU IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF0.3% $4.3B 3703.28% +12.48% +26.18%
EFV EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF0.33% ▼$28.2B ▲4344.59% ▲- +21.82% ▼
AVDV AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF0.36% ▼$18.8B ▲17082.82% ▼- +26.22% ▲
DISV DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF0.42% ▼$4.8B ▲16372.48% ▼- +22.89% ▼
JIVE JIVE
JPMorgan International Value ETF0.55% ▼$3.3B ▼3871.94% ▼- +33.26% ▲
JDVI JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF0.69% ▼$728M ▼482.20% ▼- +21.95% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVLU보다 유리 · ▼ IVLU보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

IVLUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
IVLUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IVLUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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よくある質問

IVLUはどのようなETFですか？

IVLUはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。

IVLUは何銘柄に投資していますか？

IVLUは合計370銘柄を保有し、AUMは約$4.3Bです。

IVLUは配当（分配金）を出しますか？

IVLUの分配利回りは約3.28%です。

IVLUの52週最高値・最安値はいくらですか？

IVLUは過去52週で最高 $43.40、最低 $32.67を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.