PTH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PTHは配当（分配金）を出しますか？

PTHの分配利回りは約2.63%です。

PTH

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$57.99

-0.33 ▼ -0.57%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$57.98

+0.00 +0.00%

PTH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$231M

약 3162억원

保有銘柄

55銘柄

配当利回り

2.63%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	57.76%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	-3.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.17%	AUM ⓘ	$231M	Perf Month ⓘ	-0.22%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$58.29	Return% 5Y ⓘ	2.31%	52W High ⓘ	-6.13%	Perf Quarter ⓘ	11.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (2.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	14.61%	52W Low ⓘ	57.41%	Perf Half Y ⓘ	18.21%
Flows% 1M ⓘ	80.24%	Flows% YTD ⓘ	48.38%	Return% SI ⓘ	10.62%	Volatility(W/M) ⓘ	1.91% 2.22%	Perf YTD ⓘ	16.68%
SMA20 ⓘ	-2.69%	SMA50 ⓘ	5.43%	SMA200 ⓘ	13.74%	RSI (14) ⓘ	50.46	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$58.32	Perf Year ⓘ	52.47%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$57.99

📊 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF（PTH）投資分析

ETF概要

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 헬스케어 섹터에서 강한 상대강도 또는 모멘텀 특성을 보이는 최소 30개 기업의 증권으로 구성됩니다.

📘 PTH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcaremomentum

규모: $231M 약 3162억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +40.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$391.0M

→

累計収益

+$291.0M

年平均 +14.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +57.76%

상위 25%

ベンチマークを年率 40.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.17% 累計 +52.8%

평균권

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.31% 累計 +12.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.61% 累計 +291.0%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PTH · 株価のみ PTH · 株価 + 累積配当 PTH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PTH S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+51%

2017

-2%

2018

+36%

2019

+70%

2020

-3%

2021

-19%

2022

-2%

2023

+2%

2024

+26%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 115%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.81

市場 +10%上昇時 +8.1%

市場 -10%下落時 -8.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.22%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-53.5%

ドローダウン期間: 33ヶ月

2021-02-12 → 2023-10-27

約2.7年で回復

2015-07-31 最悪 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-12.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.63%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.63%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2009

$0.12 +324.1%

2012

$0.05 -56.8%

2013

$0.03 -50.7%

2024

$1.53 +6004.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.53

—

3.01%

2024-06-24

$0.025

—

0.06%

2013-12-20

$0.011

—

1.03%

2013-09-20

$0.003

—

1.03%

2013-06-21

$0.037

—

1.11%

2012-12-21

$0.109

—

1.05%

2012-06-15

$0.008

—

0.08%

2009-12-18

$0.019

—

0.36%

2009-06-19

$0.008

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -10.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

61개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (91%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

59.1%

최대 단일 종목

22.92%

집중도(HHI)

823

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

91.3% +80%p

Financial

0.3% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

22.92%

#2 - Invesco Private Government Fund

8.83%

PRAX Praxis Precision Medicines, Inc.

5.08%

ROIV Roivant Sciences Ltd.

4.65%

UTHR United Therapeutics Corp.

3.43%

THC Tenet Healthcare Corp.

3.04%

TERN Terns Pharmaceuticals, Inc.

2.86%

TNGX Tango Therapeutics Inc.

2.85%

#9 HCA HCA Healthcare, Inc.

2.78%

#10

AXSM Axsome Therapeutics, Inc.

2.64%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTH보다 유리, ▼ 표시는 PTH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$231M	55	2.63%	+16.68%	+52.47%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$601M ▲	38	0.01% ▼	-	+30.01% ▼
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$428M ▲	48	0.10% ▼	-	+27.63% ▼
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$84M ▼	48	0.72% ▼	-	+7.44% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	43	0.49% ▼	-	+19.84% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$70M ▼	6	0.15% ▼	-	-