PTF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PTFは配当（分配金）を出しますか？

PTFの分配利回りは約0.01%です。

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)

$99.01

-3.33 ▼ -3.25%

PTF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$622M

약 8518억원

保有銘柄

41銘柄

配当利回り

0.01%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	47.16%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-1.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.91%	AUM ⓘ	$622M	Perf Month ⓘ	-25.13%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$102.43	Return% 5Y ⓘ	16.69%	52W High ⓘ	-29.1%	Perf Quarter ⓘ	-11.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	22.95%	52W Low ⓘ	54.01%	Perf Half Y ⓘ	19.42%
Flows% 1M ⓘ	-2.72%	Flows% YTD ⓘ	33.87%	Return% SI ⓘ	13.54%	Volatility(W/M) ⓘ	4.65% 5.43%	Perf YTD ⓘ	29.45%
SMA20 ⓘ	-11.68%	SMA50 ⓘ	-18.41%	SMA200 ⓘ	2.92%	RSI (14) ⓘ	37.6	Beta ⓘ	1.7
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$102.34	Perf Year ⓘ	42.18%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$99.01

📊 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF（PTF）投資分析

ETF概要

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Technology Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Technology Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 기술 섹터 기업 중 상대 강도나 모멘텀 특성이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 투자합니다.

📘 PTF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologymomentum

규모: $622M 약 8518억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +29.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$789.4M

→

累計収益

+$689.4M

年平均 +22.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +47.16%

상위 25%

ベンチマークを年率 29.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +25.91% 累計 +99.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +16.69% 累計 +116.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +22.95% 累計 +689.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 8.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PTF · 株価のみ PTF · 株価 + 累積配当 PTF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PTF S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+32%

2017

-0%

2018

+48%

2019

+79%

2020

+20%

2021

-32%

2022

+35%

2023

+48%

2024

+2%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (25.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 225%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.70

市場 +10%上昇時 +17.0%

市場 -10%下落時 -17.0%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±5.43%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.9%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-19 → 2022-10-14

約1.7年で回復

2015-07-31 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.49

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.01%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

9월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.00

2010

$0.07 +1438.6%

2012

$0.02 -70.0%

2013

$0.09 +336.7%

2014

$0.03 -60.3%

2016

$0.01 -79.8%

2017

$0.01 +104.8%

2018

$0.04 +146.5%

2023

$0.16 +344.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.008

—

0.20%

2025-03-24

$0.149

—

0.23%

2023-09-18

$0.016

—

0.08%

2023-06-20

$0.019

—

0.04%

2018-09-24

$0.001

—

0.07%

2018-06-18

$0.013

—

0.09%

2017-09-18

$0.007

—

0.25%

2016-12-16

$0.035

—

0.26%

2014-12-19

$0.087

—

0.84%

2013-12-20

$0.020

—

0.72%

2012-12-21

$0.063

—

0.76%

2012-09-21

$0.003

—

0.04%

2010-12-17

$0.004

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8

5년 누적 (세후) $40

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +3.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

49.8%

최대 단일 종목

9.80%

집중도(HHI)

420

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

88.4% +58%p

Communication Services

5.8% -3%p

Financial

1.5% -11%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.80%

#2 SNDK Sandisk Corp.

5.72%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

4.85%

#4 AAPL Apple Inc.

4.56%

#5 LITE Lumentum Holdings Inc.

4.54%

#6 WDC Western Digital Corp.

4.39%

#7 CIEN Ciena Corp.

4.28%

#8 STX Seagate Technology Holdings PLC

4.15%

#9 - Invesco Private Government Fund

3.78%

#10

AEHR Aehr Test Systems

3.70%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTF보다 유리, ▼ 표시는 PTF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$622M	41	0.01%	+29.45%	+42.18%
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$432M ▼	48	0.10% ▲	-	+33.79% ▼
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$232M ▼	57	2.62% ▲	-	+52.03% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$83M ▼	51	0.73% ▲	-	+4.88% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	45	0.49% ▲	-	+19.17% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$71M ▼	6	0.15% ▲	-	-