AXTI
AXT Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.88
+0.65 ▲ +1.38%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$46.80
-1.08 ▼ -2.26%
에이엑스티(AXTI)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +2488% · 고점 -67%
애널리스트
매수
B+
ファンダメンタル体力
Semiconductor Equipment & Materials対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 9%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16원です。過去2년では通常18원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.9年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.32 | Insider Own | 4.17% | Shs Outstand | 65.4M | Perf Week | -1.95% |
| Market Cap | 3.13B | Forward P/E | 61.54 | EPS next Y | 161.07% | Insider Trans | -31.98% | Shs Float | 62.7M | Perf Month | -30.67% |
| Enterprise Value | 3.15B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 60.09% | Short Float | 17.58% | Perf Quarter | -37.13% |
| Income | -0.01B | P/S | 32.67 | EPS this Y | 172.68% | Inst Trans | 5.36% | Short Ratio | 1.15 | Perf Half Y | 175.17% |
| Sales | 0.10B | P/B | 9.81 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.62% | Short Interest | 11.02M | Perf YTD | 192.84% |
| Book/sh | 4.88 | P/C | 25.42 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.12% | 52W High | -66.55% ($143.16) | Perf Year | 1937.45% |
| Cash/sh | 1.88 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.46% -1.52% | ROIC | -4.98% | 52W Low | 2488.04% ($1.85) | Perf 3Y | 1539.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 25.6% | Gross Margin | 21.34% | Volatility(W/M) | 10.9% 12.65% | Perf 5Y | 415.39% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 32.88 | Sales Y/Y TTM | -0.14% | Oper. Margin | -13.85% | ATR (14) | 8.65 | Perf 10Y | 1208.2% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.67 | EPS Q/Q | 84.63% | Profit Margin | -14.87% | RSI (14) | 38.48 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.59 | Sales Q/Q | 39.1% | SMA20 | -14.95% ($56.3) | Beta | 1.95 | Target Price | $96.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.28 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -42.26% ($82.92) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $47.23 |
| Employees | 1072 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | 78.26% 2.68% | SMA200 | 4.3% ($45.91) | Avg Volume(3M) | 9.57M | Price | $47.88 |
| IPO | 1998/5/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 45991 | Volume | 5,369,990 | Change | 1.38% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $27M (YoY +39%) · 순이익 $-2M (YoY +82%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
AXT Inc（AXTI）投資分析
AXT Incはどんな会社ですか？
에이엑스티(AXTI)
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
時価総額1752位 — 中型株
💠 化合物半導体基板（ウェハー）を生産する米国の半導体素材企業です。リン化インジウムやガリウムヒ素など、化合物半導体基板をデータセンターの光通信・人工知能、通信、発光ダイオード、センシング分野などに供給しており、化合物半導体向けの需要や原材料規制、業況サイクルに業績が連動する半導体素材銘柄です。
AXT Incの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1752位
従業員数1,072人
IPO1998/05/21
現在値$47.88 ≈ 65,596원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.07
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +78.3% 매출 +2.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-13.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-14.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
21.3%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-6.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-5.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.28
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.59
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.67
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$96.50
현재가 대비 +101.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
61.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+161.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+46.0%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.05 +78.3%
2026.02.19
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.06 +13.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+172.7%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+161.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-1.5%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+39.1%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を347%p上回りました
AXTI +415.4% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+347.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+287.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+1921.4%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+1904.4%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 13社基準
1年リターン 最上位 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-2488.0%p) 高値 (-66.5%p)
現在値は安値より2488.0%上、高値より66.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-67.6%
年間ボラティリティ
163.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$47.88が平均線（$56.30）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -8.850 · Signal -9.614 · ヒストグラム 0.764。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 23.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
61.54倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
9.81倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
32.67倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$96.50 現在株価対比 +101.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductor Equipment & Materials
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -32.0% · 機関投資家の純買い越し +5.4% · 空売り比率がやや高い 17.6% · 直近90日で空売りが+5.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-32.0%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 60.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 4.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 35.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
17.6%
やや高い
直近90日 📈 +5.6%p 増加
空売り回転日数
1.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 65.4M주
浮動株（取引可能） 62.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AXTI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTI この銘柄 | $3.1B | - | 9.8 ▼ | -6.12% ▼ | - | +1.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
AXTI 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
AXTIを活用した派生ETF 3銘柄 (レバレッジ 3)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 AXTIの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
에이엑스티(AXTI)はどのような会社ですか？
에이엑스티(AXTI)はTechnologyセクターに属し、Semiconductor Equipment & Materials業界の企業です。
AXTIの時価総額はいくらですか？
AXTIの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,752位です。
AXTIの52週最高値・最安値はいくらですか？
AXTIは過去52週で最高 $143.16、最低 $1.85を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.