XITK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XITK

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

7월 24일 2:48 PM ET (한국 7/25 03:48)

$177.51

-1.78 ▼ -0.99%

🌙 7월 28일 7:30 PM ET (한국 7/29 08:30)

$178.58

+1.08 ▲ +0.61%

XITK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$68M

약 934억원

保有銘柄

98銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-5.26%	Total Holdings ⓘ	98	Perf Week ⓘ	-4.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.42%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	-4.18%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$179.33	Return% 5Y ⓘ	-3.53%	52W High ⓘ	-15.96%	Perf Quarter ⓘ	5.14%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	12.63%	52W Low ⓘ	25.85%	Perf Half Y ⓘ	0.53%
Flows% 1M ⓘ	8.91%	Flows% YTD ⓘ	-9.38%	Return% SI ⓘ	13.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 1.26%	Perf YTD ⓘ	-0.51%
SMA20 ⓘ	-4.7%	SMA50 ⓘ	-6.81%	SMA200 ⓘ	1.22%	RSI (14) ⓘ	40.65	Beta ⓘ	1.32
IPO ⓘ	2016/1/14	Prev Close ⓘ	$179.29	Perf Year ⓘ	-7.01%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$177.51

📊 State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF（XITK）投資分析

ETF概要

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FactSet Innovative Technology 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국의 혁신적인 기술 및 전자 미디어 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서(ADR)에 투자합니다.

📘 XITK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyinnovation

규모: $68M 약 934억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.37%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.37%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -23.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$328.5M

→

累計収益

+$228.5M

年平均 +12.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -5.26%

하위 25%

ベンチマークを年率 23.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.42% 累計 +31.0%

평균권

ベンチマークを年率 9.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -3.53% 累計 -16.4%

하위 5%

ベンチマークを年率 16.8%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.63% 累計 +228.5%

평균권

ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XITK · 株価のみ XITK · 株価 + 累積配当 XITK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XITK S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+36%

2017

+6%

2018

+37%

2019

+85%

2020

-10%

2021

-48%

2022

+46%

2023

+23%

2024

+2%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 174%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.32

市場 +10%上昇時 +13.2%

市場 -10%下落時 -13.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.26%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-65.6%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-02-12 → 2022-11-09

回復中

2016-01-14 最悪 -62% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.35

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -16.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

27.9%

최대 단일 종목

7.47%

집중도(HHI)

185

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

72.8%

Communication Services

12.4%

Healthcare

4.0%

Industrials

2.1%

Financial

1.6%

Real Estate

0.7%

Consumer Cyclical

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.47%

AXTI AXT Inc

4.79%

AAOI Applied Optoelectronics Inc

3.28%

DOCN DigitalOcean Holdings Inc

2.24%

SKYT SkyWater Technology Inc

1.94%

#6 UI Ubiquiti Inc

1.75%

NVMI Nova Ltd

1.71%

ONTO Onto Innovation Inc

1.63%

SIMO Silicon Motion Technology Corp

1.59%

#10

YOU Clear Secure Inc

1.47%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XITK보다 유리, ▼ 표시는 XITK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XITK	State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF	0.45%	$68M	98	-	-0.51%	-7.01%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39%	-	+27.78% ▲
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46%	-	+29.57% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.8B ▲	35	0.30%	-	+99.72% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.3B ▲	154	0.11%	-	+28.08% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▲	253	0.38%	-	+28.16% ▲