AAOI
Applied Optoelectronics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$97.82
-2.33 ▼ -2.33%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$96.91
-0.91 ▼ -0.93%
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +429% · 고점 -58%
애널리스트
매수
B+
ファンダメンタル体力
Communication Equipment対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 16%
밸류에이션 上位 28%
재무 안정 上位 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.66 | Insider Own | 5.48% | Shs Outstand | 79.0M | Perf Week | -5.05% |
| Market Cap | 7.85B | Forward P/E | 17.08 | EPS next Y | 454.24% | Insider Trans | -16% | Shs Float | 75.8M | Perf Month | -29.39% |
| Enterprise Value | 7.68B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 72.32% | Short Float | 13.1% | Perf Quarter | -39.68% |
| Income | -0.04B | P/S | 15.48 | EPS this Y | 497.41% | Inst Trans | 12.49% | Short Ratio | 0.85 | Perf Half Y | 173.85% |
| Sales | 0.51B | P/B | 6.98 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.92% | Short Interest | 9.94M | Perf YTD | 180.61% |
| Book/sh | 14 | P/C | 17.47 | EPS past 3/5Y | 35.66% 24.98% | ROE | -6.13% | 52W High | -58.14% ($233.67) | Perf Year | 260.56% |
| Cash/sh | 5.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 26.93% 14.2% | ROIC | -3.32% | 52W Low | 428.76% ($18.50) | Perf 3Y | 1480.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 82.92% | Gross Margin | 29.54% | Volatility(W/M) | 8.97% 10.96% | Perf 5Y | 1256.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.15 | Sales Y/Y TTM | 64.32% | Oper. Margin | -11.57% | ATR (14) | 14.74 | Perf 10Y | 667.82% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.03 | EPS Q/Q | -2.56% | Profit Margin | -8.55% | RSI (14) | 37.85 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.83 | Sales Q/Q | 51.36% | SMA20 | -16.55% ($117.22) | Beta | 3.77 | Target Price | $166.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -35.23% ($151.03) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $100.15 |
| Employees | 4691 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | -42.86% -3.72% | SMA200 | 10.05% ($88.89) | Avg Volume(3M) | 11.74M | Price | $97.82 |
| IPO | 2013/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 76596 | Volume | 6,615,101 | Change | -2.33% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $151M (YoY +51%) · 순이익 $-14M (YoY -56%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Applied Optoelectronics Inc（AAOI）投資分析
Applied Optoelectronics Incはどんな会社ですか？
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)
Technology · Communication Equipment
時価総額1088位 — 中型株
アメリカ・テキサス州に本拠を置く光通信部品メーカーで、データセンター、ケーブルテレビ、通信、家庭向け光ケーブル市場向けに光トランシーバーおよび部品を供給する、垂直統合型の光ファイバーネットワーキング製品専門企業です。
Applied Optoelectronics Incの詳細を見る →時価総額
$7.8B
約10.8兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1088位
従業員数4,691人
IPO2013/09/26
現在値$97.82 ≈ 134,013원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -42.9% 매출 -3.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +90.8% 매출 +1.5%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-11.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-8.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-6.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.25
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.83
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.03
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$166.08
현재가 대비 +69.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+454.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+23.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.05 -44.8%
2026.02.26
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.11 +91.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+497.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+454.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+35.7%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+25.0%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+51.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を1188%p上回りました
AAOI +1256.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+1188.4%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+1128.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+244.6%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+227.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 11社基準
1年リターン 中の上位 (29%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-428.8%p) 高値 (-58.1%p)
現在値は安値より428.8%上、高値より58.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-56.1%
年間ボラティリティ
152.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$97.82が平均線（$117.23）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -13.411 · Signal -13.632 · ヒストグラム 0.221。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 37.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.08倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.98倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
15.48倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$166.08 現在株価対比 +69.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Communication Equipment
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -16.0% · 機関投資家の純買い越し +12.5% · 空売り比率がやや高い 13.1% · 空売り残高は直近90日間で-1.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-16.0%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+12.5%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 72.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 5.5%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 22.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.1%
やや高い
直近90日 📉 -1.8%p 減少
空売り回転日数
0.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 79.0M주
浮動株（取引可能） 75.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AAOI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI この銘柄 | $7.8B | - | 7.0 ▼ | -6.13% ▼ | - | -2.3% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
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原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
AAOIを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 AAOIの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)はどのような会社ですか？
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)はTechnologyセクターに属し、Communication Equipment業界の企業です。
AAOIの時価総額はいくらですか？
AAOIの時価総額は約$7.8Bで、セクター内の順位は1,088位です。
AAOIの52週最高値・最安値はいくらですか？
AAOIは過去52週で最高 $233.67、最低 $18.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.