VGT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VGTは配当（分配金）を出しますか？

VGTの分配利回りは約0.39%です。

VGT

Vanguard Information Technology ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$112.42

-0.88 ▼ -0.78%

VGT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$138.8B

약 190조원

保有銘柄

326銘柄

配当利回り

0.39%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.87%	Total Holdings ⓘ	326	Perf Week ⓘ	-0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.23%	AUM ⓘ	$138.8B	Perf Month ⓘ	-2.64%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$113.27	Return% 5Y ⓘ	18.42%	52W High ⓘ	-10.78%	Perf Quarter ⓘ	7.93%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.63% 0.97%	Return% 10Y ⓘ	24.4%	52W Low ⓘ	35.3%	Perf Half Y ⓘ	19.12%
Flows% 1M ⓘ	0.13%	Flows% YTD ⓘ	3.85%	Return% SI ⓘ	14.81%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 2.29%	Perf YTD ⓘ	19.31%
SMA20 ⓘ	-2.71%	SMA50 ⓘ	-3.56%	SMA200 ⓘ	11.93%	RSI (14) ⓘ	43.14	Beta ⓘ	1.35
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$113.3	Perf Year ⓘ	30.59%	Avg Volume ⓘ	4.89M	Price ⓘ	$112.42

📊 Vanguard Information Technology ETF（VGT）投資分析

ETF概要

Vanguard Information Technology ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Information Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index/Information Technology 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 정보 기술(IT) 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VGT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyI.T.

규모: $138.8B 약 190조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $410K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +15.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$887.6M

→

累計収益

+$787.6M

年平均 +24.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +32.87%

상위 25%

ベンチマークを年率 15.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +26.23% 累計 +101.1%

상위 25%

ベンチマークを年率 7.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +18.42% 累計 +132.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +24.40% 累計 +787.6%

상위 5%

ベンチマークを年率 9.5%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VGT · 株価のみ VGT · 株価 + 累積配当 VGT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

300

550

800

1050

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VGT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+36%

2017

+1%

2018

+49%

2019

+43%

2020

+33%

2021

-30%

2022

+54%

2023

+33%

2024

+22%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

8 / 9年

安定してベンチマークを上回る (89%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (19.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 158%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.35

市場 +10%上昇時 +13.5%

市場 -10%下落時 -13.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.29%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-35.1%

ドローダウン期間: 10ヶ月

2021-12-27 → 2022-10-14

約1.1年で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.79

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.39%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +1.0%。

배당수익률

0.39%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

1.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.59 +14.8%

2016

$1.63 +2.0%

2017

$2.16 +32.7%

2018

$2.72 +26.2%

2019

$2.91 +7.1%

2020

$2.92 +0.3%

2021

$2.91 -0.5%

2022

$3.12 +7.4%

2023

$3.71 +18.9%

2024

$3.05 -18.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.093

—

3.53%

2025-12-17

$0.757

—

4.19%

2025-09-24

$0.859

—

4.31%

2025-06-26

$0.703

—

4.73%

2025-03-25

$0.729

—

4.42%

2024-12-18

$0.777

—

5.81%

2024-09-27

$0.917

—

6.31%

2024-06-28

$0.762

—

6.07%

2024-03-22

$1.26

—

6.64%

2023-12-19

$0.795

—

5.15%

2023-09-28

$0.881

—

7.68%

2023-06-29

$0.676

—

5.67%

2023-03-24

$0.772

—

7.92%

2022-12-15

$0.872

—

9.03%

2022-09-28

$0.764

—

9.32%

2022-06-23

$0.596

—

8.60%

2022-03-24

$0.677

—

6.93%

2021-12-16

$0.821

—

6.52%

2021-09-29

$0.887

—

5.54%

2021-06-24

$0.586

—

5.32%

2021-03-26

$0.629

—

6.04%

2020-12-17

$0.690

—

6.66%

2020-09-11

$0.707

—

9.91%

2020-06-22

$0.675

—

8.67%

2020-03-10

$0.841

—

12.36%

2019-12-16

$0.651

—

9.05%

2019-09-26

$0.834

—

10.02%

2019-06-21

$0.638

—

11.40%

2019-03-21

$0.597

—

9.32%

2018-12-13

$0.641

—

11.72%

2018-09-24

$0.649

—

9.41%

2018-06-28

$0.488

—

9.39%

2018-03-16

$0.378

—

8.79%

2017-12-14

$0.437

—

10.00%

2017-09-27

$0.419

—

8.60%

2017-06-28

$0.406

—

8.94%

2017-03-24

$0.363

—

9.23%

2016-12-14

$0.433

—

12.98%

2016-09-20

$0.403

—

17.22%

2016-06-21

$0.350

—

15.85%

2016-03-21

$0.407

—

13.31%

2015-12-23

$0.403

—

10.15%

2015-09-23

$0.985

—

7.79%

2013-12-20

$0.944

—

16.22%

2012-12-20

$0.833

—

15.10%

2011-12-21

$0.485

—

11.23%

2010-12-22

$0.362

—

7.93%

2009-12-22

$0.250

—

8.49%

2008-12-22

$0.326

—

7.83%

2007-12-14

$0.175

—

4.14%

2006-12-18

$0.136

—

3.43%

2005-12-22

$0.091

—

11.35%

2004-12-22

$0.609

—

10.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $305

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.97% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +5.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

324개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (96%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

324개

상위 10개 비중

57.4%

최대 단일 종목

17.27%

집중도(HHI)

688

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

95.6%

Industrials

0.6%

Communication Services

0.5%

Financial

0.5%

Consumer Cyclical

0.1%

Basic Materials

0.0%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

17.27%

#2 AAPL Apple Inc

15.06%

#3 MSFT Microsoft Corp

10.30%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.31%

#5 MU Micron Technology Inc

2.41%

#6 AMD Advanced Micro Devices Inc

1.65%

#7 CSCO Cisco Systems Inc

1.63%

#8 AMAT Applied Materials Inc

1.59%

#9 LRCX Lam Research Corp

1.57%

#10 PLTR Palantir Technologies Inc

1.57%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGT보다 유리, ▼ 표시는 VGT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09%	$138.8B	326	0.39%	+19.31%	+30.59%
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▼	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▼	$43.6B ▼	35	0.28% ▼	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.4B ▼	154	0.11% ▼	-	+30.60% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▼	255	0.37% ▼	-	+30.98% ▲
IGV	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	0.39% ▼	$12.2B ▼	113	0.02% ▼	-	-19.33% ▼