SIMO
Silicon Motion Technology Corp ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$244.45
-26.45 ▼ -9.76%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$240.00
-4.45 ▼ -1.82%
실리콘모션테크놀로지(SIMO)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.2B
스몰캡
P/E
48.6
적정 수준
배당수익률
0.80%
52주 위치
61%
저점 +243% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
초고성장주 중형주対比
수익성 上位 16%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 63%
| Index | - | P/E | 48.62 | EPS (ttm) | 5.03 | Insider Own | 0.12% | Shs Outstand | 33.6M | Perf Week | -3.23% |
| Market Cap | 8.20B | Forward P/E | 21.73 | EPS next Y | 26.67% | Insider Trans | -13.9% | Shs Float | 33.5M | Perf Month | -24.84% |
| Enterprise Value | 8.00B | PEG | 0.33 | EPS next Q | 2.13 | Inst Own | 79.13% | Short Float | 2.12% | Perf Quarter | 59.29% |
| Income | 0.17B | P/S | 7.73 | EPS this Y | 150.14% | Inst Trans | 0.28% | Short Ratio | 0.67 | Perf Half Y | 116.46% |
| Sales | 1.06B | P/B | 9.05 | EPS next 5Y | 65.41% | ROA | 14.77% | Short Interest | 0.71M | Perf YTD | 163.7% |
| Book/sh | 27 | P/C | 39.64 | EPS past 3/5Y | -11% 9.77% | ROE | 20.23% | 52W High | -31.14% ($355.00) | Perf Year | 235.78% |
| Cash/sh | 6.17 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.13% 10.39% | ROIC | 18.73% | 52W Low | 242.63% ($71.35) | Perf 3Y | 365.53% |
| Dividend Est. | $1.95 (0.8%) | EV/EBITDA | 47.76 | EPS Y/Y TTM | 80.83% | Gross Margin | 48.09% | Volatility(W/M) | 7.45% 7.92% | Perf 5Y | 305.93% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 7.53 | Sales Y/Y TTM | 36.05% | Oper. Margin | 12.77% | ATR (14) | 26.06 | Perf 10Y | 364.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/6 | Quick Ratio | 1.38 | EPS Q/Q | 243.57% | Profit Margin | 15.99% | RSI (14) | 38.91 | Recom | 1.09 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 7.44% | Current Ratio | 2.85 | Sales Q/Q | 106.23% | SMA20 | -17.35% ($295.77) | Beta | 1.71 | Target Price | $315.22 |
| Payout | 54.45% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -15.23% ($288.37) | Rel Volume | 1.35 | Prev Close | $270.9 |
| Employees | 2009 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 23.09% 14.21% | SMA200 | 50.9% ($161.99) | Avg Volume(3M) | 1.06M | Price | $244.45 |
| IPO | 2005/6/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19777 | Volume | 1,424,128 | Change | -9.76% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Silicon Motion Technology Corp ADR（SIMO）投資分析
Silicon Motion Technology Corp ADRはどんな会社ですか？
실리콘모션테크놀로지(SIMO) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額1069位 — 中型株
台湾の半導体企業であり、NANDフラッシュストレージデバイスを制御するコントローラーチップを設計し、スマートフォンやSSDなどに供給するNANDコントローラー専門の半導体会社で、米国株式市場にADRとして上場しています。
Silicon Motion Technology Corp ADRの詳細を見る →時価総額
$8.2B
約11.2兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1069位
従業員数2,009人
IPO2005/06/30
現在値$244.45 ≈ 334,897원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.13
🎯 配当落ち日 D-9
8월 6일 (목) · 주당 $1.95
지급 5월 21일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.4975
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +14.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
16.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
48.1%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
20.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
14.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
18.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.85
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.38
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$315.22
현재가 대비 +29.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.33
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+26.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+65.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.2%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $1.58 · 예상 $1.30 +21.3%
2026.02.03
하회
실적 $1.26 · 예상 $1.30 -3.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+150.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+26.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+65.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-11.0%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+9.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.4%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+106.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を238%p上回りました
SIMO +305.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+237.6%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+178.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+219.8%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+202.7%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 16社基準
1年リターン 上位 13% 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-242.6%p) 高値 (-31.1%p)
現在値は安値より242.6%上、高値より31.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.4%
年間ボラティリティ
90.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$244.45が平均線（$295.81）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -7.456 < Signal -1.235 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-6.220)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 8.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベースでは割高, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
48.62倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
21.73倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
9.05倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.73倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
47.76倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$315.22 現在株価対比 +29.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -13.9% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 2.1% · 直近90日で空売りが+0.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-13.9%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 79.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.1%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 20.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.5%p 増加
空売り回転日数
0.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 33.6M주
浮動株（取引可能） 33.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SIMO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.8%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.80%
業種平均 1.11%
1株配当
$1.95
年間ベース
配当性向
54%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.65 +8.3%
2016
$0.90 +38.5%
2017
$1.20 +33.3%
2018
$1.25 +4.2%
2019
$1.40 +12.0%
2020
$1.55 +10.7%
2021
$1.50 -3.2%
2022
$0.50 -66.7%
2023
$2.00 +300.0%
2024
$2.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.500
—
1.79%
2025-11-14
$0.500
—
2.88%
2025-08-07
$0.500
—
3.36%
2025-05-08
$0.500
—
4.74%
2025-02-13
$0.500
—
4.52%
2024-11-14
$0.500
—
4.63%
2024-08-08
$0.500
—
3.30%
2024-05-08
$0.500
—
1.91%
2024-02-16
$0.500
—
1.46%
2023-11-15
$0.500
—
0.86%
2022-08-10
$0.500
—
2.49%
2022-05-11
$0.500
—
2.03%
2022-02-11
$0.500
—
2.72%
2021-11-09
$0.500
—
2.73%
2021-08-04
$0.350
—
2.16%
2021-05-05
$0.350
—
2.60%
2021-02-12
$0.350
—
2.20%
2020-11-10
$0.350
—
3.94%
2020-08-05
$0.350
—
4.24%
2020-05-06
$0.350
—
3.92%
2020-02-12
$0.350
—
3.40%
2019-11-06
$0.350
—
3.70%
2019-08-07
$0.300
—
4.60%
2019-05-08
$0.300
—
3.60%
2019-02-14
$0.300
—
2.94%
2018-11-08
$0.300
—
3.96%
2018-08-08
$0.300
—
2.11%
2018-05-09
$0.300
—
2.34%
2018-02-09
$0.300
—
2.69%
2017-11-08
$0.300
—
1.88%
2017-08-03
$0.200
—
2.21%
2017-05-03
$0.200
—
1.77%
2017-02-09
$0.200
—
2.13%
2016-11-03
$0.200
—
1.89%
2016-08-03
$0.150
—
1.42%
2016-05-05
$0.150
—
1.92%
2016-02-12
$0.150
—
1.91%
2015-11-05
$0.150
—
2.38%
2015-08-12
$0.150
—
2.41%
2015-05-07
$0.150
—
1.97%
2015-02-10
$0.150
—
2.52%
2014-11-06
$0.150
—
2.48%
2014-08-08
$0.150
—
2.50%
2014-05-06
$0.150
—
3.77%
2014-02-13
$0.150
—
4.48%
2013-10-30
$0.150
—
4.83%
2013-07-30
$0.150
—
3.74%
2013-05-02
$0.150
—
2.73%
2013-02-19
$0.150
—
1.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,781원
5년 누적 (세후) 3.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.44% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO この銘柄 | $8.2B | 48.6 ▼ | 9.1 ▼ | 20.23% ▲ | 0.8% ▼ | -9.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
SIMO 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
SIMOを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 SIMOの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
실리콘모션테크놀로지(SIMO)はどのような会社ですか？
실리콘모션테크놀로지(SIMO)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
SIMOの時価総額はいくらですか？
SIMOの時価総額は約$8.2Bで、セクター内の順位は1,069位です。
SIMOは配当を出していますか？
SIMOの配当利回りは約0.80%で、年間配当金は$1.95です。
SIMOのPERはどのくらいですか？
SIMOのPERは約48.6倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SIMOの52週最高値・最安値はいくらですか？
SIMOは過去52週で最高 $355.00、最低 $71.35を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.