MXL
MaxLinear Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$64.86
-6.73 ▼ -9.40%
🌙 7월 27일 7:05 PM ET (한국 7/28 08:05)
$64.50
-0.36 ▼ -0.56%
맥스리니어(MXL)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +408% · 고점 -49%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
초고성장주 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 35%
밸류에이션 上位 20%
재무 안정 上位 48%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は28원です。過去2년では通常27원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.19 | Insider Own | 6.76% | Shs Outstand | 90.7M | Perf Week | -13.53% |
| Market Cap | 5.88B | Forward P/E | 25.11 | EPS next Y | 54.15% | Insider Trans | -2.43% | Shs Float | 84.6M | Perf Month | -31.34% |
| Enterprise Value | 5.96B | PEG | 0.22 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 85.97% | Short Float | 4.58% | Perf Quarter | 7.53% |
| Income | -0.10B | P/S | 10.34 | EPS this Y | 440.47% | Inst Trans | -0.3% | Short Ratio | 0.78 | Perf Half Y | 252.31% |
| Sales | 0.57B | P/B | 12.13 | EPS next 5Y | 115.25% | ROA | -12.31% | Short Interest | 3.87M | Perf YTD | 272.12% |
| Book/sh | 5.35 | P/C | 88.71 | EPS past 3/5Y | - -3.21% | ROE | -21.32% | 52W High | -49.45% ($128.30) | Perf Year | 296.45% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 1777.15 | Sales past 3/5Y | -25.26% -0.46% | ROIC | -16.62% | 52W Low | 407.91% ($12.77) | Perf 3Y | 187.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 52.01% | Gross Margin | 55.74% | Volatility(W/M) | 13.08% 13.21% | Perf 5Y | 56.78% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.48 | Sales Y/Y TTM | 50.5% | Oper. Margin | -11.6% | ATR (14) | 11.57 | Perf 10Y | 191.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | 105.9% | Profit Margin | -18.24% | RSI (14) | 38.98 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 55.17% | SMA20 | -27.5% ($89.46) | Beta | 3.99 | Target Price | $94.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -27.5% ($89.46) | Rel Volume | 1.38 | Prev Close | $71.59 |
| Employees | 1115 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 6.29% 2.56% | SMA200 | 62.25% ($39.98) | Avg Volume(3M) | 5.00M | Price | $64.86 |
| IPO | 2010/3/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 57529 | Volume | 6,909,102 | Change | -9.4% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $169M (YoY +55%) · 순이익 $2M (YoY +107%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
MaxLinear Inc（MXL）投資分析
MaxLinear Incはどんな会社ですか？
맥스리니어(MXL) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額1288位 — 中型株
📶 米国のファブレス半導体企業であり、ブロードバンド通信・接続・インフラ向け半導体を設計しています。ケーブル・光通信・イーサネット・無線接続、およびデータセンターインフラ向けの高周波・ミックスドシグナルチップを提供しており、通信・インフラ投資サイクルに業績が連動する半導体銘柄です。
MaxLinear Incの詳細を見る →時価総額
$5.9B
約8.1兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1288位
従業員数1,115人
IPO2010/03/24
現在値$64.86 ≈ 88,858원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +2.6%
🔔 決算発表 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +25.4% 매출 +1.9%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-11.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-18.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-21.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-12.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-16.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.31
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.78
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.15
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$94.17
현재가 대비 +45.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.22
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+54.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+115.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.9%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.33 +6.2%
2026.04.23
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.18 +25.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+440.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+54.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+115.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-3.2%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-0.5%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+55.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を12%p下回る
MXL +56.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-11.6%p
市場を下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-71.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+280.4%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+263.4%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (44%) 16社基準
1年リターン 最上位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-407.9%p) 高値 (-49.5%p)
現在値は安値より407.9%上、高値より49.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-49.4%
年間ボラティリティ
140.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$64.86が平均線（$89.48）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -3.877 < Signal -1.550 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-2.327)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
25.11倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
12.13倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
10.34倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
1777.15倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$94.17 現在株価対比 +45.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -2.4% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.3% · 空売り負担は低水準 4.6% · 空売り残高は直近90日間で-2.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 86.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.8%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 7.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -2.1%p 減少
空売り回転日数
0.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 90.7M주
浮動株（取引可能） 84.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MXL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXL この銘柄 | $5.9B | - | 12.1 ▼ | -21.32% ▼ | - | -9.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
맥스리니어(MXL)はどのような会社ですか？
맥스리니어(MXL)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
MXLの時価総額はいくらですか？
MXLの時価総額は約$5.9Bで、セクター内の順位は1,288位です。
MXLの52週最高値・最安値はいくらですか？
MXLは過去52週で最高 $128.30、最低 $12.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.