SMIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$33.36

-0.13 ▼ -0.39%

SMIG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.5B

약 2조원

保有銘柄

42銘柄

配当利回り

1.66%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.24%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	0.64%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.91%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	1.58%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$33.49	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.01%	Perf Quarter ⓘ	8.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.55 (1.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.89% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.61%	Perf Half Y ⓘ	11.2%
Flows% 1M ⓘ	2.48%	Flows% YTD ⓘ	13.11%	Return% SI ⓘ	8.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 0.95%	Perf YTD ⓘ	15.83%
SMA20 ⓘ	0.62%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	9.81%	RSI (14) ⓘ	59.2	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2021/8/26	Prev Close ⓘ	$33.49	Perf Year ⓘ	11.87%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$33.36

📊 Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF（SMIG）投資分析

ETF概要

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF는 현재 및 성장하는 배당 수익과 하락 방어, 그리고 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 미국 상장 중소형주 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF로, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 소형 및 중형주들에 배분합니다.

📘 SMIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsdividend

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Bahl & Gaynor
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.6%

US Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $150K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.56%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.56%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.55%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$143.9M

→

累計収益

+$43.9M

年平均 +12.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.24%

평균권

ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.91% 累計 +43.9%

평균권

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年8月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-08-26 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SMIG · 株価のみ SMIG · 株価 + 累積配当 SMIG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SMIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2021

-12%

2022

+13%

2023

+18%

2024

+1%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 71%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.82

市場 +10%上昇時 +8.2%

市場 -10%下落時 -8.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.95%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.7%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-04 → 2022-09-30

約1.3年で回復

2021-08-26 最悪 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.31

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.66%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.66%

주당 배당

$0.55

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2021

$0.46 +244.7%

2022

$0.48 +5.9%

2023

$0.51 +5.6%

2024

$0.52 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.047

—

2.00%

2026-02-26

$0.047

—

1.85%

2026-01-29

$0.047

—

1.91%

2025-12-31

$0.041

—

2.07%

2025-11-26

$0.047

—

2.08%

2025-10-30

$0.047

—

2.07%

2025-09-29

$0.046

—

1.83%

2025-08-28

$0.045

—

1.90%

2025-07-30

$0.045

—

1.91%

2025-06-27

$0.045

—

1.93%

2025-05-29

$0.044

—

1.93%

2025-04-29

$0.042

—

1.82%

2025-03-28

$0.042

—

1.78%

2025-02-27

$0.041

—

1.72%

2025-01-30

$0.040

—

1.69%

2024-12-31

$0.070

—

1.75%

2024-11-27

$0.040

—

1.71%

2024-10-30

$0.039

—

1.70%

2024-09-27

$0.037

—

1.74%

2024-08-29

$0.037

—

1.81%

2024-07-30

$0.039

—

1.86%

2024-06-27

$0.040

—

2.13%

2024-05-30

$0.040

—

1.97%

2024-04-26

$0.040

—

1.97%

2024-03-26

$0.042

—

2.06%

2024-02-27

$0.044

—

1.97%

2024-01-29

$0.041

—

2.06%

2023-12-28

$0.063

—

2.14%

2023-11-28

$0.042

—

2.21%

2023-10-27

$0.043

—

2.40%

2023-09-27

$0.048

—

2.26%

2023-08-29

$0.043

—

2.13%

2023-07-27

$0.035

—

2.04%

2023-06-28

$0.039

—

2.13%

2023-05-26

$0.037

—

2.22%

2023-04-26

$0.033

—

2.16%

2023-03-29

$0.034

—

2.16%

2023-02-24

$0.031

—

2.06%

2023-01-30

$0.034

—

1.95%

2022-12-29

$0.058

—

2.18%

2022-11-28

$0.038

—

1.89%

2022-10-27

$0.043

—

1.98%

2022-09-28

$0.040

—

2.09%

2022-08-29

$0.044

—

1.74%

2022-07-27

$0.034

—

1.56%

2022-06-28

$0.038

—

1.49%

2022-05-26

$0.036

—

1.25%

2022-04-27

$0.030

—

1.10%

2022-03-29

$0.034

—

0.92%

2022-02-24

$0.030

—

0.82%

2022-01-27

$0.030

—

0.68%

2021-12-29

$0.041

—

0.50%

2021-11-26

$0.021

—

0.36%

2021-10-27

$0.026

—

0.28%

2021-09-28

$0.044

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.6%
🎯ベンチマークに対し年率 -3.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

43.7%

최대 단일 종목

7.02%

집중도(HHI)

328

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.9% +10%p

Consumer Cyclical

13.5% +3%p

Energy

12.8% +9%p

Financial

11.7%

Utilities

11.4% +9%p

Technology

4.1% -26%p

Healthcare

3.4% -8%p

Consumer Defensive

2.8% -3%p

Real Estate

2.8%

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TRGP Targa Resources Corp

7.02%

SNA Snap-on Inc

4.77%

#3 HIG Hartford Insurance Group Inc/T

4.47%

DTM DT Midstream Inc

4.33%

VCTR Victory Capital Holdings Inc

4.28%

GIL Gildan Activewear Inc

4.28%

HUBB Hubbell Inc

4.22%

NI NiSource Inc

3.64%

USPH US Physical Therapy Inc

3.36%

#10

EVR Evercore Inc

3.34%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMIG보다 유리, ▼ 표시는 SMIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6%	$1.5B	42	1.66%	+15.83%	+11.87%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.6B ▲	398	1.89% ▲	-	+18.88% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▲	$2.4B ▲	44	-	-	+10.65% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▲	$2.2B ▲	55	1.69% ▲	-	+16.63% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▲	$2.2B ▲	101	0.38% ▼	-	+4.98% ▼
TDVG	T. Rowe Price Dividend Growth ETF	0.5% ▲	$1.4B ▼	95	0.96% ▼	-	+15.49% ▲