DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)
$78.20
+0.36 ▲ +0.46%
DGRO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.08%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$42.6B
약 58조원
保有銘柄
398銘柄
配当利回り
1.89%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.83% | Total Holdings | 398 | Perf Week | 1.97% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.68% | AUM | $42.6B | Perf Month | 3.62% |
| Expense | 0.08% | NAV | $77.84 | Return% 5Y | 11.34% | 52W High | 0.04% | Perf Quarter | 7.45% |
| Dividend TTM | $1.48 (1.89%) | Div Gr. 3/5Y | 7.5% 7.09% | Return% 10Y | 13.34% | 52W Low | 22.65% | Perf Half Y | 9.85% |
| Flows% 1M | 0.84% | Flows% YTD | 5.45% | Return% SI | 12.5% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.79% | Perf YTD | 12.65% |
| SMA20 | 1.57% | SMA50 | 3.27% | SMA200 | 8.66% | RSI (14) | 66.55 | Beta | 0.77 |
| IPO | 2014/6/12 | Prev Close | $77.84 | Perf Year | 18.88% | Avg Volume | 1.45M | Price | $78.2 |
iShares Core Dividend Growth ETF（DGRO）投資分析
ETF概要
iShares Core Dividend Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2014년 상장, 12년 운영 중.
iShares Core Dividend Growth ETF는 Morningstar US Dividend Growth Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar US Market Index의 하위 집합으로, 미국 상장 주식 시가총액의 약 97%를 대표하는 광범위 시장 지수입니다.
📘 DGRO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividenddividend-growth
- 규모
- $42.6B 약 58조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.08%
US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.08%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$80K
カテゴリ平均比で年 $370K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.5M
手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.04%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.04%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.03%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$349.8M
→
累計収益
+$249.8M
年平均 +13.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.83%
평균권ベンチマークを年率 3.0%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.68% 累計 +58.9%
평균권ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +11.34% 累計 +71.1%
평균권ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +13.34% 累計 +249.8%
상위 25%ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
DGRO · 株価のみ DGRO · 株価 + 累積配当 DGRO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
DGRO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
59%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.77
市場 +10%上昇時 +7.7%
市場 -10%下落時 -7.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.79%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-35.1%
2015-07-31 最悪 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.60
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.89%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.1%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.89%
주당 배당
$1.48
연간 기준
5년 성장률
7.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -23.0%
2016
$0.71 +41.8%
2017
$0.81 +14.9%
2018
$0.93 +14.8%
2019
$1.03 +10.6%
2020
$1.07 +4.1%
2021
$1.17 +9.0%
2022
$1.32 +12.7%
2023
$1.39 +5.2%
2024
$1.45 +4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.331
—
2.52%
2025-12-16
$0.447
—
2.64%
2025-09-16
$0.369
—
2.66%
2025-06-16
$0.324
—
2.26%
2025-03-18
$0.311
—
2.76%
2024-12-17
$0.378
—
2.81%
2024-09-25
$0.403
—
2.85%
2024-06-11
$0.293
—
2.39%
2024-03-21
$0.311
—
2.83%
2023-12-20
$0.370
—
2.49%
2023-09-26
$0.388
—
3.26%
2023-06-07
$0.260
—
2.92%
2023-03-23
$0.298
—
3.06%
2022-12-13
$0.329
—
2.85%
2022-09-26
$0.342
—
2.51%
2022-06-09
$0.235
—
2.64%
2022-03-24
$0.262
—
2.50%
2021-12-13
$0.299
—
2.49%
2021-09-24
$0.250
—
2.03%
2021-06-10
$0.261
—
2.58%
2021-03-25
$0.262
—
2.71%
2020-12-14
$0.273
—
2.89%
2020-09-23
$0.261
—
3.22%
2020-06-15
$0.249
—
3.21%
2020-03-25
$0.247
—
3.08%
2019-12-16
$0.235
—
2.71%
2019-09-24
$0.250
—
2.89%
2019-06-17
$0.228
—
2.83%
2019-03-20
$0.218
—
2.82%
2018-12-17
$0.200
—
3.01%
2018-09-26
$0.228
—
2.62%
2018-06-26
$0.191
—
2.70%
2018-03-22
$0.192
—
2.66%
2017-12-19
$0.194
—
2.46%
2017-09-26
$0.165
—
2.60%
2017-06-27
$0.186
—
2.16%
2017-03-24
$0.161
—
2.17%
2016-12-21
$0.152
—
2.21%
2016-09-26
$0.175
—
1.81%
2016-06-21
$0.171
—
2.40%
2015-12-29
$0.011
—
2.48%
2015-12-24
$0.136
—
2.80%
2015-09-25
$0.163
—
2.43%
2015-06-24
$0.169
—
2.26%
2015-03-25
$0.168
—
1.63%
2014-12-24
$0.089
—
0.96%
2014-09-24
$0.169
—
0.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト US Equities - Dividend & Fundamental 上位5% — 年率 0.08%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
399개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
399개
상위 10개 비중
26.5%
최대 단일 종목
3.25%
집중도(HHI)
125
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 18.9% -11%p
Financial 16.3% +3%p
Healthcare 14.9% +4%p
Industrials 10.0%
Consumer Defensive 7.3%
Utilities 6.6% +4%p
Consumer Cyclical 3.7% -6%p
Basic Materials 2.2%
Energy 1.7%
Communication Services 0.1% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRO보다 유리, ▼ 표시는 DGRO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% | $42.6B | 398 | 1.89% | +12.65% | +18.88% |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▼ | $2.4B ▼ | 44 | - | - | +10.65% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% ▼ | $2.2B ▼ | 55 | 1.69% ▼ | - | +16.63% ▼ | |
| Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% ▼ | $2.2B ▼ | 101 | 0.38% ▼ | - | +4.98% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% ▼ | $1.5B ▼ | 42 | 1.66% ▼ | - | +11.87% ▼ | |
| T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.5% ▼ | $1.4B ▼ | 95 | 0.96% ▼ | - | +15.49% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DGRO보다 유리 · ▼ DGRO보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
DGROと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 10銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 7）
DGROの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DGROとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
よくある質問
DGROはどのようなETFですか？
DGROはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
DGROは何銘柄に投資していますか？
DGROは合計398銘柄を保有し、AUMは約$42.6Bです。
DGROは配当（分配金）を出しますか？
DGROの分配利回りは約1.89%です。
DGROの52週最高値・最安値はいくらですか？
DGROは過去52週で最高 $78.17、最低 $63.76を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.