COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
7월 28일 11:54 AM ET (한국 7/29 24:54)
$37.28
+0.04 ▲ +0.11%
COWG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.49%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.2B
약 3조원
保有銘柄
101銘柄
配当利回り
0.38%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 5.73% | Total Holdings | 101 | Perf Week | -0.77% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.75% | AUM | $2.2B | Perf Month | -2.74% |
| Expense | 0.49% | NAV | $37.24 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.4% | Perf Quarter | 2.14% |
| Dividend TTM | $0.14 (0.38%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.2% | Perf Half Y | 3.07% |
| Flows% 1M | -0.53% | Flows% YTD | -14.41% | Return% SI | 19.3% | Volatility(W/M) | 1.07% 1.68% | Perf YTD | 5.88% |
| SMA20 | -3.29% | SMA50 | -3% | SMA200 | 3.14% | RSI (14) | 40.67 | Beta | 1.05 |
| IPO | 2022/12/23 | Prev Close | $37.24 | Perf Year | 4.98% | Avg Volume | 0.28M | Price | $37.28 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF（COWG）投資分析
ETF概要
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2022년 상장, 4년 운영 중.
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 평균 이상의 잉여현금흐름 마진을 가진 미국 대형주에 룰 기반 방식으로 익스포저를 제공합니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 주로 미국에서 거래되는 대형주 증권에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 COWG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthcash-cow
- 규모
- $2.2B 약 3조원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.49%
US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$490K
カテゴリ平均比で年 $40K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.8M
手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.45%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.45%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.44%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$167.5M
→
累計収益
+$67.5M
年平均 +18.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +5.73%
하위 25%ベンチマークを年率 12.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.75% 累計 +67.5%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年12月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-12-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
COWG · 株価のみ COWG · 株価 + 累積配当 COWG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
COWG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 4年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.4% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
128%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.05
市場 +10%上昇時 +10.5%
市場 -10%下落時 -10.5%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±1.68%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-23.6%
2022-12-30 最悪 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.86
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.38%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.38%
주당 배당
$0.14
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.11
2023
$0.13 +15.3%
2024
$0.11 -12.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.010
—
0.35%
2025-12-30
$0.063
—
0.31%
2025-09-04
$0.036
—
0.37%
2025-06-05
$0.008
—
0.33%
2025-03-06
$0.005
—
0.42%
2024-12-27
$0.050
—
0.39%
2024-09-26
$0.032
—
0.42%
2024-06-27
$0.021
—
0.41%
2024-03-21
$0.025
—
0.52%
2023-12-27
$0.042
—
0.46%
2023-09-21
$0.022
—
0.33%
2023-06-22
$0.024
—
0.22%
2023-03-23
$0.023
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $299
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
102개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
28.3%
최대 단일 종목
4.68%
집중도(HHI)
159
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 45.6% +16%p
Healthcare 21.0% +10%p
Energy 8.4% +4%p
Communication Services 4.9% -4%p
Industrials 3.6% -4%p
Basic Materials 3.4%
Consumer Cyclical 3.2% -7%p
Consumer Defensive 2.0% -4%p
Utilities 1.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COWG보다 유리, ▼ 표시는 COWG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COWG | Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% | $2.2B | 101 | 0.38% | +5.88% | +4.98% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% ▲ | $42.6B ▲ | 398 | 1.89% ▲ | - | +18.88% ▲ | |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▼ | $2.4B ▲ | 44 | - | - | +10.65% ▲ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% ▲ | $2.2B ▲ | 55 | 1.69% ▲ | - | +16.63% ▲ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% ▼ | $1.5B ▼ | 42 | 1.66% ▲ | - | +11.87% ▲ | |
| T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.5% ▼ | $1.4B ▼ | 95 | 0.96% ▲ | - | +15.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ COWG보다 유리 · ▼ COWG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
COWGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
COWGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
COWGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
COWGはどのようなETFですか？
COWGはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Pacerが運用しています。
COWGは何銘柄に投資していますか？
COWGは合計101銘柄を保有し、AUMは約$2.2Bです。
COWGは配当（分配金）を出しますか？
COWGの分配利回りは約0.38%です。
COWGの52週最高値・最安値はいくらですか？
COWGは過去52週で最高 $40.26、最低 $32.64を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.