ALGM
Allegro Microsystems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.80
+0.77 ▲ +1.67%
🌙 7월 27일 4:50 PM ET (한국 7/28 05:50)
$45.06
-1.74 ▼ -3.72%
알레로 마이크로시스템즈(ALGM)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +109% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Semiconductors対比
수익성 上位 45%
성장 上位 43%
밸류에이션 上位 31%
재무 안정 上位 50%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は63원です。過去3년では通常58원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.2年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.08 | Insider Own | 32.91% | Shs Outstand | 185.4M | Perf Week | 0.95% |
| Market Cap | 8.72B | Forward P/E | 31.48 | EPS next Y | 49.48% | Insider Trans | -0.14% | Shs Float | 125.0M | Perf Month | -22.21% |
| Enterprise Value | 8.85B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 75.39% | Short Float | 10.05% | Perf Quarter | 6.05% |
| Income | -0.01B | P/S | 9.8 | EPS this Y | 84.19% | Inst Trans | 1.37% | Short Ratio | 4.26 | Perf Half Y | 41.86% |
| Sales | 0.89B | P/B | 9.09 | EPS next 5Y | 56.69% | ROA | -1.01% | Short Interest | 12.56M | Perf YTD | 77.41% |
| Book/sh | 5.15 | P/C | 49.72 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -1.58% | 52W High | -34.79% ($71.77) | Perf Year | 38.87% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | 69.82 | Sales past 3/5Y | -2.95% 8.53% | ROIC | -1.19% | 52W Low | 108.83% ($22.41) | Perf 3Y | -5.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 90.15 | EPS Y/Y TTM | 79.17% | Gross Margin | 46.3% | Volatility(W/M) | 6.32% 8.38% | Perf 5Y | 87.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.94 | Sales Y/Y TTM | 22.77% | Oper. Margin | 3.44% | ATR (14) | 4.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.21 | EPS Q/Q | -10.7% | Profit Margin | -1.67% | RSI (14) | 43.15 | Recom | 1.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.45 | Sales Q/Q | 26.12% | SMA20 | -11.85% ($53.09) | Beta | 1.96 | Target Price | $56.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -8.83% ($51.33) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $46.03 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | 4.17% 3.07% | SMA200 | 23.98% ($37.75) | Avg Volume(3M) | 2.95M | Price | $46.8 |
| IPO | 2020/10/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21579 | Volume | 2,383,208 | Change | 1.67% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $243M (YoY +26%) · 순이익 $-16M
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Allegro Microsystems Inc（ALGM）投資分析
Allegro Microsystems Incはどんな会社ですか？
알레로 마이크로시스템즈(ALGM) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額1026位 — 中型株
米国の半導体企業であり、位置や電流を検知する磁気センサーやパワー半導体を設計し、自動車・電気自動車（EV）や産業機器に供給する車載半導体会社であり、EVや自動化需要の恩恵が期待されます。
Allegro Microsystems Incの詳細を見る →時価総額
$8.7B
約11.9兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1026位
従業員数4,250人
IPO2020/10/29
現在値$46.80 ≈ 64,116원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.21
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 +3.1%
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.7% 매출 +3.8%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-1.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
46.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-1.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.32
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.45
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.21
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$56.55
현재가 대비 +20.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.48배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+49.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+56.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.16 +3.8%
2026.01.29
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.14 +4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+84.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+49.5%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+56.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.5%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+19%p）
ALGM +87.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+19.4%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-40.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+22.9%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+5.8%p
セクター平均をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 23% 16社基準
1年リターン 中の下位 (下位 40%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-108.8%p) 高値 (-34.8%p)
現在値は安値より108.8%上、高値より34.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.5%
年間ボラティリティ
80.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$46.80が平均線（$53.09）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.697 < Signal -0.874 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.823)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 19.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
31.48倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
9.09倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
9.80倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
90.15倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
69.82倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$56.55 現在株価対比 +20.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純買い越し +1.4% · 空売り比率がやや高い 10.1% · 直近90日で空売りが+1.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 75.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 32.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.1%
やや高い
直近90日 📈 +1.7%p 増加
空売り回転日数
4.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 185.4M주
浮動株（取引可能） 125.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ALGM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGM この銘柄 | $8.7B | - | 9.1 ▼ | -1.58% ▼ | - | +1.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
알레로 마이크로시스템즈(ALGM)はどのような会社ですか？
알레로 마이크로시스템즈(ALGM)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
ALGMの時価総額はいくらですか？
ALGMの時価総額は約$8.7Bで、セクター内の順位は1,026位です。
ALGMの52週最高値・最安値はいくらですか？
ALGMは過去52週で最高 $71.77、最低 $22.41を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.