QCLN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QCLN

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

7월 28일 11:02 AM ET (한국 7/29 24:02)

$49.71

+0.45 ▲ +0.91%

QCLN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$603M

약 8264억원

保有銘柄

53銘柄

配当利回り

0.17%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.57%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	-3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-3.84%	AUM ⓘ	$603M	Perf Month ⓘ	-18.21%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$49.24	Return% 5Y ⓘ	-4.05%	52W High ⓘ	-28.16%	Perf Quarter ⓘ	-12.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10% -11.91%	Return% 10Y ⓘ	13.36%	52W Low ⓘ	45.05%	Perf Half Y ⓘ	-1.6%
Flows% 1M ⓘ	-11.48%	Flows% YTD ⓘ	5.26%	Return% SI ⓘ	5.28%	Volatility(W/M) ⓘ	3.3% 3.7%	Perf YTD ⓘ	11.48%
SMA20 ⓘ	-9.05%	SMA50 ⓘ	-16.39%	SMA200 ⓘ	-3.04%	RSI (14) ⓘ	35.32	Beta ⓘ	1.65
IPO ⓘ	2007/2/14	Prev Close ⓘ	$49.26	Perf Year ⓘ	34.26%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$49.71

📊 First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund（QCLN）投資分析

ETF概要

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Clean Edge Green Energy 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 주로 미국에 상장된 청정 에너지 관련 소형, 중형 및 대형주들에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QCLN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergycarbon-low

규모: $603M 약 8264억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $190K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.54%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.52%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.51%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +15.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$350.4M

→

累計収益

+$250.4M

年平均 +13.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +33.57%

상위 25%

ベンチマークを年率 15.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -3.84% 累計 -11.1%

하위 5%

ベンチマークを年率 22.8%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -4.05% 累計 -18.7%

하위 5%

ベンチマークを年率 16.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.36% 累計 +250.4%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QCLN · 株価のみ QCLN · 株価 + 累積配当 QCLN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QCLN S&P 500 (SPY)

+180%

−180%

+31%

2017

-14%

2018

+42%

2019

+180%

2020

-4%

2021

-32%

2022

-7%

2023

-17%

2024

+30%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 211%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

市場平均より大きく変動する傾向があります。長期的に保有できる余裕資金で投資してください。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.65

市場 +10%上昇時 +16.5%

市場 -10%下落時 -16.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±3.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-71.7%

ドローダウン期間: 51ヶ月

2021-02-09 → 2025-04-08

回復中

2015-07-31 最悪 -68% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.23

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-13.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.17%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -11.9%。

배당수익률

0.17%

주당 배당

$0.08

연간 기준

5년 성장률

-11.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19 +65.5%

2016

$0.09 -52.1%

2017

$0.18 +97.8%

2018

$0.21 +15.9%

2019

$0.21 +0.9%

2020

$0.01 -96.7%

2021

$0.15 +2114.3%

2022

$0.32 +105.8%

2023

$0.29 -7.5%

2024

$0.11 -61.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.007

—

0.26%

2025-12-12

$0.044

—

0.34%

2025-09-25

$0.032

—

0.45%

2025-06-26

$0.017

—

1.00%

2025-03-27

$0.020

—

1.06%

2024-12-13

$0.040

—

1.04%

2024-09-26

$0.078

—

0.94%

2024-06-27

$0.177

—

0.81%

2023-12-22

$0.082

—

0.95%

2023-09-22

$0.026

—

0.89%

2023-06-27

$0.159

—

0.72%

2023-03-24

$0.052

—

0.42%

2022-12-23

$0.086

—

0.32%

2022-09-23

$0.058

—

0.12%

2022-06-24

$0.011

—

0.03%

2021-06-24

$0.007

—

0.25%

2020-12-24

$0.071

—

0.30%

2020-09-24

$0.018

—

0.73%

2020-06-25

$0.070

—

0.93%

2020-03-26

$0.054

—

1.04%

2019-12-13

$0.029

—

1.24%

2019-09-25

$0.114

—

1.21%

2019-06-14

$0.024

—

1.19%

2019-03-21

$0.044

—

1.09%

2018-12-18

$0.083

—

1.18%

2018-09-14

$0.032

—

0.72%

2018-06-21

$0.057

—

0.70%

2018-03-22

$0.010

—

0.51%

2017-12-21

$0.031

—

0.52%

2017-09-21

$0.016

—

0.84%

2017-06-22

$0.026

—

1.09%

2017-03-23

$0.019

—

1.29%

2016-12-21

$0.015

—

1.47%

2016-09-21

$0.084

—

1.63%

2016-06-22

$0.052

—

1.27%

2016-03-23

$0.041

—

1.08%

2015-12-23

$0.038

—

1.03%

2015-09-23

$0.025

—

1.15%

2015-06-24

$0.025

—

0.89%

2015-03-25

$0.028

—

0.88%

2014-12-23

$0.050

—

0.78%

2014-09-23

$0.038

—

0.49%

2014-06-24

$0.032

—

0.36%

2014-03-25

$0.015

—

0.37%

2013-12-18

$0.010

—

0.67%

2013-09-20

$0.014

—

1.12%

2013-06-21

$0.038

—

1.21%

2013-03-21

$0.011

—

1.15%

2012-12-21

$0.043

—

1.23%

2012-09-21

$0.073

—

0.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $128

5년 누적 (세후) $506

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.91% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -16.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

54개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

58.6%

최대 단일 종목

7.94%

집중도(HHI)

455

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

34.8%

Industrials

21.6%

Consumer Cyclical

13.1%

Utilities

9.4%

Basic Materials

4.2%

Energy

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

7.94%

#2 ON ON Semiconductor Corp.

7.73%

#3 TSLA Tesla Inc

7.67%

#4 BE Bloom Energy Corporation

7.23%

FSLR First Solar Inc

7.11%

NXT NEXTPOWER INC

4.76%

ALB Albemarle Corp

4.17%

RIVN Rivian Automotive Inc

4.08%

AEIS Advanced Energy Industries, Inc.

3.99%

#10

BEP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP

3.88%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QCLN보다 유리, ▼ 표시는 QCLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund	0.59%	$603M	53	0.17%	+11.48%	+34.26%
ACES	ALPS Clean Energy ETF	0.55% ▲	$109M ▼	38	0.72% ▲	-	+6.90% ▼
NBET	Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF	0.65% ▼	$48M ▼	34	2.43% ▲	-	+23.78% ▼