ACES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACES

ALPS Clean Energy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.51

-0.23 ▼ -0.75%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$30.44

-0.07 ▼ -0.22%

ACES ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.55%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$110M

약 1507억원

保有銘柄

38銘柄

配当利回り

0.73%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.24%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-6.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-13.51%	AUM ⓘ	$110M	Perf Month ⓘ	-11.67%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$30.76	Return% 5Y ⓘ	-13.77%	52W High ⓘ	-29.05%	Perf Quarter ⓘ	-14.61%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.95% -12.75%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.27%	Perf Half Y ⓘ	-15.33%
Flows% 1M ⓘ	-2.22%	Flows% YTD ⓘ	9.69%	Return% SI ⓘ	3.54%	Volatility(W/M) ⓘ	2.27% 2.61%	Perf YTD ⓘ	-5.89%
SMA20 ⓘ	-7.13%	SMA50 ⓘ	-15.06%	SMA200 ⓘ	-12.31%	RSI (14) ⓘ	31.39	Beta ⓘ	1.44
IPO ⓘ	2018/6/29	Prev Close ⓘ	$30.74	Perf Year ⓘ	7.2%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$30.51

📊 ALPS Clean Energy ETF（ACES）投資分析

ETF概要

ALPS Clean Energy ETF · US Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2018년 상장, 8년 운영 중.

ALPS Clean Energy ETFは、手数料控除前ベースで、対象指数であるCIBC Atlas Clean Energy Index（NACEX）のパフォーマンスと概ね一致する投資成績を目指します。純資産の80%以上を、対象指数の構成銘柄に投資します。対象指数は、指数提供者であるCIBC National Trust Companyが開発したルールベースの方式で、再生可能エネルギーやクリーン技術など、クリーンエネルギーセクターに関連する米国・カナダの企業群へのエクスポージャーを提供するように設計されています。非分散型ファンドです。

📘 ACES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyclean-energy

규모: $110M 약 1507억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.55%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$550K

カテゴリ平均比で年 $150K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.9M

手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.50%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.48%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.47%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$47.7M

→

累計損失

$-52,324,865

年平均 -13.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +8.24%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -13.51% 累計 -35.3%

하위 5%

ベンチマークを年率 32.8%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -13.77% 累計 -52.3%

하위 5%

ベンチマークを年率 27.0%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年6月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-06-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ACES · 株価のみ ACES · 株価 + 累積配当 ACES · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ACES S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

-10%

2018

+50%

2019

+137%

2020

-19%

2021

-30%

2022

-18%

2023

-26%

2024

+22%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (38%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-9.9% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 180%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.44

市場 +10%上昇時 +14.4%

市場 -10%下落時 -14.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-79.1%

ドローダウン期間: 51ヶ月

2021-02-09 → 2025-04-08

回復中

2018-06-29 最悪 -76% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.01

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-16.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.73%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -12.8%。

배당수익률

0.73%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

-12.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2018

$0.44 +471.4%

2019

$0.45 +1.6%

2020

$0.45 +1.8%

2021

$0.49 +8.6%

2022

$0.52 +4.7%

2023

$0.29 -44.5%

2024

$0.23 -21.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-19

$0.010

—

0.70%

2025-12-18

$0.091

—

1.02%

2025-09-18

$0.101

—

1.10%

2025-06-20

$0.024

—

1.29%

2025-03-20

$0.010

—

1.26%

2024-12-19

$0.111

—

1.81%

2024-09-19

$0.095

—

1.69%

2024-06-20

$0.081

—

1.89%

2023-12-21

$0.178

—

1.87%

2023-09-21

$0.135

—

1.67%

2023-06-22

$0.144

—

1.46%

2023-03-23

$0.060

—

1.27%

2022-12-22

$0.155

—

1.31%

2022-09-22

$0.147

—

0.96%

2022-06-23

$0.129

—

0.83%

2022-03-24

$0.063

—

0.75%

2021-12-22

$0.118

—

0.84%

2021-09-23

$0.114

—

0.61%

2021-06-17

$0.175

—

0.71%

2021-03-18

$0.048

—

0.67%

2020-12-22

$0.081

—

0.56%

2020-09-17

$0.098

—

1.29%

2020-06-18

$0.115

—

1.54%

2020-03-19

$0.153

—

2.31%

2019-12-19

$0.140

—

1.54%

2019-09-19

$0.158

—

1.19%

2019-06-20

$0.022

—

0.74%

2019-03-21

$0.120

—

0.72%

2018-12-20

$0.077

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $575

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -12.75% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -27.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

39개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

55.7%

최대 단일 종목

7.32%

집중도(HHI)

424

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

28.3%

Utilities

17.8%

Industrials

12.6%

Consumer Cyclical

11.7%

Basic Materials

3.1%

Consumer Defensive

2.8%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ALB Albemarle Corp

7.32%

ENPH Enphase Energy Inc

6.94%

NXT Nextpower Inc

5.95%

BEP Brookfield Renewable Partners Lp

5.74%

HASI Ha Sustainable Infrastructure Capital Inc

5.60%

NPI Northland Power Inc

5.55%

ITRI Itron Inc

4.92%

ORA Ormat Technologies Inc

4.72%

#9 TSLA Tesla Inc

4.54%

#10

RIVN Rivian Automotive Inc

4.38%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACES보다 유리, ▼ 표시는 ACES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACES	ALPS Clean Energy ETF	0.55%	$110M	38	0.73%	-5.89%	+7.20%
QCLN	First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund	0.59% ▼	$609M ▲	53	0.17% ▼	-	+30.12% ▲
NBET	Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF	0.65% ▼	$47M ▼	33	2.45% ▲	-	+22.55% ▲